广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

今天最新净值 0.2433 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2433
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1294亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2451	0.2451	0.2433	0.2433	0.0018	0.74%
2026-09-11	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2433	0.2433	0.2433	0.2433	0.0000	0.00%
2026-09-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2433	0.2433	0.2464	0.2464	-0.0031	-1.27%
2026-09-09	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2464	0.2464	0.2484	0.2484	-0.0020	-0.81%
2026-09-08	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2484	0.2484	0.2530	0.2530	-0.0046	-1.85%
2026-09-07	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2530	0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.00%
2026-09-04	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2530	0.2530	0.2547	0.2547	-0.0017	-0.67%
2026-09-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2547	0.2547	0.2548	0.2548	-0.0001	-0.04%
2026-09-02	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2548	0.2548	0.2517	0.2517	0.0031	1.22%
2026-09-01	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2517	0.2517	0.2495	0.2495	0.0022	0.88%

2026-08-31	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2495	0.2495	0.2492	0.2492	0.0003	0.12%
2026-08-28	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2492	0.2492	0.2556	0.2556	-0.0064	-2.57%
2026-08-27	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2556	0.2556	0.2564	0.2564	-0.0008	-0.31%
2026-08-26	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2564	0.2564	0.2578	0.2578	-0.0014	-0.54%
2026-08-25	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2578	0.2578	0.2534	0.2534	0.0044	1.71%
2026-08-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2534	0.2534	0.2548	0.2548	-0.0014	-0.55%
2026-08-21	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2548	0.2548	0.2516	0.2516	0.0032	1.26%
2026-08-20	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2516	0.2516	0.2591	0.2591	-0.0075	-2.98%
2026-08-19	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2591	0.2591	0.2445	0.2445	0.0146	5.63%
2026-08-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2445	0.2445	0.2424	0.2424	0.0021	0.86%
2026-08-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2424	0.2424	0.2391	0.2391	0.0033	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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