广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)

今天最新净值 0.3712 0.0056 1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3712
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：37.0497亿
最近资产：12.96亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3708	0.3708	0.3712	0.3712	-0.0004	-0.11%
2026-09-14	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3712	0.3712	0.3656	0.3656	0.0056	1.51%
2026-09-11	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3656	0.3656	0.3667	0.3667	-0.0011	-0.30%
2026-09-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3667	0.3667	0.3689	0.3689	-0.0022	-0.60%
2026-09-09	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3689	0.3689	0.3705	0.3705	-0.0016	-0.43%
2026-09-08	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3705	0.3705	0.3789	0.3789	-0.0084	-2.27%
2026-09-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3789	0.3789	0.3800	0.3800	-0.0011	-0.29%
2026-09-04	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3800	0.3800	0.3836	0.3836	-0.0036	-0.94%
2026-09-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3836	0.3836	0.3826	0.3826	0.0010	0.26%
2026-09-02	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3826	0.3826	0.3805	0.3805	0.0021	0.55%

2026-09-01	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3805	0.3805	0.3783	0.3783	0.0022	0.58%
2026-08-31	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3783	0.3783	0.3805	0.3805	-0.0022	-0.58%
2026-08-28	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3805	0.3805	0.3816	0.3816	-0.0011	-0.29%
2026-08-27	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3816	0.3816	0.3857	0.3857	-0.0041	-1.07%
2026-08-26	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3857	0.3857	0.3892	0.3892	-0.0035	-0.90%
2026-08-25	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3892	0.3892	0.3877	0.3877	0.0015	0.39%
2026-08-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3877	0.3877	0.3883	0.3883	-0.0006	-0.15%
2026-08-21	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3883	0.3883	0.3845	0.3845	0.0038	0.98%
2026-08-20	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3845	0.3845	0.3883	0.3883	-0.0038	-0.98%
2026-08-19	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3883	0.3883	0.3791	0.3791	0.0092	2.37%
2026-08-18	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3791	0.3791	0.3735	0.3735	0.0056	1.48%
2026-08-17	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3735	0.3735	0.3733	0.3733	0.0002	0.05%
2026-08-14	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3733	0.3733	0.3761	0.3761	-0.0028	-0.75%
2026-08-13	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3761	0.3761	0.3762	0.3762	-0.0001	-0.03%
2026-08-12	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3762	0.3762	0.3766	0.3766	-0.0004	-0.11%

2026-08-11	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3766	0.3766	0.3779	0.3779	-0.0013	-0.34%
2026-08-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3779	0.3779	0.3727	0.3727	0.0052	1.38%
2026-08-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3727	0.3727	0.3698	0.3698	0.0029	0.78%
2026-08-06	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3698	0.3698	0.3693	0.3693	0.0005	0.14%
2026-08-05	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3693	0.3693	0.3650	0.3650	0.0043	1.16%
2026-08-04	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3650	0.3650	0.3648	0.3648	0.0002	0.05%
2026-08-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3648	0.3648	0.3663	0.3663	-0.0015	-0.41%
2026-07-31	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3663	0.3663	0.3681	0.3681	-0.0018	-0.49%
2026-07-30	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3681	0.3681	0.3738	0.3738	-0.0057	-1.55%
2026-07-29	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3738	0.3738	0.3750	0.3750	-0.0012	-0.32%
2026-07-28	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3750	0.3750	0.3680	0.3680	0.0070	1.87%
2026-07-27	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3680	0.3680	0.3656	0.3656	0.0024	0.66%
2026-07-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3656	0.3656	0.3636	0.3636	0.0020	0.55%
2026-07-23	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3636	0.3636	0.3596	0.3596	0.0040	1.11%
2026-07-22	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3596	0.3596	0.3613	0.3613	-0.0017	-0.47%
2026-07-21	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3613	0.3613	0.3595	0.3595	0.0018	0.50%
2026-07-20	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3595	0.3595	0.3634	0.3634	-0.0039	-1.08%
2026-07-17	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3634	0.3634	0.3643	0.3643	-0.0009	-0.25%
2026-07-16	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3643	0.3643	0.3577	0.3577	0.0066	1.81%
2026-07-15	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3577	0.3577	0.3568	0.3568	0.0009	0.25%
2026-07-14	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3568	0.3568	0.3626	0.3626	-0.0058	-1.63%
2026-07-13	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3626	0.3626	0.3629	0.3629	-0.0003	-0.08%
2026-07-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3629	0.3629	0.3655	0.3655	-0.0026	-0.71%
2026-07-09	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3655	0.3655	0.3665	0.3665	-0.0010	-0.27%
2026-07-08	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3665	0.3665	0.3713	0.3713	-0.0048	-1.31%
2026-07-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3713	0.3713	0.3666	0.3666	0.0047	1.27%
2026-07-06	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3666	0.3666	0.3708	0.3708	-0.0042	-1.15%
2026-07-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3708	0.3708	0.3704	0.3704	0.0004	0.11%
2026-07-02	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3704	0.3704	0.3607	0.3607	0.0097	2.62%
2026-07-01	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3607	0.3607	0.3606	0.3606	0.0001	0.03%
2026-06-30	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3606	0.3606	0.3642	0.3642	-0.0036	-0.99%
2026-06-29	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3642	0.3642	0.3632	0.3632	0.0010	0.28%
2026-06-26	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3632	0.3632	0.3552	0.3552	0.0080	2.20%
2026-06-25	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3552	0.3552	0.3503	0.3503	0.0049	1.38%
2026-06-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3503	0.3503	0.3475	0.3475	0.0028	0.80%
2026-06-23	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3475	0.3475	0.3434	0.3434	0.0041	1.18%
2026-06-22	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3434	0.3434	0.3417	0.3417	0.0017	0.50%
2026-06-18	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3417	0.3417	0.3454	0.3454	-0.0037	-1.08%
2026-06-17	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3454	0.3454	0.3480	0.3480	-0.0026	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%