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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C)基金净值查询(016399)

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今天最新净值 0.6199 0.0019 0.31% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6199
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2774亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张羽
近半年九泰久睿量化股票C|九泰久睿量化C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,九泰久睿量化股票C(016399)基金累计收益率0.13%
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2026-09-16 016399 九泰久睿量化股票C 0.6199 0.6199 0.6180 0.6180 0.0019 0.31%
2026-09-15 016399 九泰久睿量化股票C 0.6180 0.6180 0.6207 0.6207 -0.0027 -0.43%
2026-09-14 016399 九泰久睿量化股票C 0.6207 0.6207 0.6070 0.6070 0.0137 2.26%
2026-09-11 016399 九泰久睿量化股票C 0.6070 0.6070 0.6185 0.6185 -0.0115 -1.86%
2026-09-10 016399 九泰久睿量化股票C 0.6185 0.6185 0.6264 0.6264 -0.0079 -1.26%
2026-09-09 016399 九泰久睿量化股票C 0.6264 0.6264 0.6342 0.6342 -0.0078 -1.25%
2026-09-08 016399 九泰久睿量化股票C 0.6342 0.6342 0.6298 0.6298 0.0044 0.70%
2026-09-07 016399 九泰久睿量化股票C 0.6298 0.6298 0.6339 0.6339 -0.0041 -0.65%
2026-09-04 016399 九泰久睿量化股票C 0.6339 0.6339 0.6380 0.6380 -0.0041 -0.64%
2026-09-03 016399 九泰久睿量化股票C 0.6380 0.6380 0.6341 0.6341 0.0039 0.62%
2026-09-02 016399 九泰久睿量化股票C 0.6341 0.6341 0.6385 0.6385 -0.0044 -0.69%
2026-09-01 016399 九泰久睿量化股票C 0.6385 0.6385 0.6363 0.6363 0.0022 0.35%
2026-08-31 016399 九泰久睿量化股票C 0.6363 0.6363 0.6425 0.6425 -0.0062 -0.97%
2026-08-28 016399 九泰久睿量化股票C 0.6425 0.6425 0.6477 0.6477 -0.0052 -0.80%
2026-08-27 016399 九泰久睿量化股票C 0.6477 0.6477 0.6428 0.6428 0.0049 0.76%
2026-08-26 016399 九泰久睿量化股票C 0.6428 0.6428 0.6435 0.6435 -0.0007 -0.11%
2026-08-25 016399 九泰久睿量化股票C 0.6435 0.6435 0.6330 0.6330 0.0105 1.66%
2026-08-24 016399 九泰久睿量化股票C 0.6330 0.6330 0.6545 0.6545 -0.0215 -3.28%
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2026-08-18 016399 九泰久睿量化股票C 0.6750 0.6750 0.6750 0.6750 0.0000 0.00%
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2026-08-12 016399 九泰久睿量化股票C 0.6707 0.6707 0.6713 0.6713 -0.0006 -0.09%
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2026-08-10 016399 九泰久睿量化股票C 0.6648 0.6648 0.6585 0.6585 0.0063 0.96%
2026-08-07 016399 九泰久睿量化股票C 0.6585 0.6585 0.6283 0.6283 0.0302 4.81%
2026-08-06 016399 九泰久睿量化股票C 0.6283 0.6283 0.6375 0.6375 -0.0092 -1.46%
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2026-08-03 016399 九泰久睿量化股票C 0.6172 0.6172 0.6228 0.6228 -0.0056 -0.90%
2026-07-31 016399 九泰久睿量化股票C 0.6228 0.6228 0.6206 0.6206 0.0022 0.35%
2026-07-30 016399 九泰久睿量化股票C 0.6206 0.6206 0.6238 0.6238 -0.0032 -0.51%
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2026-07-08 016399 九泰久睿量化股票C 0.5925 0.5925 0.6012 0.6012 -0.0087 -1.45%
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2026-05-26 016399 九泰久睿量化股票C 0.5729 0.5729 0.5712 0.5712 0.0017 0.30%
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2026-05-13 016399 九泰久睿量化股票C 0.6067 0.6067 0.6091 0.6091 -0.0024 -0.39%
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2026-04-23 016399 九泰久睿量化股票C 0.6118 0.6118 0.6198 0.6198 -0.0080 -1.29%
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2026-04-21 016399 九泰久睿量化股票C 0.6152 0.6152 0.6192 0.6192 -0.0040 -0.65%
2026-04-20 016399 九泰久睿量化股票C 0.6192 0.6192 0.6207 0.6207 -0.0015 -0.24%
2026-04-17 016399 九泰久睿量化股票C 0.6207 0.6207 0.6344 0.6344 -0.0137 -2.21%
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2026-04-15 016399 九泰久睿量化股票C 0.6348 0.6348 0.6298 0.6298 0.0050 0.79%
2026-04-14 016399 九泰久睿量化股票C 0.6298 0.6298 0.6259 0.6259 0.0039 0.62%
2026-04-13 016399 九泰久睿量化股票C 0.6259 0.6259 0.6333 0.6333 -0.0074 -1.18%
2026-04-10 016399 九泰久睿量化股票C 0.6333 0.6333 0.6285 0.6285 0.0048 0.76%
2026-04-09 016399 九泰久睿量化股票C 0.6285 0.6285 0.6330 0.6330 -0.0045 -0.71%
2026-04-08 016399 九泰久睿量化股票C 0.6330 0.6330 0.6223 0.6223 0.0107 1.72%
2026-04-07 016399 九泰久睿量化股票C 0.6223 0.6223 0.6224 0.6224 -0.0001 -0.02%
2026-04-03 016399 九泰久睿量化股票C 0.6224 0.6224 0.6337 0.6337 -0.0113 -1.82%
2026-04-02 016399 九泰久睿量化股票C 0.6337 0.6337 0.6354 0.6354 -0.0017 -0.27%
2026-04-01 016399 九泰久睿量化股票C 0.6354 0.6354 0.6138 0.6138 0.0216 3.52%
2026-03-31 016399 九泰久睿量化股票C 0.6138 0.6138 0.6159 0.6159 -0.0021 -0.34%
2026-03-30 016399 九泰久睿量化股票C 0.6159 0.6159 0.6106 0.6106 0.0053 0.87%
2026-03-27 016399 九泰久睿量化股票C 0.6106 0.6106 0.5914 0.5914 0.0192 3.25%
2026-03-26 016399 九泰久睿量化股票C 0.5914 0.5914 0.5995 0.5995 -0.0081 -1.35%
2026-03-25 016399 九泰久睿量化股票C 0.5995 0.5995 0.5949 0.5949 0.0046 0.77%
2026-03-24 016399 九泰久睿量化股票C 0.5949 0.5949 0.5819 0.5819 0.0130 2.23%
2026-03-23 016399 九泰久睿量化股票C 0.5819 0.5819 0.6051 0.6051 -0.0232 -3.83%
2026-03-20 016399 九泰久睿量化股票C 0.6051 0.6051 0.6124 0.6124 -0.0073 -1.19%
2026-03-19 016399 九泰久睿量化股票C 0.6124 0.6124 0.6232 0.6232 -0.0108 -1.73%
2026-03-18 016399 九泰久睿量化股票C 0.6232 0.6232 0.6212 0.6212 0.0020 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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