基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D) - 基金主页(代码:016472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3113 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8734亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.28%	-0.09%	-0.41%	-2.13%	-2.60%	4.02%	9.45%	13.27%
同类排名	1437/1517	520/1759	936/1765	1357/1723	1308/1389	1054/1149	651/961	-

天弘增益回报债券发起式D(016472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3164	0.39%
2026-09-15	1.3113	-0.01%
2026-09-14	1.3114	-0.22%
2026-09-11	1.3143	-0.21%
2026-09-10	1.3171	-0.04%
2026-09-09	1.3176	0.08%

天弘增益回报债券发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.40%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.41%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	0.33%	0.99%
600549	厦门钨业	0.0000	0.32%	7.22%
002028	思源电气	0.0000	0.31%	1.59%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
000776	广发证券	0.0000	0.26%	0.55%

天弘增益回报债券发起式D(016472)基金档案

基金代码	016472	基金简称	天弘增益回报债券发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人		基金公司
最近资产	7.24亿元	最近份额	4.8734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%