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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

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今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7988亿
  • 最近资产：20.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
近一年中加颐鑫纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0479 1.1198 1.0478 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0478 1.1197 1.0476 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0476 1.1195 1.0474 1.1193 0.0002 0.02%
2026-09-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 1.1193 1.0475 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0474 1.1193 0.0001 0.01%
2026-09-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 1.1193 1.0473 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0473 1.1192 1.0470 1.1189 0.0003 0.03%
2026-09-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 1.1189 1.0470 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 1.1189 1.0468 1.1187 0.0002 0.02%
2026-08-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0467 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 1.1186 1.0466 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0466 1.1185 1.0469 1.1188 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0469 1.1188 1.0471 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 1.1190 1.0471 1.1190 0.0000 0.00%
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2026-08-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0468 1.1187 0.0000 0.00%
2026-08-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0470 1.1189 -0.0002 -0.02%
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2026-08-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 1.1183 1.0464 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 1.1183 1.0467 1.1186 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 1.1186 1.0463 1.1182 0.0004 0.04%
2026-08-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0463 1.1182 1.0460 1.1179 0.0003 0.03%
2026-08-06 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0460 1.1179 1.0458 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 1.1177 1.0458 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 1.1177 1.0456 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 1.1175 1.0456 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 1.1175 1.0454 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0454 1.1173 1.0450 1.1169 0.0004 0.04%
2026-07-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 1.1169 1.0450 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 1.1169 1.0451 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0451 1.1170 1.0452 1.1171 -0.0001 -0.01%
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2026-07-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 1.1169 1.0452 1.1171 -0.0002 -0.02%
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2026-07-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0448 1.1167 1.0447 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0447 1.1166 0.0000 0.00%
2026-07-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0446 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-07-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 1.1165 1.0447 1.1166 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0446 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-07-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 1.1160 1.0441 1.1160 0.0000 0.00%
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2026-07-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 1.1160 1.0448 1.1167 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0448 1.1167 1.0453 1.1172 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0445 1.1164 1.0443 1.1162 0.0002 0.02%
2026-06-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0443 1.1162 1.0438 1.1157 0.0005 0.05%
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2026-06-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0437 1.1156 1.0439 1.1158 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0439 1.1158 1.0439 1.1158 0.0000 0.00%
2026-06-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0439 1.1158 1.0436 1.1155 0.0003 0.03%
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2026-05-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0420 1.1139 1.0421 1.1140 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0422 1.1141 1.0422 1.1141 0.0000 0.00%
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2026-05-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0416 1.1135 1.0413 1.1132 0.0003 0.03%
2026-05-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0413 1.1132 1.0410 1.1129 0.0003 0.03%
2026-05-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0410 1.1129 1.0406 1.1125 0.0004 0.04%
2026-05-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0406 1.1125 1.0404 1.1123 0.0002 0.02%
2026-04-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0404 1.1123 1.0405 1.1124 -0.0001 -0.01%
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2026-04-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0397 1.1116 1.0393 1.1112 0.0004 0.04%
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2026-04-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0396 1.1115 1.0398 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0398 1.1117 1.0401 1.1120 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0401 1.1120 1.0397 1.1116 0.0004 0.04%
2026-04-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0397 1.1116 1.0394 1.1113 0.0003 0.03%
2026-04-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0394 1.1113 1.0393 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0393 1.1112 1.0384 1.1103 0.0009 0.09%
2026-04-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0384 1.1103 1.0381 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0381 1.1100 1.0378 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0378 1.1097 1.0376 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0376 1.1095 1.0374 1.1093 0.0002 0.02%
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2026-04-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0377 1.1096 1.0378 1.1097 -0.0001 -0.01%
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2025-10-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 1.0971 1.0249 1.0968 0.0003 0.03%
2025-10-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0249 1.0968 1.0252 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 1.0971 1.0248 1.0967 0.0004 0.04%
2025-10-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 1.0967 1.0246 1.0965 0.0002 0.02%
2025-10-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0247 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0247 1.0966 1.0246 1.0965 0.0001 0.01%
2025-10-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0243 1.0962 0.0003 0.03%
2025-10-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0243 1.0962 1.0244 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 1.0963 1.0238 1.0957 0.0006 0.06%
2025-09-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0238 1.0957 1.0233 1.0952 0.0005 0.05%
2025-09-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 1.0952 1.0234 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0234 1.0953 1.0232 1.0951 0.0002 0.02%
2025-09-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0232 1.0951 1.0233 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 1.0952 1.0239 1.0958 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0239 1.0958 1.0244 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 1.0963 1.0241 1.0960 0.0003 0.03%
2025-09-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0241 1.0960 1.0245 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0245 1.0964 1.0248 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 1.0967 1.0242 1.0961 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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