华安核心优选混合C基金净值查询(016293)
今天最新净值
2.5975
-0.0108 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4268
0.0187 0.7750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5975
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5279亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆秋渊
近一月,华安核心优选混合C(016293)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5888 |
2.5888 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5975 |
2.5975 |
2.6083 |
2.6083 |
-0.0108 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6083 |
2.6083 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0269 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6352 |
2.6352 |
2.6414 |
2.6414 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6414 |
2.6414 |
2.6416 |
2.6416 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6416 |
2.6416 |
2.6542 |
2.6542 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6542 |
2.6542 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0373 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6169 |
2.6169 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0325 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6494 |
2.6494 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6811 |
2.6811 |
-0.0355 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6811 |
2.6811 |
2.7226 |
2.7226 |
-0.0415 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7226 |
2.7226 |
2.7113 |
2.7113 |
0.0113 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7113 |
2.7113 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0208 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.6874 |
2.6874 |
0.0447 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6874 |
2.6874 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0267 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6607 |
2.6607 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6689 |
2.6689 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0602 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7291 |
2.7291 |
2.7227 |
2.7227 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7227 |
2.7227 |
2.7027 |
2.7027 |
0.0200 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.8288 |
2.8288 |
-0.1261 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8288 |
2.8288 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0116 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7682 |
2.7682 |
0.0722 |
2.61% |
