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大成消费机遇混合A基金净值查询(016287)

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今天最新净值 0.8874 -0.0051 -0.57% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9940 -0.0026 -0.2583% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8874
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0935亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中 黄涛
近半年大成消费机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成消费机遇混合A(016287)基金累计收益率-11.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016287 大成消费机遇混合A 0.8846 0.8846 0.8874 0.8874 -0.0028 -0.32%
2026-09-16 016287 大成消费机遇混合A 0.8874 0.8874 0.8925 0.8925 -0.0051 -0.57%
2026-09-15 016287 大成消费机遇混合A 0.8925 0.8925 0.8974 0.8974 -0.0049 -0.55%
2026-09-14 016287 大成消费机遇混合A 0.8974 0.8974 0.8969 0.8969 0.0005 0.06%
2026-09-11 016287 大成消费机遇混合A 0.8969 0.8969 0.9029 0.9029 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9029 0.9029 0.9095 0.9095 -0.0066 -0.73%
2026-09-09 016287 大成消费机遇混合A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2026-09-08 016287 大成消费机遇混合A 0.9082 0.9082 0.9172 0.9172 -0.0090 -0.98%
2026-09-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9172 0.9172 0.9201 0.9201 -0.0029 -0.32%
2026-09-04 016287 大成消费机遇混合A 0.9201 0.9201 0.9187 0.9187 0.0014 0.15%
2026-09-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9187 0.9187 0.9123 0.9123 0.0064 0.70%
2026-09-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9123 0.9123 0.9231 0.9231 -0.0108 -1.17%
2026-09-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9231 0.9231 0.9254 0.9254 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016287 大成消费机遇混合A 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51%
2026-08-28 016287 大成消费机遇混合A 0.9207 0.9207 0.9248 0.9248 -0.0041 -0.44%
2026-08-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2026-08-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9262 0.9262 0.9220 0.9220 0.0042 0.46%
2026-08-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2026-08-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9220 0.9220 0.9328 0.9328 -0.0108 -1.16%
2026-08-21 016287 大成消费机遇混合A 0.9328 0.9328 0.9268 0.9268 0.0060 0.65%
2026-08-20 016287 大成消费机遇混合A 0.9268 0.9268 0.9407 0.9407 -0.0139 -1.50%
2026-08-19 016287 大成消费机遇混合A 0.9407 0.9407 0.9589 0.9589 -0.0182 -1.90%
2026-08-18 016287 大成消费机遇混合A 0.9589 0.9589 0.9622 0.9622 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9622 0.9622 0.9446 0.9446 0.0176 1.86%
2026-08-14 016287 大成消费机遇混合A 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2026-08-13 016287 大成消费机遇混合A 0.9426 0.9426 0.9499 0.9499 -0.0073 -0.77%
2026-08-12 016287 大成消费机遇混合A 0.9499 0.9499 0.9535 0.9535 -0.0036 -0.38%
2026-08-11 016287 大成消费机遇混合A 0.9535 0.9535 0.9660 0.9660 -0.0125 -1.29%
2026-08-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9660 0.9660 0.9488 0.9488 0.0172 1.81%
2026-08-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9488 0.9488 0.9479 0.9479 0.0009 0.09%
2026-08-06 016287 大成消费机遇混合A 0.9479 0.9479 0.9604 0.9604 -0.0125 -1.32%
2026-08-05 016287 大成消费机遇混合A 0.9604 0.9604 0.9436 0.9436 0.0168 1.78%
2026-08-04 016287 大成消费机遇混合A 0.9436 0.9436 0.9381 0.9381 0.0055 0.59%
2026-08-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9381 0.9381 0.9410 0.9410 -0.0029 -0.31%
2026-07-31 016287 大成消费机遇混合A 0.9410 0.9410 0.9312 0.9312 0.0098 1.05%
2026-07-30 016287 大成消费机遇混合A 0.9312 0.9312 0.9430 0.9430 -0.0118 -1.25%
2026-07-29 016287 大成消费机遇混合A 0.9430 0.9430 0.9257 0.9257 0.0173 1.87%
2026-07-28 016287 大成消费机遇混合A 0.9257 0.9257 0.9386 0.9386 -0.0129 -1.37%
