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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

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今天最新净值 0.2433 0.0000 0.00% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2433
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1294亿
  • 最近资产：1.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
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近一年,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率37.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2433 0.2433 0.2464 0.2464 -0.0031 -1.27%
2026-09-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2464 0.2464 0.2484 0.2484 -0.0020 -0.81%
2026-09-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2484 0.2484 0.2530 0.2530 -0.0046 -1.85%
2026-09-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.2530 0.2530 0.2530 0.0000 0.00%
2026-09-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2530 0.2530 0.2547 0.2547 -0.0017 -0.67%
2026-09-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2547 0.2547 0.2548 0.2548 -0.0001 -0.04%
2026-09-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 0.2548 0.2517 0.2517 0.0031 1.22%
2026-09-01 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2517 0.2517 0.2495 0.2495 0.0022 0.88%
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2026-07-28 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2320 0.2320 0.2296 0.2296 0.0024 1.03%
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2026-05-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 0.2109 0.2108 0.2108 0.0001 0.05%
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2026-05-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2101 0.2101 0.2147 0.2147 -0.0046 -2.19%
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2026-04-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2156 0.2156 -0.0029 -1.36%
2026-04-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2156 0.2156 0.2153 0.2153 0.0003 0.14%
2026-04-21 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 0.2153 0.2172 0.2172 -0.0019 -0.88%
2026-04-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2172 0.2172 0.2183 0.2183 -0.0011 -0.50%
2026-04-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2183 0.2183 0.2153 0.2153 0.0030 1.37%
2026-04-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2153 0.2153 0.2167 0.2167 -0.0014 -0.65%
2026-04-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2167 0.2167 0.2165 0.2165 0.0002 0.09%
2026-04-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2165 0.2165 0.2127 0.2127 0.0038 1.76%
2026-04-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2095 0.2095 0.0032 1.50%
2026-04-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2128 0.2128 -0.0033 -1.58%
2026-04-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2128 0.2128 0.2119 0.2119 0.0009 0.42%
2026-04-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2119 0.2119 0.2081 0.2081 0.0038 1.79%
2026-04-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2081 0.2081 0.2095 0.2095 -0.0014 -0.67%
2026-04-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0.0000 0.00%
2026-04-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2105 0.2105 -0.0010 -0.48%
2026-04-01 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2105 0.2105 0.2093 0.2093 0.0012 0.57%
2026-03-31 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 0.2093 0.2008 0.2008 0.0085 4.06%
2026-03-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2008 0.2008 0.1994 0.1994 0.0014 0.70%
2026-03-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.2052 0.2052 -0.0058 -2.91%
2026-03-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 0.2052 0.2056 0.2056 -0.0004 -0.19%
2026-03-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2056 0.2056 0.2007 0.2007 0.0049 2.38%
2026-03-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2007 0.2007 0.2021 0.2021 -0.0014 -0.69%
2026-03-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2021 0.2021 0.2010 0.2010 0.0011 0.55%
2026-03-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2010 0.2010 0.2043 0.2043 -0.0033 -1.64%
2026-03-19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2043 0.2043 0.2035 0.2035 0.0008 0.39%
2026-03-18 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2035 0.2035 0.2077 0.2077 -0.0042 -2.06%
2026-03-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 0.2077 0.2075 0.2075 0.0002 0.10%
2026-03-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2075 0.2075 0.2056 0.2056 0.0019 0.92%
2026-03-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2056 0.2056 0.2066 0.2066 -0.0010 -0.48%
2026-03-12 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2066 0.2066 0.2120 0.2120 -0.0054 -2.61%
2026-03-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2120 0.2120 0.2134 0.2134 -0.0014 -0.66%
2026-03-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2134 0.2134 0.2118 0.2118 0.0016 0.75%
2026-03-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 0.2118 0.2080 0.2080 0.0038 1.79%
2026-03-06 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2080 0.2080 0.2093 0.2093 -0.0013 -0.62%
2026-03-05 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 0.2093 0.2140 0.2140 -0.0047 -2.25%
