新华利率债债券E(新华利率债E)基金净值查询(016295)
今天最新净值
1.4199
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0818亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：李洁
近一月,新华利率债债券E(016295)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4205 |
2.0344 |
1.4199 |
2.0338 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4199 |
2.0338 |
1.4203 |
2.0342 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4203 |
2.0342 |
1.4209 |
2.0348 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4209 |
2.0348 |
1.4212 |
2.0351 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4212 |
2.0351 |
1.4211 |
2.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4211 |
2.0350 |
1.4216 |
2.0355 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4216 |
2.0355 |
1.4211 |
2.0350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4211 |
2.0350 |
1.4211 |
2.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4211 |
2.0350 |
1.4199 |
2.0338 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4199 |
2.0338 |
1.4203 |
2.0342 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4203 |
2.0342 |
1.4191 |
2.0330 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4191 |
2.0330 |
1.4185 |
2.0324 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4185 |
2.0324 |
1.4185 |
2.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4185 |
2.0324 |
1.4201 |
2.0340 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4201 |
2.0340 |
1.4211 |
2.0350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4211 |
2.0350 |
1.4215 |
2.0354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4215 |
2.0354 |
1.4201 |
2.0340 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4201 |
2.0340 |
1.4206 |
2.0345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4206 |
2.0345 |
1.4211 |
2.0350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4211 |
2.0350 |
1.4227 |
2.0366 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4227 |
2.0366 |
1.4218 |
2.0357 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016295 |
新华利率债债券E |
1.4218 |
2.0357 |
1.4208 |
2.0347 |
0.0010 |
0.07% |
