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大成盛享一年持有混合C基金净值查询(016548)

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今天最新净值 1.2366 0.0093 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2461 -0.0009 -0.0713% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2366
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6296亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 孙丹 张家旺
近半年大成盛享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成盛享一年持有混合C(016548)基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2281 1.2281 1.2366 1.2366 -0.0085 -0.69%
2026-09-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2366 1.2366 1.2273 1.2273 0.0093 0.76%
2026-09-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2331 1.2331 -0.0058 -0.47%
2026-09-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2373 1.2373 -0.0042 -0.34%
2026-09-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2373 1.2373 1.2469 1.2469 -0.0096 -0.77%
2026-09-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2469 1.2469 1.2521 1.2521 -0.0052 -0.42%
2026-09-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2521 1.2521 1.2459 1.2459 0.0062 0.50%
2026-09-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2459 1.2459 1.2414 1.2414 0.0045 0.36%
2026-09-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2414 1.2414 1.2458 1.2458 -0.0044 -0.35%
2026-09-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2458 1.2458 1.2483 1.2483 -0.0025 -0.20%
2026-09-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2413 1.2413 0.0070 0.56%
2026-09-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2413 1.2413 1.2465 1.2465 -0.0052 -0.42%
2026-09-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2465 1.2465 1.2505 1.2505 -0.0040 -0.32%
2026-08-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2600 1.2600 -0.0095 -0.75%
2026-08-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2600 1.2600 1.2505 1.2505 0.0095 0.76%
2026-08-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2483 1.2483 0.0022 0.18%
2026-08-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2450 1.2450 0.0033 0.27%
2026-08-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2450 1.2450 1.2536 1.2536 -0.0086 -0.69%
2026-08-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2536 1.2536 1.2556 1.2556 -0.0020 -0.16%
2026-08-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2556 1.2556 1.2395 1.2395 0.0161 1.30%
2026-08-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2395 1.2395 1.2288 1.2288 0.0107 0.87%
2026-08-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2288 1.2288 1.2342 1.2342 -0.0054 -0.44%
2026-08-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2342 1.2342 1.2318 1.2318 0.0024 0.19%
2026-08-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2318 1.2318 1.2207 1.2207 0.0111 0.91%
2026-08-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2207 1.2207 1.2093 1.2093 0.0114 0.94%
2026-08-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2093 1.2093 1.2252 1.2252 -0.0159 -1.30%
2026-08-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2206 1.2206 0.0046 0.38%
2026-08-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2206 1.2206 1.2374 1.2374 -0.0168 -1.36%
2026-08-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2322 1.2322 0.0052 0.42%
2026-08-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2322 1.2322 1.2197 1.2197 0.0125 1.02%
2026-08-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2166 1.2166 0.0031 0.25%
2026-08-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.1937 1.1937 0.0229 1.92%
2026-08-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1937 1.1937 1.1906 1.1906 0.0031 0.26%
2026-08-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05%
2026-07-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1842 1.1842 0.0058 0.49%
2026-07-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1865 1.1865 -0.0023 -0.19%
2026-07-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1801 1.1801 0.0064 0.54%
2026-07-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1857 1.1857 -0.0056 -0.47%
2026-07-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1857 1.1857 1.1802 1.1802 0.0055 0.47%
2026-07-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1953 1.1953 -0.0151 -1.26%
2026-07-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1862 1.1862 0.0091 0.77%
2026-07-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1701 1.1701 0.0161 1.38%
2026-07-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1701 1.1701 1.1529 1.1529 0.0172 1.49%
2026-07-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1529 1.1529 1.1466 1.1466 0.0063 0.55%
2026-07-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1466 1.1466 1.1631 1.1631 -0.0165 -1.42%
2026-07-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.1689 1.1689 -0.0057 -0.49%
2026-07-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1539 1.1539 0.0150 1.30%
2026-07-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1539 1.1539 1.1627 1.1627 -0.0088 -0.76%
2026-07-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1595 1.1595 0.0032 0.28%
2026-07-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1640 1.1640 -0.0045 -0.39%
2026-07-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1677 1.1677 -0.0037 -0.32%
2026-07-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1785 1.1785 -0.0108 -0.92%
2026-07-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1810 1.1810 -0.0025 -0.21%
2026-07-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.07%
2026-07-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1687 1.1687 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1718 1.1718 -0.0031 -0.26%
2026-06-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2026-06-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1708 1.1708 0.0010 0.09%
2026-06-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1708 1.1708 1.1805 1.1805 -0.0097 -0.82%
2026-06-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1805 1.1805 1.1897 1.1897 -0.0092 -0.77%
2026-06-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1878 1.1878 0.0019 0.16%
