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广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)

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今天最新净值 0.3712 0.0056 1.51% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.3712
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0497亿
  • 最近资产：12.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询
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近一年,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率15.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3656 0.3656 0.3667 0.3667 -0.0011 -0.30%
2026-09-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3667 0.3667 0.3689 0.3689 -0.0022 -0.60%
2026-09-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3689 0.3689 0.3705 0.3705 -0.0016 -0.43%
2026-09-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3705 0.3705 0.3789 0.3789 -0.0084 -2.27%
2026-09-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3789 0.3789 0.3800 0.3800 -0.0011 -0.29%
2026-09-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3800 0.3800 0.3836 0.3836 -0.0036 -0.94%
2026-09-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3836 0.3836 0.3826 0.3826 0.0010 0.26%
2026-09-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3826 0.3826 0.3805 0.3805 0.0021 0.55%
2026-09-01 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3805 0.3805 0.3783 0.3783 0.0022 0.58%
2026-08-31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3783 0.3783 0.3805 0.3805 -0.0022 -0.58%
2026-08-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3805 0.3805 0.3816 0.3816 -0.0011 -0.29%
2026-08-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3816 0.3816 0.3857 0.3857 -0.0041 -1.07%
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2026-08-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3883 0.3883 0.3791 0.3791 0.0092 2.37%
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2026-08-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3766 0.3766 0.3779 0.3779 -0.0013 -0.34%
2026-08-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3779 0.3779 0.3727 0.3727 0.0052 1.38%
2026-08-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3727 0.3727 0.3698 0.3698 0.0029 0.78%
2026-08-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3698 0.3698 0.3693 0.3693 0.0005 0.14%
2026-08-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3693 0.3693 0.3650 0.3650 0.0043 1.16%
2026-08-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3650 0.3650 0.3648 0.3648 0.0002 0.05%
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2026-07-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3713 0.3713 0.3666 0.3666 0.0047 1.27%
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2026-06-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3454 0.3454 0.3480 0.3480 -0.0026 -0.75%
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2026-06-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3488 0.3488 0.3463 0.3463 0.0025 0.72%
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2026-06-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3357 0.3357 0.3390 0.3390 -0.0033 -0.98%
2026-06-01 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3390 0.3390 0.3445 0.3445 -0.0055 -1.62%
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2026-05-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3437 0.3437 0.3428 0.3428 0.0009 0.26%
2026-05-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3428 0.3428 0.3459 0.3459 -0.0031 -0.90%
2026-05-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3459 0.3459 0.3456 0.3456 0.0003 0.09%
2026-05-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3456 0.3456 0.3428 0.3428 0.0028 0.82%
2026-05-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3428 0.3428 0.3407 0.3407 0.0021 0.62%
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2026-05-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3368 0.3368 0.3359 0.3359 0.0009 0.27%
2026-05-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3359 0.3359 0.3390 0.3390 -0.0031 -0.92%
2026-05-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3390 0.3390 0.3392 0.3392 -0.0002 -0.06%
2026-05-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3392 0.3392 0.3379 0.3379 0.0013 0.38%
2026-05-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3379 0.3379 0.3329 0.3329 0.0050 1.48%
2026-05-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3329 0.3329 0.3337 0.3337 -0.0008 -0.24%
2026-05-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3337 0.3337 0.3364 0.3364 -0.0027 -0.80%
2026-05-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3364 0.3364 0.3384 0.3384 -0.0020 -0.59%
2026-04-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3326 0.3326 0.3355 0.3355 -0.0029 -0.87%
