天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)

今天最新净值 1.3113 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8734亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

近一季天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3164	1.3164	1.3113	1.3113	0.0051	0.39%
2026-09-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3113	1.3113	1.3114	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3114	1.3114	1.3143	1.3143	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3143	1.3143	1.3171	1.3171	-0.0028	-0.21%
2026-09-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3171	1.3171	1.3176	1.3176	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3176	1.3176	1.3165	1.3165	0.0011	0.08%
2026-09-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2026-09-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3109	1.3109	0.0056	0.43%
2026-09-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3109	1.3109	1.3129	1.3129	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3129	1.3129	1.3118	1.3118	0.0011	0.08%

2026-09-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3118	1.3118	1.3160	1.3160	-0.0042	-0.32%
2026-09-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3160	1.3160	1.3186	1.3186	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3186	1.3186	1.3168	1.3168	0.0018	0.14%
2026-08-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3168	1.3168	1.3189	1.3189	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3189	1.3189	1.3135	1.3135	0.0054	0.41%
2026-08-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3135	1.3135	1.3123	1.3123	0.0012	0.09%
2026-08-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3123	1.3123	1.3140	1.3140	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3140	1.3140	1.3206	1.3206	-0.0066	-0.50%
2026-08-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3206	1.3206	1.3175	1.3175	0.0031	0.24%
2026-08-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3175	1.3175	1.3157	1.3157	0.0018	0.14%
2026-08-19	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3157	1.3157	1.3288	1.3288	-0.0131	-0.99%
2026-08-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3288	1.3288	1.3297	1.3297	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3297	1.3297	1.3218	1.3218	0.0079	0.60%
2026-08-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3218	1.3218	1.3196	1.3196	0.0022	0.17%
2026-08-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3196	1.3196	1.3217	1.3217	-0.0021	-0.16%

2026-08-12	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3217	1.3217	1.3182	1.3182	0.0035	0.27%
2026-08-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3182	1.3182	1.3216	1.3216	-0.0034	-0.26%
2026-08-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3216	1.3216	1.3228	1.3228	-0.0012	-0.09%
2026-08-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3228	1.3228	1.3175	1.3175	0.0053	0.40%
2026-08-06	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3175	1.3175	1.3155	1.3155	0.0020	0.15%
2026-08-05	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3155	1.3155	1.3093	1.3093	0.0062	0.47%
2026-08-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3093	1.3093	1.2993	1.2993	0.0100	0.77%
2026-08-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2993	1.2993	1.3040	1.3040	-0.0047	-0.36%
2026-07-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3040	1.3040	1.2974	1.2974	0.0066	0.51%
2026-07-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2974	1.2974	1.3075	1.3075	-0.0101	-0.77%
2026-07-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3075	1.3075	1.3052	1.3052	0.0023	0.18%
2026-07-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3052	1.3052	1.3198	1.3198	-0.0146	-1.11%
2026-07-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3198	1.3198	1.3144	1.3144	0.0054	0.41%
2026-07-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3144	1.3144	1.3185	1.3185	-0.0041	-0.31%
2026-07-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3185	1.3185	1.3198	1.3198	-0.0013	-0.10%
2026-07-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3198	1.3198	1.3213	1.3213	-0.0015	-0.11%
2026-07-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3213	1.3213	1.3068	1.3068	0.0145	1.11%
2026-07-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3068	1.3068	1.3062	1.3062	0.0006	0.05%
2026-07-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3062	1.3062	1.3208	1.3208	-0.0146	-1.11%
2026-07-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3208	1.3208	1.3274	1.3274	-0.0066	-0.50%
2026-07-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3274	1.3274	1.3321	1.3321	-0.0047	-0.35%
2026-07-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3321	1.3321	1.3233	1.3233	0.0088	0.67%
2026-07-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3233	1.3233	1.3306	1.3306	-0.0073	-0.55%
2026-07-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3306	1.3306	1.3373	1.3373	-0.0067	-0.50%
2026-07-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3373	1.3373	1.3279	1.3279	0.0094	0.71%
2026-07-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3279	1.3279	1.3292	1.3292	-0.0013	-0.10%
2026-07-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3292	1.3292	1.3319	1.3319	-0.0027	-0.20%
2026-07-06	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3319	1.3319	1.3331	1.3331	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3331	1.3331	1.3315	1.3315	0.0016	0.12%
2026-07-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3315	1.3315	1.3415	1.3415	-0.0100	-0.75%
2026-07-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3415	1.3415	1.3446	1.3446	-0.0031	-0.23%
2026-06-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3446	1.3446	1.3386	1.3386	0.0060	0.45%
2026-06-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3386	1.3386	1.3354	1.3354	0.0032	0.24%
2026-06-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3354	1.3354	1.3430	1.3430	-0.0076	-0.57%
2026-06-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3430	1.3430	1.3385	1.3385	0.0045	0.34%
2026-06-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3385	1.3385	1.3360	1.3360	0.0025	0.19%
2026-06-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3360	1.3360	1.3440	1.3440	-0.0080	-0.60%
2026-06-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3440	1.3440	1.3401	1.3401	0.0039	0.29%
2026-06-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3401	1.3401	1.3445	1.3445	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3445	1.3445	1.3450	1.3450	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%