中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7988亿
最近资产：20.86亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一季中加颐鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0479	1.1198	1.0478	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-15	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0478	1.1197	1.0476	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-14	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0476	1.1195	1.0474	1.1193	0.0002	0.02%
2026-09-11	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0474	1.1193	1.0475	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-09	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-08	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-07	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0474	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-04	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0474	1.1193	1.0473	1.1192	0.0001	0.01%
2026-09-03	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0473	1.1192	1.0470	1.1189	0.0003	0.03%

2026-09-02	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0470	1.1189	0.0000	0.00%
2026-09-01	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0468	1.1187	0.0002	0.02%
2026-08-31	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0467	1.1186	0.0001	0.01%
2026-08-28	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0467	1.1186	1.0466	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-27	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0466	1.1185	1.0469	1.1188	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0469	1.1188	1.0471	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0471	1.1190	0.0000	0.00%
2026-08-24	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0468	1.1187	0.0003	0.03%
2026-08-21	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0468	1.1187	0.0000	0.00%
2026-08-20	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0470	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0475	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0471	1.1190	0.0004	0.04%
2026-08-17	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0467	1.1186	0.0004	0.04%
2026-08-14	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0467	1.1186	1.0467	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-13	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0467	1.1186	1.0464	1.1183	0.0003	0.03%

2026-08-12	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0464	1.1183	1.0464	1.1183	0.0000	0.00%
2026-08-11	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0464	1.1183	1.0467	1.1186	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0467	1.1186	1.0463	1.1182	0.0004	0.04%
2026-08-07	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0463	1.1182	1.0460	1.1179	0.0003	0.03%
2026-08-06	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0460	1.1179	1.0458	1.1177	0.0002	0.02%
2026-08-05	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0458	1.1177	1.0458	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-04	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0458	1.1177	1.0456	1.1175	0.0002	0.02%
2026-08-03	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0456	1.1175	1.0456	1.1175	0.0000	0.00%
2026-07-31	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0456	1.1175	1.0454	1.1173	0.0002	0.02%
2026-07-30	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0454	1.1173	1.0450	1.1169	0.0004	0.04%
2026-07-29	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0450	1.1169	1.0450	1.1169	0.0000	0.00%
2026-07-28	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0450	1.1169	1.0451	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0451	1.1170	1.0452	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0452	1.1171	1.0450	1.1169	0.0002	0.02%
2026-07-23	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0450	1.1169	1.0452	1.1171	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0452	1.1171	1.0448	1.1167	0.0004	0.04%
2026-07-21	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0448	1.1167	1.0447	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-20	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0447	1.1166	0.0000	0.00%
2026-07-17	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0446	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-16	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0446	1.1165	1.0447	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0446	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-14	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0446	1.1165	1.0445	1.1164	0.0001	0.01%
2026-07-13	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0445	1.1164	1.0446	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0446	1.1165	1.0447	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0447	1.1166	0.0000	0.00%
2026-07-08	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0447	1.1166	0.0000	0.00%
2026-07-07	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0447	1.1166	1.0446	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-06	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0446	1.1165	1.0441	1.1160	0.0005	0.05%
2026-07-03	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0441	1.1160	1.0441	1.1160	0.0000	0.00%
2026-07-02	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0441	1.1160	1.0441	1.1160	0.0000	0.00%
2026-07-01	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0441	1.1160	1.0448	1.1167	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0448	1.1167	1.0453	1.1172	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0453	1.1172	1.0445	1.1164	0.0008	0.08%
2026-06-26	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0445	1.1164	1.0443	1.1162	0.0002	0.02%
2026-06-25	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0443	1.1162	1.0438	1.1157	0.0005	0.05%
2026-06-24	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0438	1.1157	1.0437	1.1156	0.0001	0.01%
2026-06-23	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0437	1.1156	1.0439	1.1158	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0439	1.1158	1.0439	1.1158	0.0000	0.00%
2026-06-18	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0439	1.1158	1.0436	1.1155	0.0003	0.03%
2026-06-17	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0436	1.1155	1.0431	1.1150	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%