天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)
今天最新净值
1.3113
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3730
0.0008 0.0558%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.8734亿
- 最近资产：7.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张馨元
近一月天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
近一月,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3164 |
1.3164 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3113 |
1.3113 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3114 |
1.3114 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3143 |
1.3143 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3171 |
1.3171 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3176 |
1.3176 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3165 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3165 |
1.3165 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3109 |
1.3109 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3129 |
1.3129 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3118 |
1.3118 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3160 |
1.3160 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3186 |
1.3186 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3168 |
1.3168 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3189 |
1.3189 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3135 |
1.3135 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3123 |
1.3123 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3140 |
1.3140 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3206 |
1.3206 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3175 |
1.3175 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3157 |
1.3157 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3288 |
1.3288 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3297 |
1.3297 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0079 |
0.60% |
