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大成消费机遇混合C基金净值查询(016288)

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今天最新净值 0.8722 -0.0049 -0.56% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9744 -0.0025 -0.2583% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8722
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1058亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中 黄涛
近一年大成消费机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成消费机遇混合C(016288)基金累计收益率-21.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016288 大成消费机遇混合C 0.8722 0.8722 0.8771 0.8771 -0.0049 -0.56%
2026-09-14 016288 大成消费机遇混合C 0.8771 0.8771 0.8766 0.8766 0.0005 0.06%
2026-09-11 016288 大成消费机遇混合C 0.8766 0.8766 0.8825 0.8825 -0.0059 -0.67%
2026-09-10 016288 大成消费机遇混合C 0.8825 0.8825 0.8889 0.8889 -0.0064 -0.72%
2026-09-09 016288 大成消费机遇混合C 0.8889 0.8889 0.8877 0.8877 0.0012 0.14%
2026-09-08 016288 大成消费机遇混合C 0.8877 0.8877 0.8965 0.8965 -0.0088 -0.98%
2026-09-07 016288 大成消费机遇混合C 0.8965 0.8965 0.8993 0.8993 -0.0028 -0.31%
2026-09-04 016288 大成消费机遇混合C 0.8993 0.8993 0.8981 0.8981 0.0012 0.13%
2026-09-03 016288 大成消费机遇混合C 0.8981 0.8981 0.8918 0.8918 0.0063 0.71%
2026-09-02 016288 大成消费机遇混合C 0.8918 0.8918 0.9024 0.9024 -0.0106 -1.17%
2026-09-01 016288 大成消费机遇混合C 0.9024 0.9024 0.9046 0.9046 -0.0022 -0.24%
2026-08-31 016288 大成消费机遇混合C 0.9046 0.9046 0.9001 0.9001 0.0045 0.50%
2026-08-28 016288 大成消费机遇混合C 0.9001 0.9001 0.9041 0.9041 -0.0040 -0.44%
2026-08-27 016288 大成消费机遇混合C 0.9041 0.9041 0.9055 0.9055 -0.0014 -0.15%
2026-08-26 016288 大成消费机遇混合C 0.9055 0.9055 0.9014 0.9014 0.0041 0.45%
2026-08-25 016288 大成消费机遇混合C 0.9014 0.9014 0.9014 0.9014 0.0000 0.00%
2026-08-24 016288 大成消费机遇混合C 0.9014 0.9014 0.9120 0.9120 -0.0106 -1.16%
2026-08-21 016288 大成消费机遇混合C 0.9120 0.9120 0.9061 0.9061 0.0059 0.65%
2026-08-20 016288 大成消费机遇混合C 0.9061 0.9061 0.9198 0.9198 -0.0137 -1.51%
2026-08-19 016288 大成消费机遇混合C 0.9198 0.9198 0.9376 0.9376 -0.0178 -1.90%
2026-08-18 016288 大成消费机遇混合C 0.9376 0.9376 0.9408 0.9408 -0.0032 -0.34%
2026-08-17 016288 大成消费机遇混合C 0.9408 0.9408 0.9237 0.9237 0.0171 1.85%
2026-08-14 016288 大成消费机遇混合C 0.9237 0.9237 0.9217 0.9217 0.0020 0.22%
2026-08-13 016288 大成消费机遇混合C 0.9217 0.9217 0.9289 0.9289 -0.0072 -0.78%
2026-08-12 016288 大成消费机遇混合C 0.9289 0.9289 0.9324 0.9324 -0.0035 -0.38%
2026-08-11 016288 大成消费机遇混合C 0.9324 0.9324 0.9446 0.9446 -0.0122 -1.29%
2026-08-10 016288 大成消费机遇混合C 0.9446 0.9446 0.9278 0.9278 0.0168 1.81%
2026-08-07 016288 大成消费机遇混合C 0.9278 0.9278 0.9270 0.9270 0.0008 0.09%
