华安核心优选混合C基金净值查询(016293)
今天最新净值
2.5975
-0.0108 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4268
0.0187 0.7750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5975
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5279亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆秋渊
近一季,华安核心优选混合C(016293)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5888 |
2.5888 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5975 |
2.5975 |
2.6083 |
2.6083 |
-0.0108 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6083 |
2.6083 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0269 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6352 |
2.6352 |
2.6414 |
2.6414 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6414 |
2.6414 |
2.6416 |
2.6416 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6416 |
2.6416 |
2.6542 |
2.6542 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6542 |
2.6542 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0373 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6169 |
2.6169 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0325 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6494 |
2.6494 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6811 |
2.6811 |
-0.0355 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6811 |
2.6811 |
2.7226 |
2.7226 |
-0.0415 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7226 |
2.7226 |
2.7113 |
2.7113 |
0.0113 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7113 |
2.7113 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0208 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.6874 |
2.6874 |
0.0447 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6874 |
2.6874 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0267 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6607 |
2.6607 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6689 |
2.6689 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0602 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7291 |
2.7291 |
2.7227 |
2.7227 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7227 |
2.7227 |
2.7027 |
2.7027 |
0.0200 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.8288 |
2.8288 |
-0.1261 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8288 |
2.8288 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0116 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7682 |
2.7682 |
0.0722 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7682 |
2.7682 |
2.7646 |
2.7646 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7646 |
2.7646 |
2.7821 |
2.7821 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7821 |
2.7821 |
2.7623 |
2.7623 |
0.0198 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7623 |
2.7623 |
2.7747 |
2.7747 |
-0.0124 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7747 |
2.7747 |
2.7645 |
2.7645 |
0.0102 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7645 |
2.7645 |
2.7113 |
2.7113 |
0.0532 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7113 |
2.7113 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0113 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7000 |
2.7000 |
2.6252 |
2.6252 |
0.0748 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6252 |
2.6252 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0642 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0560 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0365 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.6639 |
2.6639 |
-0.0834 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6639 |
2.6639 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0190 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6449 |
2.6449 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.1091 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7015 |
2.7015 |
0.0525 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7015 |
2.7015 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0453 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7468 |
2.7468 |
2.7557 |
2.7557 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7557 |
2.7557 |
2.7895 |
2.7895 |
-0.0338 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7895 |
2.7895 |
2.6311 |
2.6311 |
0.1584 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6311 |
2.6311 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6299 |
2.6299 |
2.7607 |
2.7607 |
-0.1308 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.7607 |
2.7607 |
2.8422 |
2.8422 |
-0.0815 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8422 |
2.8422 |
2.8938 |
2.8938 |
-0.0516 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8938 |
2.8938 |
2.8202 |
2.8202 |
0.0736 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8202 |
2.8202 |
2.9107 |
2.9107 |
-0.0905 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9107 |
2.9107 |
3.0094 |
3.0094 |
-0.0987 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.0094 |
3.0094 |
2.8968 |
2.8968 |
0.1126 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8968 |
2.8968 |
2.9321 |
2.9321 |
-0.0353 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9321 |
2.9321 |
2.9645 |
2.9645 |
-0.0324 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9645 |
2.9645 |
2.9645 |
2.9645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9645 |
2.9645 |
2.9577 |
2.9577 |
0.0068 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9577 |
2.9577 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.1493 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.1070 |
3.1070 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0285 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.1355 |
3.1355 |
3.0884 |
3.0884 |
0.0471 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.0884 |
3.0884 |
3.0319 |
3.0319 |
0.0565 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.0319 |
3.0319 |
3.1026 |
3.1026 |
-0.0707 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.1026 |
3.1026 |
3.0225 |
3.0225 |
0.0801 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.0225 |
3.0225 |
2.9355 |
2.9355 |
0.0870 |
2.96% |
| 2026-06-23 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9355 |
2.9355 |
3.0118 |
3.0118 |
-0.0763 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
3.0118 |
3.0118 |
2.9469 |
2.9469 |
0.0649 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9469 |
2.9469 |
2.9199 |
2.9199 |
0.0270 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.9199 |
2.9199 |
2.8549 |
2.8549 |
0.0650 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.8549 |
2.8549 |
2.8396 |
2.8396 |
0.0153 |
0.54% |
