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新华利率债债券E(新华利率债E)(016295)基金分红送配

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今天最新净值 1.4205 0.0006 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0344
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0818亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：李洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0570元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0560元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0558元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0799元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	每份派现金0.0842元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派现金0.0881元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.1929元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%