2026-08-06 016288 大成消费机遇混合C 0.9270 0.9270 0.9392 0.9392 -0.0122 -1.32%
2026-08-05 016288 大成消费机遇混合C 0.9392 0.9392 0.9228 0.9228 0.0164 1.78%
2026-08-04 016288 大成消费机遇混合C 0.9228 0.9228 0.9174 0.9174 0.0054 0.59%
2026-08-03 016288 大成消费机遇混合C 0.9174 0.9174 0.9204 0.9204 -0.0030 -0.33%
2026-07-31 016288 大成消费机遇混合C 0.9204 0.9204 0.9108 0.9108 0.0096 1.05%
2026-07-30 016288 大成消费机遇混合C 0.9108 0.9108 0.9223 0.9223 -0.0115 -1.25%
2026-07-29 016288 大成消费机遇混合C 0.9223 0.9223 0.9054 0.9054 0.0169 1.87%
2026-07-28 016288 大成消费机遇混合C 0.9054 0.9054 0.9180 0.9180 -0.0126 -1.37%
2026-07-27 016288 大成消费机遇混合C 0.9180 0.9180 0.9071 0.9071 0.0109 1.20%
2026-07-24 016288 大成消费机遇混合C 0.9071 0.9071 0.9069 0.9069 0.0002 0.02%
2026-07-23 016288 大成消费机遇混合C 0.9069 0.9069 0.9037 0.9037 0.0032 0.35%
2026-07-22 016288 大成消费机遇混合C 0.9037 0.9037 0.9146 0.9146 -0.0109 -1.19%
2026-07-21 016288 大成消费机遇混合C 0.9146 0.9146 0.8967 0.8967 0.0179 2.00%
2026-07-20 016288 大成消费机遇混合C 0.8967 0.8967 0.8861 0.8861 0.0106 1.20%
2026-07-17 016288 大成消费机遇混合C 0.8861 0.8861 0.9151 0.9151 -0.0290 -3.17%
2026-07-16 016288 大成消费机遇混合C 0.9151 0.9151 0.9266 0.9266 -0.0115 -1.24%
2026-07-15 016288 大成消费机遇混合C 0.9266 0.9266 0.9164 0.9164 0.0102 1.11%
2026-07-14 016288 大成消费机遇混合C 0.9164 0.9164 0.9018 0.9018 0.0146 1.62%
2026-07-13 016288 大成消费机遇混合C 0.9018 0.9018 0.9176 0.9176 -0.0158 -1.72%
2026-07-10 016288 大成消费机遇混合C 0.9176 0.9176 0.9321 0.9321 -0.0145 -1.56%
2026-07-09 016288 大成消费机遇混合C 0.9321 0.9321 0.9350 0.9350 -0.0029 -0.31%
2026-07-08 016288 大成消费机遇混合C 0.9350 0.9350 0.9301 0.9301 0.0049 0.53%
2026-07-07 016288 大成消费机遇混合C 0.9301 0.9301 0.9422 0.9422 -0.0121 -1.28%
2026-07-06 016288 大成消费机遇混合C 0.9422 0.9422 0.9143 0.9143 0.0279 3.05%
2026-07-03 016288 大成消费机遇混合C 0.9143 0.9143 0.9041 0.9041 0.0102 1.13%
2026-07-02 016288 大成消费机遇混合C 0.9041 0.9041 0.9174 0.9174 -0.0133 -1.45%
2026-07-01 016288 大成消费机遇混合C 0.9174 0.9174 0.9139 0.9139 0.0035 0.38%
2026-06-30 016288 大成消费机遇混合C 0.9139 0.9139 0.9044 0.9044 0.0095 1.05%
2026-06-29 016288 大成消费机遇混合C 0.9044 0.9044 0.8899 0.8899 0.0145 1.63%
2026-06-26 016288 大成消费机遇混合C 0.8899 0.8899 0.9048 0.9048 -0.0149 -1.65%
2026-06-25 016288 大成消费机遇混合C 0.9048 0.9048 0.9045 0.9045 0.0003 0.03%
2026-06-24 016288 大成消费机遇混合C 0.9045 0.9045 0.8932 0.8932 0.0113 1.27%
2026-06-23 016288 大成消费机遇混合C 0.8932 0.8932 0.9044 0.9044 -0.0112 -1.24%
2026-06-22 016288 大成消费机遇混合C 0.9044 0.9044 0.9017 0.9017 0.0027 0.30%
2026-06-18 016288 大成消费机遇混合C 0.9017 0.9017 0.9133 0.9133 -0.0116 -1.27%
2026-06-17 016288 大成消费机遇混合C 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2026-06-16 016288 大成消费机遇混合C 0.9133 0.9133 0.9244 0.9244 -0.0111 -1.20%