2026-04-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3355 0.3355 0.3354 0.3354 0.0001 0.03%
2026-04-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3354 0.3354 0.3370 0.3370 -0.0016 -0.47%
2026-04-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3370 0.3370 0.3417 0.3417 -0.0047 -1.39%
2026-04-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3417 0.3417 0.3420 0.3420 -0.0003 -0.09%
2026-04-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3420 0.3420 0.3426 0.3426 -0.0006 -0.18%
2026-04-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3426 0.3426 0.3466 0.3466 -0.0040 -1.17%
2026-04-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3466 0.3466 0.3493 0.3493 -0.0027 -0.77%
2026-04-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3493 0.3493 0.3447 0.3447 0.0046 1.32%
2026-04-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3447 0.3447 0.3470 0.3470 -0.0023 -0.66%
2026-04-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3470 0.3470 0.3487 0.3487 -0.0017 -0.49%
2026-04-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3487 0.3487 0.3464 0.3464 0.0023 0.66%
2026-04-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3464 0.3464 0.3459 0.3459 0.0005 0.14%
2026-04-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3459 0.3459 0.3490 0.3490 -0.0031 -0.89%
2026-04-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3490 0.3490 0.3494 0.3494 -0.0004 -0.11%
2026-04-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3494 0.3494 0.3423 0.3423 0.0071 2.03%
2026-04-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3423 0.3423 0.3441 0.3441 -0.0018 -0.52%
2026-04-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3441 0.3441 0.3445 0.3445 -0.0004 -0.12%
2026-04-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3445 0.3445 0.3461 0.3461 -0.0016 -0.46%
2026-04-01 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3461 0.3461 0.3418 0.3418 0.0043 1.24%
2026-03-31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3418 0.3418 0.3375 0.3375 0.0043 1.26%
2026-03-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3375 0.3375 0.3364 0.3364 0.0011 0.33%
2026-03-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3364 0.3364 0.3400 0.3400 -0.0036 -1.07%
2026-03-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3400 0.3400 0.3412 0.3412 -0.0012 -0.35%
2026-03-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3412 0.3412 0.3374 0.3374 0.0038 1.11%
2026-03-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3374 0.3374 0.3363 0.3363 0.0011 0.33%
2026-03-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3363 0.3363 0.3369 0.3369 -0.0006 -0.18%
2026-03-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3369 0.3369 0.3393 0.3393 -0.0024 -0.71%
2026-03-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3393 0.3393 0.3422 0.3422 -0.0029 -0.85%
2026-03-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3422 0.3422 0.3472 0.3472 -0.0050 -1.46%
2026-03-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3472 0.3472 0.3484 0.3484 -0.0012 -0.34%
2026-03-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3484 0.3484 0.3466 0.3466 0.0018 0.52%
2026-03-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3466 0.3466 0.3477 0.3477 -0.0011 -0.32%
2026-03-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3477 0.3477 0.3533 0.3533 -0.0056 -1.61%
2026-03-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3533 0.3533 0.3549 0.3549 -0.0016 -0.45%
2026-03-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3549 0.3549 0.3553 0.3553 -0.0004 -0.11%
2026-03-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3553 0.3553 0.3538 0.3538 0.0015 0.42%
2026-03-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3538 0.3538 0.3569 0.3569 -0.0031 -0.87%
2026-03-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3569 0.3569 0.3630 0.3630 -0.0061 -1.71%
2026-03-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3630 0.3630 0.3624 0.3624 0.0006 0.17%
2026-03-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3624 0.3624 0.3676 0.3676 -0.0052 -1.43%
2026-03-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3676 0.3676 0.3721 0.3721 -0.0045 -1.22%
2026-02-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3721 0.3721 0.3668 0.3668 0.0053 1.42%
2026-02-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3668 0.3668 0.3680 0.3680 -0.0012 -0.33%
2026-02-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3680 0.3680 0.3681 0.3681 -0.0001 -0.03%
2026-02-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3681 0.3681 0.3676 0.3676 0.0005 0.14%
2026-02-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3676 0.3676 0.3648 0.3648 0.0028 0.77%
2026-02-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3648 0.3648 0.3649 0.3649 -0.0001 -0.03%