2026-07-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9386 0.9386 0.9274 0.9274 0.0112 1.21%
2026-07-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9274 0.9274 0.9271 0.9271 0.0003 0.03%
2026-07-23 016287 大成消费机遇混合A 0.9271 0.9271 0.9238 0.9238 0.0033 0.36%
2026-07-22 016287 大成消费机遇混合A 0.9238 0.9238 0.9350 0.9350 -0.0112 -1.20%
2026-07-21 016287 大成消费机遇混合A 0.9350 0.9350 0.9167 0.9167 0.0183 2.00%
2026-07-20 016287 大成消费机遇混合A 0.9167 0.9167 0.9058 0.9058 0.0109 1.20%
2026-07-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9058 0.9058 0.9354 0.9354 -0.0296 -3.16%
2026-07-16 016287 大成消费机遇混合A 0.9354 0.9354 0.9471 0.9471 -0.0117 -1.24%
2026-07-15 016287 大成消费机遇混合A 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.11%
2026-07-14 016287 大成消费机遇混合A 0.9367 0.9367 0.9218 0.9218 0.0149 1.62%
2026-07-13 016287 大成消费机遇混合A 0.9218 0.9218 0.9379 0.9379 -0.0161 -1.72%
2026-07-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9379 0.9379 0.9526 0.9526 -0.0147 -1.54%
2026-07-09 016287 大成消费机遇混合A 0.9526 0.9526 0.9556 0.9556 -0.0030 -0.31%
2026-07-08 016287 大成消费机遇混合A 0.9556 0.9556 0.9506 0.9506 0.0050 0.53%
2026-07-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9506 0.9506 0.9629 0.9629 -0.0123 -1.28%
2026-07-06 016287 大成消费机遇混合A 0.9629 0.9629 0.9344 0.9344 0.0285 3.05%
2026-07-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9344 0.9344 0.9240 0.9240 0.0104 1.13%
2026-07-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9240 0.9240 0.9375 0.9375 -0.0135 -1.44%
2026-07-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9375 0.9375 0.9339 0.9339 0.0036 0.39%
2026-06-30 016287 大成消费机遇混合A 0.9339 0.9339 0.9242 0.9242 0.0097 1.05%
2026-06-29 016287 大成消费机遇混合A 0.9242 0.9242 0.9093 0.9093 0.0149 1.64%
2026-06-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9093 0.9093 0.9245 0.9245 -0.0152 -1.64%
2026-06-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2026-06-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9243 0.9243 0.9127 0.9127 0.0116 1.27%
2026-06-23 016287 大成消费机遇混合A 0.9127 0.9127 0.9242 0.9242 -0.0115 -1.24%
2026-06-22 016287 大成消费机遇混合A 0.9242 0.9242 0.9213 0.9213 0.0029 0.31%
2026-06-18 016287 大成消费机遇混合A 0.9213 0.9213 0.9331 0.9331 -0.0118 -1.26%
2026-06-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9331 0.9331 0.9331 0.9331 0.0000 0.00%
2026-06-16 016287 大成消费机遇混合A 0.9331 0.9331 0.9444 0.9444 -0.0113 -1.20%
2026-06-15 016287 大成消费机遇混合A 0.9444 0.9444 0.9292 0.9292 0.0152 1.64%
2026-06-12 016287 大成消费机遇混合A 0.9292 0.9292 0.9211 0.9211 0.0081 0.88%
2026-06-11 016287 大成消费机遇混合A 0.9211 0.9211 0.9226 0.9226 -0.0015 -0.16%
2026-06-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9226 0.9226 0.9290 0.9290 -0.0064 -0.69%
2026-06-09 016287 大成消费机遇混合A 0.9290 0.9290 0.9204 0.9204 0.0086 0.93%
2026-06-08 016287 大成消费机遇混合A 0.9204 0.9204 0.9378 0.9378 -0.0174 -1.86%
2026-06-05 016287 大成消费机遇混合A 0.9378 0.9378 0.9558 0.9558 -0.0180 -1.88%
2026-06-04 016287 大成消费机遇混合A 0.9558 0.9558 0.9646 0.9646 -0.0088 -0.91%
2026-06-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9646 0.9646 0.9713 0.9713 -0.0067 -0.69%
2026-06-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9713 0.9713 0.9665 0.9665 0.0048 0.50%
2026-06-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9665 0.9665 0.9623 0.9623 0.0042 0.44%
2026-05-29 016287 大成消费机遇混合A 0.9623 0.9623 0.9664 0.9664 -0.0041 -0.42%
2026-05-28 016287 大成消费机遇混合A 0.9664 0.9664 0.9716 0.9716 -0.0052 -0.54%
2026-05-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9716 0.9716 0.9842 0.9842 -0.0126 -1.28%
