基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加颐鑫纯债债券C(016540)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7988亿
最近资产：20.86亿
基金公司：
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0182元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0206元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0077元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0129元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%