2026-06-15 016288 大成消费机遇混合C 0.9244 0.9244 0.9095 0.9095 0.0149 1.64%
2026-06-12 016288 大成消费机遇混合C 0.9095 0.9095 0.9016 0.9016 0.0079 0.88%
2026-06-11 016288 大成消费机遇混合C 0.9016 0.9016 0.9031 0.9031 -0.0015 -0.17%
2026-06-10 016288 大成消费机遇混合C 0.9031 0.9031 0.9094 0.9094 -0.0063 -0.69%
2026-06-09 016288 大成消费机遇混合C 0.9094 0.9094 0.9010 0.9010 0.0084 0.93%
2026-06-08 016288 大成消费机遇混合C 0.9010 0.9010 0.9180 0.9180 -0.0170 -1.85%
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2026-06-04 016288 大成消费机遇混合C 0.9357 0.9357 0.9443 0.9443 -0.0086 -0.91%
2026-06-03 016288 大成消费机遇混合C 0.9443 0.9443 0.9509 0.9509 -0.0066 -0.69%
2026-06-02 016288 大成消费机遇混合C 0.9509 0.9509 0.9462 0.9462 0.0047 0.50%
2026-06-01 016288 大成消费机遇混合C 0.9462 0.9462 0.9422 0.9422 0.0040 0.42%
2026-05-29 016288 大成消费机遇混合C 0.9422 0.9422 0.9462 0.9462 -0.0040 -0.42%
2026-05-28 016288 大成消费机遇混合C 0.9462 0.9462 0.9513 0.9513 -0.0051 -0.54%
2026-05-27 016288 大成消费机遇混合C 0.9513 0.9513 0.9636 0.9636 -0.0123 -1.28%
2026-05-26 016288 大成消费机遇混合C 0.9636 0.9636 0.9739 0.9739 -0.0103 -1.06%
2026-05-25 016288 大成消费机遇混合C 0.9739 0.9739 0.9768 0.9768 -0.0029 -0.30%
2026-05-22 016288 大成消费机遇混合C 0.9768 0.9768 0.9717 0.9717 0.0051 0.52%
2026-05-21 016288 大成消费机遇混合C 0.9717 0.9717 0.9908 0.9908 -0.0191 -1.93%
2026-05-20 016288 大成消费机遇混合C 0.9908 0.9908 0.9973 0.9973 -0.0065 -0.65%
2026-05-19 016288 大成消费机遇混合C 0.9973 0.9973 0.9957 0.9957 0.0016 0.16%
2026-05-18 016288 大成消费机遇混合C 0.9957 0.9957 1.0075 1.0075 -0.0118 -1.17%
2026-05-15 016288 大成消费机遇混合C 1.0075 1.0075 1.0248 1.0248 -0.0173 -1.69%
2026-05-14 016288 大成消费机遇混合C 1.0248 1.0248 1.0328 1.0328 -0.0080 -0.77%
2026-05-13 016288 大成消费机遇混合C 1.0328 1.0328 1.0414 1.0414 -0.0086 -0.83%
2026-05-12 016288 大成消费机遇混合C 1.0414 1.0414 1.0472 1.0472 -0.0058 -0.55%
2026-05-11 016288 大成消费机遇混合C 1.0472 1.0472 1.0461 1.0461 0.0011 0.11%
2026-05-08 016288 大成消费机遇混合C 1.0461 1.0461 1.0495 1.0495 -0.0034 -0.32%
2026-04-30 016288 大成消费机遇混合C 1.0206 1.0206 1.0395 1.0395 -0.0189 -1.85%
2026-04-29 016288 大成消费机遇混合C 1.0395 1.0395 1.0253 1.0253 0.0142 1.38%
2026-04-28 016288 大成消费机遇混合C 1.0253 1.0253 1.0341 1.0341 -0.0088 -0.85%
2026-04-27 016288 大成消费机遇混合C 1.0341 1.0341 1.0275 1.0275 0.0066 0.64%
2026-04-24 016288 大成消费机遇混合C 1.0275 1.0275 1.0363 1.0363 -0.0088 -0.85%
2026-04-23 016288 大成消费机遇混合C 1.0363 1.0363 1.0445 1.0445 -0.0082 -0.79%
2026-04-22 016288 大成消费机遇混合C 1.0445 1.0445 1.0299 1.0299 0.0146 1.42%
2026-04-21 016288 大成消费机遇混合C 1.0299 1.0299 1.0243 1.0243 0.0056 0.55%
