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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)

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今天最新净值 1.0669 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0669
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7766亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张卫卫
近半年博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0704 1.0704 -0.0028 -0.26%
2026-09-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0722 1.0722 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-09-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0702 1.0702 0.0018 0.17%
2026-09-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0696 1.0696 0.0011 0.10%
2026-09-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0730 1.0730 -0.0034 -0.32%
2026-09-01 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0747 1.0747 -0.0017 -0.16%
2026-08-31 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2026-08-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0730 1.0730 0.0021 0.20%
2026-08-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2026-08-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0714 1.0714 0.0008 0.07%
2026-08-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0732 1.0732 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2026-08-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10%
2026-08-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0792 1.0792 -0.0073 -0.68%
2026-08-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0756 1.0756 0.0042 0.39%
2026-08-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2026-08-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2026-08-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0763 1.0763 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0748 1.0748 0.0015 0.14%
2026-08-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0717 1.0717 0.0031 0.29%
2026-08-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-08-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0688 1.0688 0.0028 0.26%
2026-08-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0650 1.0650 0.0038 0.36%
2026-08-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0635 1.0635 0.0028 0.26%
2026-07-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2026-07-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0644 1.0644 0.0011 0.10%
2026-07-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0722 1.0722 -0.0078 -0.73%
2026-07-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0675 1.0675 0.0047 0.44%
2026-07-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0704 1.0704 -0.0029 -0.27%
2026-07-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0719 1.0719 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0650 1.0650 0.0069 0.65%
2026-07-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0746 1.0746 -0.0090 -0.84%
2026-07-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0795 1.0795 -0.0049 -0.45%
2026-07-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0818 1.0818 -0.0023 -0.21%
2026-07-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0775 1.0775 0.0043 0.40%
2026-07-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0829 1.0829 -0.0054 -0.50%
2026-07-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0886 1.0886 -0.0057 -0.52%
2026-07-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0886 1.0886 1.0820 1.0820 0.0066 0.61%
2026-07-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0829 1.0829 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0845 1.0845 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0859 1.0859 -0.0014 -0.13%
2026-07-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2026-07-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0955 1.0955 -0.0101 -0.93%
2026-07-01 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0993 1.0993 -0.0038 -0.35%
2026-06-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0936 1.0936 0.0057 0.52%
2026-06-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0889 1.0889 0.0047 0.43%
2026-06-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0954 1.0954 -0.0065 -0.59%
2026-06-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0891 1.0891 0.0063 0.58%
2026-06-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0832 1.0832 0.0059 0.54%
2026-06-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0923 1.0923 -0.0091 -0.84%
2026-06-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0923 1.0923 1.0880 1.0880 0.0043 0.40%
2026-06-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28%
2026-06-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0818 1.0818 0.0032 0.30%
2026-06-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0796 1.0796 0.0022 0.20%
2026-06-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0721 1.0721 0.0075 0.70%
2026-06-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2026-06-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0717 1.0717 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0767 1.0767 -0.0050 -0.46%
2026-06-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0709 1.0709 0.0058 0.54%
2026-06-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0765 1.0765 -0.0056 -0.52%
2026-06-05 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2026-06-04 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2026-06-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0805 1.0805 0.0016 0.15%
2026-06-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0778 1.0778 0.0027 0.25%
2026-06-01 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0800 1.0800 -0.0022 -0.20%
2026-05-29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0839 1.0839 -0.0039 -0.36%
2026-05-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0812 1.0812 0.0027 0.25%
2026-05-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0837 1.0837 -0.0025 -0.23%
2026-05-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0860 1.0860 -0.0023 -0.21%
2026-05-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0817 1.0817 0.0043 0.40%
2026-05-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0767 1.0767 0.0050 0.46%
2026-05-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0832 1.0832 -0.0065 -0.60%
2026-05-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0805 1.0805 0.0027 0.25%
2026-05-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0773 1.0773 0.0032 0.30%
2026-05-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-05-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0784 1.0784 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0832 1.0832 -0.0048 -0.44%
2026-05-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0804 1.0804 0.0028 0.26%
2026-05-12 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0772 1.0772 0.0036 0.33%
2026-05-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0787 1.0787 -0.0015 -0.14%
2026-05-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2026-05-06 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0739 1.0739 0.0044 0.41%
2026-04-28 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2026-04-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0678 1.0678 0.0006 0.06%
2026-04-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0709 1.0709 -0.0031 -0.29%
2026-04-22 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0688 1.0688 0.0021 0.20%
2026-04-21 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0667 1.0667 0.0021 0.20%
2026-04-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2026-04-17 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0649 1.0649 0.0009 0.08%
2026-04-16 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0610 1.0610 0.0039 0.37%
2026-04-15 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0625 1.0625 -0.0015 -0.14%
2026-04-14 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0596 1.0596 0.0029 0.27%
2026-04-13 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2026-04-10 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0563 1.0563 0.0025 0.24%
2026-04-09 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0577 1.0577 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0505 1.0505 0.0072 0.69%
2026-04-07 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2026-04-03 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0496 1.0496 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0515 1.0515 -0.0019 -0.18%
2026-04-01 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0494 1.0494 0.0021 0.20%
2026-03-31 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0527 1.0527 -0.0033 -0.31%
2026-03-30 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2026-03-27 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0500 1.0500 0.0019 0.18%
2026-03-26 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0512 1.0512 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0490 1.0490 0.0022 0.21%
2026-03-24 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0455 1.0455 0.0035 0.33%
2026-03-23 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0506 1.0506 -0.0051 -0.49%
2026-03-20 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0569 1.0569 -0.0046 -0.44%
2026-03-18 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0554 1.0554 0.0015 0.14%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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