2026-05-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9842 0.9842 0.9947 0.9947 -0.0105 -1.06%
2026-05-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9947 0.9947 0.9975 0.9975 -0.0028 -0.28%
2026-05-22 016287 大成消费机遇混合A 0.9975 0.9975 0.9924 0.9924 0.0051 0.51%
2026-05-21 016287 大成消费机遇混合A 0.9924 0.9924 1.0119 1.0119 -0.0195 -1.93%
2026-05-20 016287 大成消费机遇混合A 1.0119 1.0119 1.0185 1.0185 -0.0066 -0.65%
2026-05-19 016287 大成消费机遇混合A 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.17%
2026-05-18 016287 大成消费机遇混合A 1.0168 1.0168 1.0288 1.0288 -0.0120 -1.17%
2026-05-15 016287 大成消费机遇混合A 1.0288 1.0288 1.0464 1.0464 -0.0176 -1.68%
2026-05-14 016287 大成消费机遇混合A 1.0464 1.0464 1.0546 1.0546 -0.0082 -0.78%
2026-05-13 016287 大成消费机遇混合A 1.0546 1.0546 1.0634 1.0634 -0.0088 -0.83%
2026-05-12 016287 大成消费机遇混合A 1.0634 1.0634 1.0692 1.0692 -0.0058 -0.54%
2026-05-11 016287 大成消费机遇混合A 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2026-05-08 016287 大成消费机遇混合A 1.0682 1.0682 1.0716 1.0716 -0.0034 -0.32%
2026-04-30 016287 大成消费机遇混合A 1.0419 1.0419 1.0612 1.0612 -0.0193 -1.85%
2026-04-29 016287 大成消费机遇混合A 1.0612 1.0612 1.0467 1.0467 0.0145 1.39%
2026-04-28 016287 大成消费机遇混合A 1.0467 1.0467 1.0556 1.0556 -0.0089 -0.84%
2026-04-27 016287 大成消费机遇混合A 1.0556 1.0556 1.0489 1.0489 0.0067 0.64%
2026-04-24 016287 大成消费机遇混合A 1.0489 1.0489 1.0579 1.0579 -0.0090 -0.85%
2026-04-23 016287 大成消费机遇混合A 1.0579 1.0579 1.0662 1.0662 -0.0083 -0.78%
2026-04-22 016287 大成消费机遇混合A 1.0662 1.0662 1.0512 1.0512 0.0150 1.43%
2026-04-21 016287 大成消费机遇混合A 1.0512 1.0512 1.0456 1.0456 0.0056 0.54%
2026-04-20 016287 大成消费机遇混合A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2026-04-17 016287 大成消费机遇混合A 1.0424 1.0424 1.0479 1.0479 -0.0055 -0.52%
2026-04-16 016287 大成消费机遇混合A 1.0479 1.0479 1.0194 1.0194 0.0285 2.80%
2026-04-15 016287 大成消费机遇混合A 1.0194 1.0194 1.0115 1.0115 0.0079 0.78%
2026-04-14 016287 大成消费机遇混合A 1.0115 1.0115 1.0095 1.0095 0.0020 0.20%
2026-04-13 016287 大成消费机遇混合A 1.0095 1.0095 1.0257 1.0257 -0.0162 -1.60%
2026-04-10 016287 大成消费机遇混合A 1.0257 1.0257 1.0177 1.0177 0.0080 0.79%
2026-04-09 016287 大成消费机遇混合A 1.0177 1.0177 1.0186 1.0186 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 016287 大成消费机遇混合A 1.0186 1.0186 0.9882 0.9882 0.0304 3.08%
2026-04-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
2026-04-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9879 0.9879 0.9943 0.9943 -0.0064 -0.64%
2026-04-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9943 0.9943 0.9959 0.9959 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9959 0.9959 0.9661 0.9661 0.0298 3.08%
2026-03-31 016287 大成消费机遇混合A 0.9661 0.9661 0.9675 0.9675 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 016287 大成消费机遇混合A 0.9675 0.9675 0.9619 0.9619 0.0056 0.58%
2026-03-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9619 0.9619 0.9573 0.9573 0.0046 0.48%
2026-03-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9573 0.9573 0.9741 0.9741 -0.0168 -1.72%
2026-03-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9741 0.9741 0.9694 0.9694 0.0047 0.48%
2026-03-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9694 0.9694 0.9423 0.9423 0.0271 2.88%
2026-03-23 016287 大成消费机遇混合A 0.9423 0.9423 0.9662 0.9662 -0.0239 -2.47%
2026-03-20 016287 大成消费机遇混合A 0.9662 0.9662 0.9707 0.9707 -0.0045 -0.46%
2026-03-19 016287 大成消费机遇混合A 0.9707 0.9707 1.0017 1.0017 -0.0310 -3.09%
2026-03-18 016287 大成消费机遇混合A 1.0017 1.0017 0.9966 0.9966 0.0051 0.51%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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