2026-04-20 016288 大成消费机遇混合C 1.0243 1.0243 1.0213 1.0213 0.0030 0.29%
2026-04-17 016288 大成消费机遇混合C 1.0213 1.0213 1.0267 1.0267 -0.0054 -0.53%
2026-04-16 016288 大成消费机遇混合C 1.0267 1.0267 0.9987 0.9987 0.0280 2.80%
2026-04-15 016288 大成消费机遇混合C 0.9987 0.9987 0.9911 0.9911 0.0076 0.77%
2026-04-14 016288 大成消费机遇混合C 0.9911 0.9911 0.9891 0.9891 0.0020 0.20%
2026-04-13 016288 大成消费机遇混合C 0.9891 0.9891 1.0050 1.0050 -0.0159 -1.61%
2026-04-10 016288 大成消费机遇混合C 1.0050 1.0050 0.9972 0.9972 0.0078 0.78%
2026-04-09 016288 大成消费机遇混合C 0.9972 0.9972 0.9981 0.9981 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 016288 大成消费机遇混合C 0.9981 0.9981 0.9683 0.9683 0.0298 3.08%
2026-04-07 016288 大成消费机遇混合C 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2026-04-03 016288 大成消费机遇混合C 0.9681 0.9681 0.9744 0.9744 -0.0063 -0.65%
2026-04-02 016288 大成消费机遇混合C 0.9744 0.9744 0.9760 0.9760 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 016288 大成消费机遇混合C 0.9760 0.9760 0.9468 0.9468 0.0292 3.08%
2026-03-31 016288 大成消费机遇混合C 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2026-03-30 016288 大成消费机遇混合C 0.9482 0.9482 0.9427 0.9427 0.0055 0.58%
2026-03-27 016288 大成消费机遇混合C 0.9427 0.9427 0.9382 0.9382 0.0045 0.48%
2026-03-26 016288 大成消费机遇混合C 0.9382 0.9382 0.9547 0.9547 -0.0165 -1.73%
2026-03-25 016288 大成消费机遇混合C 0.9547 0.9547 0.9501 0.9501 0.0046 0.48%
2026-03-24 016288 大成消费机遇混合C 0.9501 0.9501 0.9236 0.9236 0.0265 2.87%
2026-03-23 016288 大成消费机遇混合C 0.9236 0.9236 0.9470 0.9470 -0.0234 -2.47%
2026-03-20 016288 大成消费机遇混合C 0.9470 0.9470 0.9515 0.9515 -0.0045 -0.47%
2026-03-19 016288 大成消费机遇混合C 0.9515 0.9515 0.9819 0.9819 -0.0304 -3.10%
2026-03-18 016288 大成消费机遇混合C 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
2026-03-17 016288 大成消费机遇混合C 0.9769 0.9769 0.9823 0.9823 -0.0054 -0.55%
2026-03-16 016288 大成消费机遇混合C 0.9823 0.9823 0.9755 0.9755 0.0068 0.70%
2026-03-13 016288 大成消费机遇混合C 0.9755 0.9755 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18%
2026-03-12 016288 大成消费机遇混合C 0.9773 0.9773 0.9846 0.9846 -0.0073 -0.74%
2026-03-11 016288 大成消费机遇混合C 0.9846 0.9846 0.9821 0.9821 0.0025 0.25%
2026-03-10 016288 大成消费机遇混合C 0.9821 0.9821 0.9531 0.9531 0.0290 3.04%
2026-03-09 016288 大成消费机遇混合C 0.9531 0.9531 0.9649 0.9649 -0.0118 -1.22%
2026-03-06 016288 大成消费机遇混合C 0.9649 0.9649 0.9506 0.9506 0.0143 1.50%
2026-03-05 016288 大成消费机遇混合C 0.9506 0.9506 0.9408 0.9408 0.0098 1.04%
2026-03-04 016288 大成消费机遇混合C 0.9408 0.9408 0.9533 0.9533 -0.0125 -1.31%
2026-03-03 016288 大成消费机遇混合C 0.9533 0.9533 0.9766 0.9766 -0.0233 -2.39%
2026-03-02 016288 大成消费机遇混合C 0.9766 0.9766 0.9902 0.9902 -0.0136 -1.37%