2026-06-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1878 1.1878 1.2079 1.2079 -0.0201 -1.66%
2026-06-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2000 1.2000 0.0079 0.66%
2026-06-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2000 1.2000 1.2062 1.2062 -0.0062 -0.51%
2026-06-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2078 1.2078 -0.0016 -0.13%
2026-06-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2078 1.2078 1.2125 1.2125 -0.0047 -0.39%
2026-06-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.1979 1.1979 0.0146 1.22%
2026-06-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1979 1.1979 1.1849 1.1849 0.0130 1.10%
2026-06-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1849 1.1849 1.1789 1.1789 0.0060 0.51%
2026-06-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1864 1.1864 -0.0075 -0.63%
2026-06-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1785 1.1785 0.0079 0.67%
2026-06-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1936 1.1936 -0.0151 -1.27%
2026-06-05 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1996 1.1996 -0.0060 -0.50%
2026-06-04 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2066 1.2066 -0.0070 -0.58%
2026-06-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2071 1.2071 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.1996 1.1996 0.0075 0.63%
2026-06-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2004 1.2004 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2004 1.2004 1.2038 1.2038 -0.0034 -0.28%
2026-05-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2038 1.2038 1.2092 1.2092 -0.0054 -0.45%
2026-05-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2092 1.2092 1.2193 1.2193 -0.0101 -0.83%
2026-05-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2154 1.2154 0.0039 0.32%
2026-05-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2154 1.2154 1.2161 1.2161 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2161 1.2161 1.2104 1.2104 0.0057 0.47%
2026-05-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2168 1.2168 -0.0064 -0.53%
2026-05-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2159 1.2159 0.0009 0.07%
2026-05-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2209 1.2209 -0.0050 -0.41%
2026-05-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2209 1.2209 1.2253 1.2253 -0.0044 -0.36%
2026-05-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2253 1.2253 1.2350 1.2350 -0.0097 -0.79%
2026-05-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2350 1.2350 1.2465 1.2465 -0.0115 -0.92%
2026-05-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2465 1.2465 1.2453 1.2453 0.0012 0.10%
2026-05-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2453 1.2453 1.2469 1.2469 -0.0016 -0.13%
2026-05-11 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2469 1.2469 1.2521 1.2521 -0.0052 -0.42%
2026-05-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2521 1.2521 1.2487 1.2487 0.0034 0.27%
2026-04-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2411 1.2411 1.2483 1.2483 -0.0072 -0.58%
2026-04-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2483 1.2483 1.2338 1.2338 0.0145 1.18%
2026-04-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2338 1.2338 1.2381 1.2381 -0.0043 -0.35%
2026-04-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2381 1.2381 1.2407 1.2407 -0.0026 -0.21%
2026-04-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2026-04-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2404 1.2404 1.2482 1.2482 -0.0078 -0.62%
2026-04-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2482 1.2482 1.2531 1.2531 -0.0049 -0.39%
2026-04-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2531 1.2531 1.2550 1.2550 -0.0019 -0.15%
2026-04-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24%
2026-04-17 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2520 1.2520 1.2553 1.2553 -0.0033 -0.26%
2026-04-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2553 1.2553 1.2503 1.2503 0.0050 0.40%
2026-04-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2503 1.2503 1.2527 1.2527 -0.0024 -0.19%
2026-04-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2527 1.2527 1.2520 1.2520 0.0007 0.06%
2026-04-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2520 1.2520 1.2507 1.2507 0.0013 0.10%
2026-04-10 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2507 1.2507 1.2532 1.2532 -0.0025 -0.20%
2026-04-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2559 1.2559 -0.0027 -0.21%
2026-04-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2559 1.2559 1.2409 1.2409 0.0150 1.21%
2026-04-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2409 1.2409 1.2384 1.2384 0.0025 0.20%
2026-04-03 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2384 1.2384 1.2379 1.2379 0.0005 0.04%
2026-04-02 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2379 1.2379 1.2406 1.2406 -0.0027 -0.22%
2026-04-01 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2406 1.2406 1.2298 1.2298 0.0108 0.88%
2026-03-31 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2298 1.2298 1.2378 1.2378 -0.0080 -0.65%
2026-03-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2378 1.2378 1.2341 1.2341 0.0037 0.30%
2026-03-27 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2341 1.2341 1.2281 1.2281 0.0060 0.49%
2026-03-26 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2281 1.2281 1.2365 1.2365 -0.0084 -0.68%
2026-03-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2365 1.2365 1.2328 1.2328 0.0037 0.30%
2026-03-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2328 1.2328 1.2220 1.2220 0.0108 0.88%
2026-03-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2220 1.2220 1.2303 1.2303 -0.0083 -0.67%
2026-03-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2303 1.2303 1.2337 1.2337 -0.0034 -0.28%
2026-03-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2489 1.2489 -0.0152 -1.22%
2026-03-18 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2489 1.2489 1.2470 1.2470 0.0019 0.15%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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