2026-03-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2140 0.2140 0.2109 0.2109 0.0031 1.45%
2026-03-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2109 0.2109 0.2154 0.2154 -0.0045 -2.13%
2026-03-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2154 0.2154 0.2164 0.2164 -0.0010 -0.46%
2026-02-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2164 0.2164 0.2147 0.2147 0.0017 0.79%
2026-02-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2147 0.2147 0.2162 0.2162 -0.0015 -0.69%
2026-02-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2162 0.2162 0.2172 0.2172 -0.0010 -0.46%
2026-02-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2172 0.2172 0.2127 0.2127 0.0045 2.07%
2026-02-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2106 0.2106 0.0021 0.99%
2026-02-12 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2106 0.2106 0.2127 0.2127 -0.0021 -0.99%
2026-02-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2127 0.2127 0.2118 0.2118 0.0009 0.42%
2026-02-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 0.2118 0.2143 0.2143 -0.0025 -1.18%
2026-02-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2143 0.2143 0.2145 0.2145 -0.0002 -0.09%
2026-02-06 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2145 0.2145 0.2084 0.2084 0.0061 2.84%
2026-02-05 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2084 0.2084 0.2126 0.2126 -0.0042 -2.02%
2026-02-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2126 0.2126 0.2120 0.2120 0.0006 0.28%
2026-02-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2120 0.2120 0.2121 0.2121 -0.0001 -0.05%
2026-02-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2121 0.2121 0.2098 0.2098 0.0023 1.08%
2026-01-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2098 0.2098 0.2115 0.2115 -0.0017 -0.81%
2026-01-29 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2115 0.2115 0.2110 0.2110 0.0005 0.24%
2026-01-28 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2110 0.2110 0.2144 0.2144 -0.0034 -1.61%
2026-01-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2144 0.2144 0.2132 0.2132 0.0012 0.56%
2026-01-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2132 0.2132 0.2124 0.2124 0.0008 0.38%
2026-01-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2124 0.2124 0.2149 0.2149 -0.0025 -1.18%
2026-01-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2149 0.2149 0.2118 0.2118 0.0031 1.44%
2026-01-21 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2118 0.2118 0.2073 0.2073 0.0045 2.12%
2026-01-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.2073 0.2068 0.2068 0.0005 0.24%
2026-01-19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 0.2068 0.2069 0.2069 -0.0001 -0.05%
2026-01-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2069 0.2069 0.2068 0.2068 0.0001 0.05%
2026-01-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 0.2068 0.2096 0.2096 -0.0028 -1.35%
2026-01-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.2096 0.2073 0.2073 0.0023 1.10%
2026-01-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.2073 0.2073 0.2073 0.0000 0.00%
2026-01-12 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.2073 0.2089 0.2089 -0.0016 -0.77%
2026-01-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2089 0.2089 0.2084 0.2084 0.0005 0.24%
2026-01-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2084 0.2084 0.2130 0.2130 -0.0046 -2.21%
2026-01-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2130 0.2130 0.2071 0.2071 0.0059 2.77%
2026-01-06 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2071 0.2071 0.2029 0.2029 0.0042 2.03%
2026-01-05 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2029 0.2029 0.2054 0.2054 -0.0025 -1.23%
2025-12-31 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2054 0.2054 0.2054 0.2054 0.0000 0.00%
2025-12-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2054 0.2054 0.2073 0.2073 -0.0019 -0.92%
2025-12-29 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2073 0.2073 0.2088 0.2088 -0.0015 -0.72%
2025-12-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2088 0.2088 0.2100 0.2100 -0.0012 -0.57%
2025-12-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 0.0000 0.00%
2025-12-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2100 0.2100 0.2087 0.2087 0.0013 0.62%
2025-12-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2087 0.2087 0.2093 0.2093 -0.0006 -0.29%
2025-12-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 0.2093 0.2068 0.2068 0.0025 1.19%
2025-12-19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 0.2068 0.2022 0.2022 0.0046 2.22%
2025-12-18 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2022 0.2022 0.2036 0.2036 -0.0014 -0.69%
2025-12-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2036 0.2036 0.2047 0.2047 -0.0011 -0.54%
2025-12-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2047 0.2047 0.2058 0.2058 -0.0011 -0.53%
2025-12-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 0.2058 0.2058 0.2058 0.0000 0.00%
2025-12-12 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2058 0.2058 0.2063 0.2063 -0.0005 -0.24%
2025-12-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2063 0.2063 0.2048 0.2048 0.0015 0.73%