2026-02-27 016288 大成消费机遇混合C 0.9902 0.9902 0.9832 0.9832 0.0070 0.71%
2026-02-26 016288 大成消费机遇混合C 0.9832 0.9832 0.9999 0.9999 -0.0167 -1.70%
2026-02-25 016288 大成消费机遇混合C 0.9999 0.9999 1.0073 1.0073 -0.0074 -0.74%
2026-02-24 016288 大成消费机遇混合C 1.0073 1.0073 1.0169 1.0169 -0.0096 -0.94%
2026-02-13 016288 大成消费机遇混合C 1.0169 1.0169 1.0269 1.0269 -0.0100 -0.97%
2026-02-12 016288 大成消费机遇混合C 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%
2026-02-11 016288 大成消费机遇混合C 1.0306 1.0306 1.0329 1.0329 -0.0023 -0.22%
2026-02-10 016288 大成消费机遇混合C 1.0329 1.0329 1.0261 1.0261 0.0068 0.66%
2026-02-09 016288 大成消费机遇混合C 1.0261 1.0261 1.0175 1.0175 0.0086 0.85%
2026-02-06 016288 大成消费机遇混合C 1.0175 1.0175 1.0224 1.0224 -0.0049 -0.48%
2026-02-05 016288 大成消费机遇混合C 1.0224 1.0224 1.0192 1.0192 0.0032 0.31%
2026-02-04 016288 大成消费机遇混合C 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2026-02-03 016288 大成消费机遇混合C 1.0188 1.0188 1.0120 1.0120 0.0068 0.67%
2026-02-02 016288 大成消费机遇混合C 1.0120 1.0120 1.0256 1.0256 -0.0136 -1.33%
2026-01-30 016288 大成消费机遇混合C 1.0256 1.0256 1.0343 1.0343 -0.0087 -0.84%
2026-01-29 016288 大成消费机遇混合C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 016288 大成消费机遇混合C 1.0348 1.0348 1.0313 1.0313 0.0035 0.34%
2026-01-27 016288 大成消费机遇混合C 1.0313 1.0313 1.0258 1.0258 0.0055 0.54%
2026-01-26 016288 大成消费机遇混合C 1.0258 1.0258 1.0391 1.0391 -0.0133 -1.28%
2026-01-23 016288 大成消费机遇混合C 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2026-01-22 016288 大成消费机遇混合C 1.0349 1.0349 1.0361 1.0361 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 016288 大成消费机遇混合C 1.0361 1.0361 1.0251 1.0251 0.0110 1.07%
2026-01-20 016288 大成消费机遇混合C 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2026-01-19 016288 大成消费机遇混合C 1.0241 1.0241 1.0201 1.0201 0.0040 0.39%
2026-01-16 016288 大成消费机遇混合C 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%
2026-01-15 016288 大成消费机遇混合C 1.0225 1.0225 1.0241 1.0241 -0.0016 -0.16%
2026-01-14 016288 大成消费机遇混合C 1.0241 1.0241 1.0212 1.0212 0.0029 0.28%
2026-01-13 016288 大成消费机遇混合C 1.0212 1.0212 1.0229 1.0229 -0.0017 -0.17%
2026-01-12 016288 大成消费机遇混合C 1.0229 1.0229 1.0199 1.0199 0.0030 0.29%
2026-01-09 016288 大成消费机遇混合C 1.0199 1.0199 1.0107 1.0107 0.0092 0.91%
2026-01-08 016288 大成消费机遇混合C 1.0107 1.0107 1.0161 1.0161 -0.0054 -0.53%
2026-01-07 016288 大成消费机遇混合C 1.0161 1.0161 1.0259 1.0259 -0.0098 -0.96%
2026-01-06 016288 大成消费机遇混合C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2026-01-05 016288 大成消费机遇混合C 1.0256 1.0256 0.9962 0.9962 0.0294 2.95%
