万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

今天最新净值 5.4145 -0.0004 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4145
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一月万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%
2026-09-10	016600	万家品质生活混合C	5.5120	5.5120	5.5779	5.5779	-0.0659	-1.18%
2026-09-09	016600	万家品质生活混合C	5.5779	5.5779	5.5997	5.5997	-0.0218	-0.39%
2026-09-08	016600	万家品质生活混合C	5.5997	5.5997	5.6295	5.6295	-0.0298	-0.53%
2026-09-07	016600	万家品质生活混合C	5.6295	5.6295	5.5591	5.5591	0.0704	1.27%
2026-09-04	016600	万家品质生活混合C	5.5591	5.5591	5.5216	5.5216	0.0375	0.68%
2026-09-03	016600	万家品质生活混合C	5.5216	5.5216	5.5105	5.5105	0.0111	0.20%
2026-09-02	016600	万家品质生活混合C	5.5105	5.5105	5.5787	5.5787	-0.0682	-1.22%

2026-09-01	016600	万家品质生活混合C	5.5787	5.5787	5.6280	5.6280	-0.0493	-0.88%
2026-08-31	016600	万家品质生活混合C	5.6280	5.6280	5.6234	5.6234	0.0046	0.08%
2026-08-28	016600	万家品质生活混合C	5.6234	5.6234	5.6650	5.6650	-0.0416	-0.73%
2026-08-27	016600	万家品质生活混合C	5.6650	5.6650	5.6056	5.6056	0.0594	1.06%
2026-08-26	016600	万家品质生活混合C	5.6056	5.6056	5.5743	5.5743	0.0313	0.56%
2026-08-25	016600	万家品质生活混合C	5.5743	5.5743	5.6042	5.6042	-0.0299	-0.53%
2026-08-24	016600	万家品质生活混合C	5.6042	5.6042	5.6666	5.6666	-0.0624	-1.10%
2026-08-21	016600	万家品质生活混合C	5.6666	5.6666	5.6768	5.6768	-0.0102	-0.18%
2026-08-20	016600	万家品质生活混合C	5.6768	5.6768	5.6871	5.6871	-0.0103	-0.18%
2026-08-19	016600	万家品质生活混合C	5.6871	5.6871	5.8284	5.8284	-0.1413	-2.42%
2026-08-18	016600	万家品质生活混合C	5.8284	5.8284	5.8056	5.8056	0.0228	0.39%
2026-08-17	016600	万家品质生活混合C	5.8056	5.8056	5.7607	5.7607	0.0449	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%