2026-02-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3649 0.3649 0.3630 0.3630 0.0019 0.52%
2026-02-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3630 0.3630 0.3635 0.3635 -0.0005 -0.14%
2026-02-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3635 0.3635 0.3650 0.3650 -0.0015 -0.41%
2026-02-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3650 0.3650 0.3611 0.3611 0.0039 1.07%
2026-02-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3611 0.3611 0.3626 0.3626 -0.0015 -0.41%
2026-02-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3626 0.3626 0.3583 0.3583 0.0043 1.19%
2026-02-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3583 0.3583 0.3606 0.3606 -0.0023 -0.64%
2026-02-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3606 0.3606 0.3589 0.3589 0.0017 0.47%
2026-01-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3589 0.3589 0.3567 0.3567 0.0022 0.62%
2026-01-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3567 0.3567 0.3573 0.3573 -0.0006 -0.17%
2026-01-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3573 0.3573 0.3612 0.3612 -0.0039 -1.09%
2026-01-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3612 0.3612 0.3640 0.3640 -0.0028 -0.77%
2026-01-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3640 0.3640 0.3614 0.3614 0.0026 0.72%
2026-01-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3614 0.3614 0.3622 0.3622 -0.0008 -0.22%
2026-01-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3622 0.3622 0.3611 0.3611 0.0011 0.30%
2026-01-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3611 0.3611 0.3568 0.3568 0.0043 1.19%
2026-01-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3568 0.3568 0.3576 0.3576 -0.0008 -0.22%
2026-01-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3576 0.3576 0.3580 0.3580 -0.0004 -0.11%
2026-01-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3580 0.3580 0.3605 0.3605 -0.0025 -0.69%
2026-01-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3605 0.3605 0.3628 0.3628 -0.0023 -0.63%
2026-01-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3628 0.3628 0.3600 0.3600 0.0028 0.78%
2026-01-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3600 0.3600 0.3617 0.3617 -0.0017 -0.47%
2026-01-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3617 0.3617 0.3618 0.3618 -0.0001 -0.03%
2026-01-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3618 0.3618 0.3633 0.3633 -0.0015 -0.41%
2026-01-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3633 0.3633 0.3655 0.3655 -0.0022 -0.60%
2026-01-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3655 0.3655 0.3618 0.3618 0.0037 1.02%
2026-01-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3618 0.3618 0.3553 0.3553 0.0065 1.80%
2026-01-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3553 0.3553 0.3557 0.3557 -0.0004 -0.11%
2025-12-31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3557 0.3557 0.3572 0.3572 -0.0015 -0.42%
2025-12-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3572 0.3572 0.3575 0.3575 -0.0003 -0.08%
2025-12-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3575 0.3575 0.3579 0.3579 -0.0004 -0.11%
2025-12-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3579 0.3579 0.3576 0.3576 0.0003 0.08%
2025-12-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3576 0.3576 0.3576 0.3576 0.0000 0.00%
2025-12-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3576 0.3576 0.3563 0.3563 0.0013 0.36%
2025-12-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3563 0.3563 0.3558 0.3558 0.0005 0.14%
2025-12-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3558 0.3558 0.3545 0.3545 0.0013 0.37%
2025-12-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3545 0.3545 0.3521 0.3521 0.0024 0.68%
2025-12-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3521 0.3521 0.3520 0.3520 0.0001 0.03%
2025-12-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3520 0.3520 0.3524 0.3524 -0.0004 -0.11%
2025-12-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3524 0.3524 0.3559 0.3559 -0.0035 -0.99%
2025-12-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3559 0.3559 0.3521 0.3521 0.0038 1.07%
2025-12-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3521 0.3521 0.3517 0.3517 0.0004 0.11%
2025-12-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3517 0.3517 0.3491 0.3491 0.0026 0.74%
2025-12-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3491 0.3491 0.3458 0.3458 0.0033 0.95%
2025-12-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3458 0.3458 0.3486 0.3486 -0.0028 -0.80%
2025-12-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3486 0.3486 0.3517 0.3517 -0.0031 -0.88%
2025-12-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3517 0.3517 0.3529 0.3529 -0.0012 -0.34%