2025-12-31 016288 大成消费机遇混合C 0.9962 0.9962 1.0014 1.0014 -0.0052 -0.52%
2025-12-30 016288 大成消费机遇混合C 1.0014 1.0014 0.9989 0.9989 0.0025 0.25%
2025-12-29 016288 大成消费机遇混合C 0.9989 0.9989 1.0018 1.0018 -0.0029 -0.29%
2025-12-26 016288 大成消费机遇混合C 1.0018 1.0018 1.0052 1.0052 -0.0034 -0.34%
2025-12-25 016288 大成消费机遇混合C 1.0052 1.0052 1.0026 1.0026 0.0026 0.26%
2025-12-24 016288 大成消费机遇混合C 1.0026 1.0026 1.0061 1.0061 -0.0035 -0.35%
2025-12-23 016288 大成消费机遇混合C 1.0061 1.0061 1.0112 1.0112 -0.0051 -0.50%
2025-12-22 016288 大成消费机遇混合C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-12-19 016288 大成消费机遇混合C 1.0112 1.0112 1.0010 1.0010 0.0102 1.02%
2025-12-18 016288 大成消费机遇混合C 1.0010 1.0010 1.0061 1.0061 -0.0051 -0.51%
2025-12-17 016288 大成消费机遇混合C 1.0061 1.0061 0.9955 0.9955 0.0106 1.06%
2025-12-16 016288 大成消费机遇混合C 0.9955 0.9955 1.0058 1.0058 -0.0103 -1.02%
2025-12-15 016288 大成消费机遇混合C 1.0058 1.0058 1.0289 1.0289 -0.0231 -2.25%
2025-12-12 016288 大成消费机遇混合C 1.0289 1.0289 1.0154 1.0154 0.0135 1.33%
2025-12-11 016288 大成消费机遇混合C 1.0154 1.0154 1.0200 1.0200 -0.0046 -0.45%
2025-12-10 016288 大成消费机遇混合C 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59%
2025-12-09 016288 大成消费机遇混合C 1.0140 1.0140 1.0186 1.0186 -0.0046 -0.45%
2025-12-08 016288 大成消费机遇混合C 1.0186 1.0186 1.0229 1.0229 -0.0043 -0.42%
2025-12-05 016288 大成消费机遇混合C 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-12-04 016288 大成消费机遇混合C 1.0207 1.0207 1.0159 1.0159 0.0048 0.47%
2025-12-03 016288 大成消费机遇混合C 1.0159 1.0159 1.0221 1.0221 -0.0062 -0.61%
2025-12-02 016288 大成消费机遇混合C 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2025-12-01 016288 大成消费机遇混合C 1.0206 1.0206 1.0130 1.0130 0.0076 0.75%
2025-11-28 016288 大成消费机遇混合C 1.0130 1.0130 1.0095 1.0095 0.0035 0.35%
2025-11-27 016288 大成消费机遇混合C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-11-26 016288 大成消费机遇混合C 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2025-11-25 016288 大成消费机遇混合C 1.0068 1.0068 0.9948 0.9948 0.0120 1.21%
2025-11-24 016288 大成消费机遇混合C 0.9948 0.9948 0.9815 0.9815 0.0133 1.36%
2025-11-21 016288 大成消费机遇混合C 0.9815 0.9815 0.9997 0.9997 -0.0182 -1.82%
2025-11-20 016288 大成消费机遇混合C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 016288 大成消费机遇混合C 1.0004 1.0004 0.9949 0.9949 0.0055 0.55%
2025-11-18 016288 大成消费机遇混合C 0.9949 0.9949 1.0087 1.0087 -0.0138 -1.37%
2025-11-17 016288 大成消费机遇混合C 1.0087 1.0087 1.0214 1.0214 -0.0127 -1.24%
2025-11-14 016288 大成消费机遇混合C 1.0214 1.0214 1.0410 1.0410 -0.0196 -1.88%
2025-11-13 016288 大成消费机遇混合C 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07%
