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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

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今天最新净值 0.2451 0.0018 0.74% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.2451
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1294亿
  • 最近资产：1.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近半年广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
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近半年,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率17.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2451 0.2451 0.2433 0.2433 0.0018 0.74%
2026-09-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 0.2433 0.2433 0.2433 0.0000 0.00%
2026-09-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 0.2433 0.2464 0.2464 -0.0031 -1.27%
2026-09-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2464 0.2464 0.2484 0.2484 -0.0020 -0.81%
2026-09-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2484 0.2484 0.2530 0.2530 -0.0046 -1.85%
2026-09-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.2530 0.2530 0.2530 0.0000 0.00%
2026-09-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.2530 0.2547 0.2547 -0.0017 -0.67%
2026-09-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2547 0.2547 0.2548 0.2548 -0.0001 -0.04%
2026-09-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 0.2548 0.2517 0.2517 0.0031 1.22%
2026-09-01 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2517 0.2517 0.2495 0.2495 0.0022 0.88%
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2026-07-31 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2271 0.2271 0.2312 0.2312 -0.0041 -1.81%
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2026-07-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2387 0.2387 0.2318 0.2318 0.0069 2.89%
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2026-06-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2321 0.2321 0.2319 0.2319 0.0002 0.09%
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2026-06-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2119 0.2119 0.2107 0.2107 0.0012 0.57%
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2026-05-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.2096 0.2096 0.2096 0.0000 0.00%
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2026-05-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2086 0.2086 0.2037 0.2037 0.0049 2.35%
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2026-05-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2144 0.2144 0.2132 0.2132 0.0012 0.56%
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2026-05-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 0.2109 0.2108 0.2108 0.0001 0.05%
2026-05-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2108 0.2108 0.2101 0.2101 0.0007 0.33%
2026-05-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2101 0.2101 0.2147 0.2147 -0.0046 -2.19%
2026-04-29 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2055 0.2055 0.2079 0.2079 -0.0024 -1.17%
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2026-04-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2094 0.2094 0.2104 0.2104 -0.0010 -0.48%
2026-04-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2104 0.2104 0.2127 0.2127 -0.0023 -1.09%
2026-04-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2156 0.2156 -0.0029 -1.36%
2026-04-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2156 0.2156 0.2153 0.2153 0.0003 0.14%
2026-04-21 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 0.2153 0.2172 0.2172 -0.0019 -0.88%
2026-04-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2172 0.2172 0.2183 0.2183 -0.0011 -0.50%
2026-04-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2183 0.2183 0.2153 0.2153 0.0030 1.37%
2026-04-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 0.2153 0.2167 0.2167 -0.0014 -0.65%
2026-04-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2167 0.2167 0.2165 0.2165 0.0002 0.09%
2026-04-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2165 0.2165 0.2127 0.2127 0.0038 1.76%
2026-04-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2095 0.2095 0.0032 1.50%
2026-04-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2128 0.2128 -0.0033 -1.58%
2026-04-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2128 0.2128 0.2119 0.2119 0.0009 0.42%
2026-04-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2119 0.2119 0.2081 0.2081 0.0038 1.79%
2026-04-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2081 0.2081 0.2095 0.2095 -0.0014 -0.67%
2026-04-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0.0000 0.00%
2026-04-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2105 0.2105 -0.0010 -0.48%
2026-04-01 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2105 0.2105 0.2093 0.2093 0.0012 0.57%
2026-03-31 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 0.2093 0.2008 0.2008 0.0085 4.06%
2026-03-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2008 0.2008 0.1994 0.1994 0.0014 0.70%
2026-03-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.2052 0.2052 -0.0058 -2.91%
2026-03-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 0.2052 0.2056 0.2056 -0.0004 -0.19%
2026-03-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2056 0.2056 0.2007 0.2007 0.0049 2.38%
2026-03-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2007 0.2007 0.2021 0.2021 -0.0014 -0.69%
2026-03-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2021 0.2021 0.2010 0.2010 0.0011 0.55%
2026-03-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2010 0.2010 0.2043 0.2043 -0.0033 -1.64%
2026-03-19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2043 0.2043 0.2035 0.2035 0.0008 0.39%
2026-03-18 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2035 0.2035 0.2077 0.2077 -0.0042 -2.06%
2026-03-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 0.2077 0.2075 0.2075 0.0002 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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