广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)

今天最新净值 0.3656 -0.0011 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3656
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：37.0497亿
最近资产：12.96亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3712	0.3712	0.3656	0.3656	0.0056	1.51%
2026-09-11	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3656	0.3656	0.3667	0.3667	-0.0011	-0.30%
2026-09-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3667	0.3667	0.3689	0.3689	-0.0022	-0.60%
2026-09-09	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3689	0.3689	0.3705	0.3705	-0.0016	-0.43%
2026-09-08	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3705	0.3705	0.3789	0.3789	-0.0084	-2.27%
2026-09-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3789	0.3789	0.3800	0.3800	-0.0011	-0.29%
2026-09-04	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3800	0.3800	0.3836	0.3836	-0.0036	-0.94%
2026-09-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3836	0.3836	0.3826	0.3826	0.0010	0.26%
2026-09-02	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3826	0.3826	0.3805	0.3805	0.0021	0.55%
2026-09-01	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3805	0.3805	0.3783	0.3783	0.0022	0.58%

2026-08-31	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3783	0.3783	0.3805	0.3805	-0.0022	-0.58%
2026-08-28	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3805	0.3805	0.3816	0.3816	-0.0011	-0.29%
2026-08-27	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3816	0.3816	0.3857	0.3857	-0.0041	-1.07%
2026-08-26	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3857	0.3857	0.3892	0.3892	-0.0035	-0.90%
2026-08-25	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3892	0.3892	0.3877	0.3877	0.0015	0.39%
2026-08-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3877	0.3877	0.3883	0.3883	-0.0006	-0.15%
2026-08-21	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3883	0.3883	0.3845	0.3845	0.0038	0.98%
2026-08-20	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3845	0.3845	0.3883	0.3883	-0.0038	-0.98%
2026-08-19	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3883	0.3883	0.3791	0.3791	0.0092	2.37%
2026-08-18	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3791	0.3791	0.3735	0.3735	0.0056	1.48%
2026-08-17	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3735	0.3735	0.3733	0.3733	0.0002	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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