2025-11-12 016288 大成消费机遇混合C 1.0300 1.0300 1.0226 1.0226 0.0074 0.72%
2025-11-11 016288 大成消费机遇混合C 1.0226 1.0226 1.0255 1.0255 -0.0029 -0.28%
2025-11-10 016288 大成消费机遇混合C 1.0255 1.0255 1.0185 1.0185 0.0070 0.69%
2025-11-07 016288 大成消费机遇混合C 1.0185 1.0185 1.0352 1.0352 -0.0167 -1.61%
2025-11-06 016288 大成消费机遇混合C 1.0352 1.0352 1.0223 1.0223 0.0129 1.26%
2025-11-05 016288 大成消费机遇混合C 1.0223 1.0223 1.0254 1.0254 -0.0031 -0.30%
2025-11-04 016288 大成消费机遇混合C 1.0254 1.0254 1.0392 1.0392 -0.0138 -1.33%
2025-11-03 016288 大成消费机遇混合C 1.0392 1.0392 1.0427 1.0427 -0.0035 -0.34%
2025-10-31 016288 大成消费机遇混合C 1.0427 1.0427 1.0552 1.0552 -0.0125 -1.18%
2025-10-30 016288 大成消费机遇混合C 1.0552 1.0552 1.0663 1.0663 -0.0111 -1.04%
2025-10-29 016288 大成消费机遇混合C 1.0663 1.0663 1.0601 1.0601 0.0062 0.58%
2025-10-28 016288 大成消费机遇混合C 1.0601 1.0601 1.0728 1.0728 -0.0127 -1.18%
2025-10-27 016288 大成消费机遇混合C 1.0728 1.0728 1.0632 1.0632 0.0096 0.90%
2025-10-24 016288 大成消费机遇混合C 1.0632 1.0632 1.0555 1.0555 0.0077 0.73%
2025-10-23 016288 大成消费机遇混合C 1.0555 1.0555 1.0521 1.0521 0.0034 0.32%
2025-10-22 016288 大成消费机遇混合C 1.0521 1.0521 1.0568 1.0568 -0.0047 -0.44%
2025-10-21 016288 大成消费机遇混合C 1.0568 1.0568 1.0459 1.0459 0.0109 1.04%
2025-10-20 016288 大成消费机遇混合C 1.0459 1.0459 1.0335 1.0335 0.0124 1.20%
2025-10-17 016288 大成消费机遇混合C 1.0335 1.0335 1.0672 1.0672 -0.0337 -3.16%
2025-10-16 016288 大成消费机遇混合C 1.0672 1.0672 1.0732 1.0732 -0.0060 -0.56%
2025-10-15 016288 大成消费机遇混合C 1.0732 1.0732 1.0539 1.0539 0.0193 1.83%
2025-10-14 016288 大成消费机遇混合C 1.0539 1.0539 1.0793 1.0793 -0.0254 -2.35%
2025-10-13 016288 大成消费机遇混合C 1.0793 1.0793 1.0985 1.0985 -0.0192 -1.75%
2025-10-10 016288 大成消费机遇混合C 1.0985 1.0985 1.1286 1.1286 -0.0301 -2.67%
2025-10-09 016288 大成消费机遇混合C 1.1286 1.1286 1.1278 1.1278 0.0008 0.07%
2025-09-30 016288 大成消费机遇混合C 1.1278 1.1278 1.1213 1.1213 0.0065 0.58%
2025-09-29 016288 大成消费机遇混合C 1.1213 1.1213 1.1098 1.1098 0.0115 1.04%
2025-09-26 016288 大成消费机遇混合C 1.1098 1.1098 1.1276 1.1276 -0.0178 -1.58%
2025-09-25 016288 大成消费机遇混合C 1.1276 1.1276 1.1198 1.1198 0.0078 0.70%
2025-09-24 016288 大成消费机遇混合C 1.1198 1.1198 1.0988 1.0988 0.0210 1.91%
2025-09-23 016288 大成消费机遇混合C 1.0988 1.0988 1.1043 1.1043 -0.0055 -0.50%
2025-09-22 016288 大成消费机遇混合C 1.1043 1.1043 1.1082 1.1082 -0.0039 -0.35%
2025-09-19 016288 大成消费机遇混合C 1.1082 1.1082 1.1050 1.1050 0.0032 0.29%
2025-09-18 016288 大成消费机遇混合C 1.1050 1.1050 1.1188 1.1188 -0.0138 -1.23%
2025-09-17 016288 大成消费机遇混合C 1.1188 1.1188 1.1007 1.1007 0.0181 1.64%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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