2025-12-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2048 0.2048 0.2028 0.2028 0.0020 0.98%
2025-12-09 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2028 0.2028 0.2062 0.2062 -0.0034 -1.68%
2025-12-08 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2062 0.2062 0.2068 0.2068 -0.0006 -0.29%
2025-12-05 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2068 0.2068 0.2077 0.2077 -0.0009 -0.43%
2025-12-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2077 0.2077 0.2078 0.2078 -0.0001 -0.05%
2025-12-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 0.2078 0.2038 0.2038 0.0040 1.92%
2025-12-02 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2038 0.2038 0.2052 0.2052 -0.0014 -0.68%
2025-12-01 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2052 0.2052 0.2096 0.2096 -0.0044 -2.14%
2025-11-28 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2096 0.2096 0.2095 0.2095 0.0001 0.05%
2025-11-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0.0000 0.00%
2025-11-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2095 0.2095 0.2078 0.2078 0.0017 0.82%
2025-11-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 0.2078 0.2051 0.2051 0.0027 1.30%
2025-11-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2051 0.2051 0.2022 0.2022 0.0029 1.41%
2025-11-21 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2022 0.2022 0.1989 0.1989 0.0033 1.63%
2025-11-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1989 0.1989 0.2005 0.2005 -0.0016 -0.80%
2025-11-19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2005 0.2005 0.2024 0.2024 -0.0019 -0.94%
2025-11-18 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2024 0.2024 0.2009 0.2009 0.0015 0.75%
2025-11-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2009 0.2009 0.1994 0.1994 0.0015 0.75%
2025-11-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.1981 0.1981 0.0013 0.66%
2025-11-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1981 0.1981 0.1998 0.1998 -0.0017 -0.85%
2025-11-12 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1998 0.1998 0.1994 0.1994 0.0004 0.20%
2025-11-11 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.1939 0.1939 0.0055 2.76%
2025-11-10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1939 0.1939 0.1916 0.1916 0.0023 1.19%
2025-11-07 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 0.1916 0.1925 0.1925 -0.0009 -0.47%
2025-11-06 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1925 0.1925 0.1924 0.1924 0.0001 0.05%
2025-11-05 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1924 0.1924 0.1897 0.1897 0.0027 1.40%
2025-11-04 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1897 0.1897 0.1916 0.1916 -0.0019 -1.00%
2025-11-03 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1916 0.1916 0.1940 0.1940 -0.0024 -1.25%
2025-10-31 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1940 0.1940 0.1918 0.1918 0.0022 1.13%
2025-10-30 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1918 0.1918 0.1904 0.1904 0.0014 0.73%
2025-10-29 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 0.1904 0.1912 0.1912 -0.0008 -0.42%
2025-10-28 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1912 0.1912 0.1907 0.1907 0.0005 0.26%
2025-10-27 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1907 0.1907 0.1878 0.1878 0.0029 1.52%
2025-10-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1878 0.1878 0.1868 0.1868 0.0010 0.54%
2025-10-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 0.1868 0.1867 0.1867 0.0001 0.05%
2025-10-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1867 0.1867 0.1892 0.1892 -0.0025 -1.34%
2025-10-21 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1892 0.1892 0.1904 0.1904 -0.0012 -0.63%
2025-10-20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1904 0.1904 0.1879 0.1879 0.0025 1.31%
2025-10-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1879 0.1879 0.1868 0.1868 0.0011 0.59%
2025-10-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1868 0.1868 0.1873 0.1873 -0.0005 -0.27%
2025-10-15 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1873 0.1873 0.1846 0.1846 0.0027 1.44%
2025-10-14 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1846 0.1846 0.1842 0.1842 0.0004 0.22%
2025-10-13 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1842 0.1842 0.1835 0.1835 0.0007 0.38%
2025-09-29 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1754 0.1754 0.1737 0.1737 0.0017 0.98%
2025-09-26 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1737 0.1737 0.1713 0.1713 0.0024 1.40%
2025-09-25 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1713 0.1713 0.1745 0.1745 -0.0032 -1.83%
2025-09-24 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1745 0.1745 0.1749 0.1749 -0.0004 -0.23%
2025-09-23 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1749 0.1749 0.1758 0.1758 -0.0009 -0.51%
2025-09-22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1758 0.1758 0.1750 0.1750 0.0008 0.46%
2025-09-17 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1731 0.1731 0.1728 0.1728 0.0003 0.17%
2025-09-16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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