2025-12-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3529 0.3529 0.3549 0.3549 -0.0020 -0.56%
2025-12-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3549 0.3549 0.3534 0.3534 0.0015 0.42%
2025-12-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3534 0.3534 0.3543 0.3543 -0.0009 -0.25%
2025-12-01 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3543 0.3543 0.3582 0.3582 -0.0039 -1.10%
2025-11-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3582 0.3582 0.3597 0.3597 -0.0015 -0.42%
2025-11-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3597 0.3597 0.3600 0.3600 -0.0003 -0.08%
2025-11-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3600 0.3600 0.3599 0.3599 0.0001 0.03%
2025-11-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3599 0.3599 0.3534 0.3534 0.0065 1.81%
2025-11-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3534 0.3534 0.3523 0.3523 0.0011 0.31%
2025-11-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3523 0.3523 0.3462 0.3462 0.0061 1.73%
2025-11-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3462 0.3462 0.3481 0.3481 -0.0019 -0.55%
2025-11-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3481 0.3481 0.3486 0.3486 -0.0005 -0.14%
2025-11-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3486 0.3486 0.3478 0.3478 0.0008 0.23%
2025-11-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3478 0.3478 0.3480 0.3480 -0.0002 -0.06%
2025-11-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3480 0.3480 0.3501 0.3501 -0.0021 -0.60%
2025-11-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3501 0.3501 0.3501 0.3501 0.0000 0.00%
2025-11-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3501 0.3501 0.3459 0.3459 0.0042 1.20%
2025-11-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3459 0.3459 0.3383 0.3383 0.0076 2.20%
2025-11-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3383 0.3383 0.3356 0.3356 0.0027 0.80%
2025-11-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3356 0.3356 0.3349 0.3349 0.0007 0.21%
2025-11-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3349 0.3349 0.3340 0.3340 0.0009 0.27%
2025-11-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3340 0.3340 0.3336 0.3336 0.0004 0.12%
2025-11-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3336 0.3336 0.3323 0.3323 0.0013 0.39%
2025-11-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3323 0.3323 0.3325 0.3325 -0.0002 -0.06%
2025-10-31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3325 0.3325 0.3332 0.3332 -0.0007 -0.21%
2025-10-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3332 0.3332 0.3327 0.3327 0.0005 0.15%
2025-10-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3327 0.3327 0.3349 0.3349 -0.0022 -0.66%
2025-10-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3349 0.3349 0.3380 0.3380 -0.0031 -0.92%
2025-10-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3380 0.3380 0.3375 0.3375 0.0005 0.15%
2025-10-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3375 0.3375 0.3377 0.3377 -0.0002 -0.06%
2025-10-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3377 0.3377 0.3381 0.3381 -0.0004 -0.12%
2025-10-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3381 0.3381 0.3368 0.3368 0.0013 0.39%
2025-10-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3368 0.3368 0.3363 0.3363 0.0005 0.15%
2025-10-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3363 0.3363 0.3335 0.3335 0.0028 0.84%
2025-10-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3335 0.3335 0.3316 0.3316 0.0019 0.57%
2025-10-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3316 0.3316 0.3309 0.3309 0.0007 0.21%
2025-10-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3309 0.3309 0.3303 0.3303 0.0006 0.18%
2025-10-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3303 0.3303 0.3304 0.3304 -0.0001 -0.03%
2025-10-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3304 0.3304 0.3305 0.3305 -0.0001 -0.03%
2025-09-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3161 0.3161 0.3147 0.3147 0.0014 0.44%
2025-09-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3147 0.3147 0.3127 0.3127 0.0020 0.64%
2025-09-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3127 0.3127 0.3180 0.3180 -0.0053 -1.67%
2025-09-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3180 0.3180 0.3195 0.3195 -0.0015 -0.47%
2025-09-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3195 0.3195 0.3197 0.3197 -0.0002 -0.06%
2025-09-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3197 0.3197 0.3194 0.3194 0.0003 0.09%
2025-09-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3198 0.3198 0.3190 0.3190 0.0008 0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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