广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

今天最新净值 0.2451 0.0018 0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2451
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1294亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率13.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2412	0.2412	0.2451	0.2451	-0.0039	-1.62%
2026-09-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2451	0.2451	0.2433	0.2433	0.0018	0.74%
2026-09-11	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2433	0.2433	0.2433	0.2433	0.0000	0.00%
2026-09-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2433	0.2433	0.2464	0.2464	-0.0031	-1.27%
2026-09-09	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2464	0.2464	0.2484	0.2484	-0.0020	-0.81%
2026-09-08	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2484	0.2484	0.2530	0.2530	-0.0046	-1.85%
2026-09-07	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2530	0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.00%
2026-09-04	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2530	0.2530	0.2547	0.2547	-0.0017	-0.67%
2026-09-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2547	0.2547	0.2548	0.2548	-0.0001	-0.04%
2026-09-02	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2548	0.2548	0.2517	0.2517	0.0031	1.22%

2026-09-01	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2517	0.2517	0.2495	0.2495	0.0022	0.88%
2026-08-31	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2495	0.2495	0.2492	0.2492	0.0003	0.12%
2026-08-28	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2492	0.2492	0.2556	0.2556	-0.0064	-2.57%
2026-08-27	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2556	0.2556	0.2564	0.2564	-0.0008	-0.31%
2026-08-26	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2564	0.2564	0.2578	0.2578	-0.0014	-0.54%
2026-08-25	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2578	0.2578	0.2534	0.2534	0.0044	1.71%
2026-08-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2534	0.2534	0.2548	0.2548	-0.0014	-0.55%
2026-08-21	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2548	0.2548	0.2516	0.2516	0.0032	1.26%
2026-08-20	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2516	0.2516	0.2591	0.2591	-0.0075	-2.98%
2026-08-19	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2591	0.2591	0.2445	0.2445	0.0146	5.63%
2026-08-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2445	0.2445	0.2424	0.2424	0.0021	0.86%
2026-08-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2424	0.2424	0.2391	0.2391	0.0033	1.36%
2026-08-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2391	0.2391	0.2397	0.2397	-0.0006	-0.25%
2026-08-13	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2397	0.2397	0.2419	0.2419	-0.0022	-0.91%
2026-08-12	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2419	0.2419	0.2408	0.2408	0.0011	0.46%

2026-08-11	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2408	0.2408	0.2411	0.2411	-0.0003	-0.12%
2026-08-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2411	0.2411	0.2387	0.2387	0.0024	1.00%
2026-08-07	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2387	0.2387	0.2343	0.2343	0.0044	1.84%
2026-08-06	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2343	0.2343	0.2332	0.2332	0.0011	0.47%
2026-08-05	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2332	0.2332	0.2313	0.2313	0.0019	0.82%
2026-08-04	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2313	0.2313	0.2265	0.2265	0.0048	2.08%
2026-08-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2265	0.2265	0.2271	0.2271	-0.0006	-0.26%
2026-07-31	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2271	0.2271	0.2312	0.2312	-0.0041	-1.81%
2026-07-30	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2312	0.2312	0.2298	0.2298	0.0014	0.61%
2026-07-29	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2298	0.2298	0.2320	0.2320	-0.0022	-0.95%
2026-07-28	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2320	0.2320	0.2296	0.2296	0.0024	1.03%
2026-07-27	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2296	0.2296	0.2289	0.2289	0.0007	0.31%
2026-07-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2289	0.2289	0.2300	0.2300	-0.0011	-0.48%
2026-07-23	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2300	0.2300	0.2283	0.2283	0.0017	0.74%
2026-07-22	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2283	0.2283	0.2310	0.2310	-0.0027	-1.18%
2026-07-21	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2310	0.2310	0.2275	0.2275	0.0035	1.52%
2026-07-20	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2275	0.2275	0.2315	0.2315	-0.0040	-1.76%
2026-07-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2315	0.2315	0.2309	0.2309	0.0006	0.26%
2026-07-16	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2309	0.2309	0.2316	0.2316	-0.0007	-0.30%
2026-07-15	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2316	0.2316	0.2300	0.2300	0.0016	0.70%
2026-07-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2300	0.2300	0.2310	0.2310	-0.0010	-0.43%
2026-07-13	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2310	0.2310	0.2344	0.2344	-0.0034	-1.47%
2026-07-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2344	0.2344	0.2406	0.2406	-0.0062	-2.65%
2026-07-09	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2406	0.2406	0.2397	0.2397	0.0009	0.38%
2026-07-08	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2397	0.2397	0.2419	0.2419	-0.0022	-0.91%
2026-07-07	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2419	0.2419	0.2379	0.2379	0.0040	1.65%
2026-07-06	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2379	0.2379	0.2387	0.2387	-0.0008	-0.34%
2026-07-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2387	0.2387	0.2387	0.2387	0.0000	0.00%
2026-07-02	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2387	0.2387	0.2318	0.2318	0.0069	2.89%
2026-07-01	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2318	0.2318	0.2321	0.2321	-0.0003	-0.13%
2026-06-30	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2321	0.2321	0.2319	0.2319	0.0002	0.09%
2026-06-29	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2319	0.2319	0.2291	0.2291	0.0028	1.21%
2026-06-26	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2291	0.2291	0.2242	0.2242	0.0049	2.14%
2026-06-25	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2242	0.2242	0.2222	0.2222	0.0020	0.90%
2026-06-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2222	0.2222	0.2192	0.2192	0.0030	1.35%
2026-06-23	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2192	0.2192	0.2173	0.2173	0.0019	0.87%
2026-06-22	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2173	0.2173	0.2136	0.2136	0.0037	1.70%
2026-06-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2136	0.2136	0.2135	0.2135	0.0001	0.05%
2026-06-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2135	0.2135	0.2111	0.2111	0.0024	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%