银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

今天最新净值 4.5383 0.1083 2.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5383
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

近半年银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率68.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7612	4.7612	4.5383	4.5383	0.2229	4.91%
2026-09-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5383	4.5383	4.4300	4.4300	0.1083	2.44%
2026-09-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4300	4.4300	4.4864	4.4864	-0.0564	-1.27%
2026-09-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4864	4.4864	4.5615	4.5615	-0.0751	-1.65%
2026-09-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5615	4.5615	4.5757	4.5757	-0.0142	-0.31%
2026-09-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5757	4.5757	4.6106	4.6106	-0.0349	-0.76%
2026-09-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6106	4.6106	4.6900	4.6900	-0.0794	-1.72%
2026-09-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6900	4.6900	4.5187	4.5187	0.1713	3.79%
2026-09-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5187	4.5187	4.6793	4.6793	-0.1606	-3.55%
2026-09-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6793	4.6793	4.7181	4.7181	-0.0388	-0.82%

2026-09-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7181	4.7181	4.7934	4.7934	-0.0753	-1.57%
2026-09-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7934	4.7934	4.9727	4.9727	-0.1793	-3.74%
2026-08-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9727	4.9727	4.9487	4.9487	0.0240	0.48%
2026-08-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9487	4.9487	5.0644	5.0644	-0.1157	-2.34%
2026-08-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0644	5.0644	4.9098	4.9098	0.1546	3.15%
2026-08-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9098	4.9098	4.8057	4.8057	0.1041	2.17%
2026-08-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8057	4.8057	4.8773	4.8773	-0.0716	-1.49%
2026-08-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8773	4.8773	4.9643	4.9643	-0.0870	-1.75%
2026-08-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9643	4.9643	4.9740	4.9740	-0.0097	-0.20%
2026-08-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9740	4.9740	4.9441	4.9441	0.0299	0.60%
2026-08-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9441	4.9441	5.3100	5.3100	-0.3659	-6.89%
2026-08-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3100	5.3100	5.2608	5.2608	0.0492	0.94%
2026-08-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2608	5.2608	4.9943	4.9943	0.2665	5.34%
2026-08-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9943	4.9943	5.0018	5.0018	-0.0075	-0.15%
2026-08-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0018	5.0018	5.0931	5.0931	-0.0913	-1.83%

2026-08-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0931	5.0931	4.9659	4.9659	0.1272	2.56%
2026-08-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9659	4.9659	5.0696	5.0696	-0.1037	-2.09%
2026-08-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0696	5.0696	4.9826	4.9826	0.0870	1.75%
2026-08-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9826	4.9826	4.8327	4.8327	0.1499	3.10%
2026-08-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8327	4.8327	4.7966	4.7966	0.0361	0.75%
2026-08-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7966	4.7966	4.4695	4.4695	0.3271	7.32%
2026-08-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4695	4.4695	4.2764	4.2764	0.1931	4.52%
2026-08-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2764	4.2764	4.6094	4.6094	-0.3330	-7.79%
2026-07-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6094	4.6094	4.4953	4.4953	0.1141	2.54%
2026-07-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4953	4.4953	4.7902	4.7902	-0.2949	-6.56%
2026-07-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7902	4.7902	4.8444	4.8444	-0.0542	-1.13%
2026-07-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8444	4.8444	5.0986	5.0986	-0.2542	-4.99%
2026-07-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0986	5.0986	4.9761	4.9761	0.1225	2.46%
2026-07-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9761	4.9761	4.8763	4.8763	0.0998	2.05%
2026-07-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8763	4.8763	5.0826	5.0826	-0.2063	-4.23%
2026-07-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0826	5.0826	5.1464	5.1464	-0.0638	-1.24%
2026-07-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1464	5.1464	4.5538	4.5538	0.5926	13.01%
2026-07-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5538	4.5538	4.6824	4.6824	-0.1286	-2.75%
2026-07-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6824	4.6824	4.9724	4.9724	-0.2900	-5.83%
2026-07-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9724	4.9724	5.2293	5.2293	-0.2569	-5.17%
2026-07-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2293	5.2293	5.4070	5.4070	-0.1777	-3.40%
2026-07-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4070	5.4070	5.4154	5.4154	-0.0084	-0.16%
2026-07-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4154	5.4154	5.5719	5.5719	-0.1565	-2.81%
2026-07-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5719	5.5719	5.8801	5.8801	-0.3082	-5.53%
2026-07-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8801	5.8801	5.5087	5.5087	0.3714	6.74%
2026-07-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5087	5.5087	5.3247	5.3247	0.1840	3.46%
2026-07-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3247	5.3247	5.2676	5.2676	0.0571	1.08%
2026-07-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2676	5.2676	5.2198	5.2198	0.0478	0.92%
2026-07-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2198	5.2198	5.2979	5.2979	-0.0781	-1.50%
2026-07-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2979	5.2979	5.8637	5.8637	-0.5658	-10.68%
2026-07-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8637	5.8637	5.9335	5.9335	-0.0698	-1.18%
2026-06-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.9335	5.9335	5.6964	5.6964	0.2371	4.16%
2026-06-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.6964	5.6964	5.3044	5.3044	0.3920	7.39%
2026-06-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3044	5.3044	5.1579	5.1579	0.1465	2.84%
2026-06-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1579	5.1579	4.9923	4.9923	0.1656	3.32%
2026-06-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9923	4.9923	4.6374	4.6374	0.3549	7.65%
2026-06-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6374	4.6374	4.6190	4.6190	0.0184	0.40%
2026-06-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6190	4.6190	4.5475	4.5475	0.0715	1.57%
2026-06-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5475	4.5475	4.4431	4.4431	0.1044	2.35%
2026-06-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4431	4.4431	4.1551	4.1551	0.2880	6.93%
2026-06-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1551	4.1551	4.1747	4.1747	-0.0196	-0.47%
2026-06-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1747	4.1747	3.9708	3.9708	0.2039	5.13%
2026-06-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9708	3.9708	3.9358	3.9358	0.0350	0.89%
2026-06-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9358	3.9358	3.8206	3.8206	0.1152	3.02%
2026-06-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8206	3.8206	3.8260	3.8260	-0.0054	-0.14%
2026-06-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8260	3.8260	3.6256	3.6256	0.2004	5.53%
2026-06-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6256	3.6256	3.7748	3.7748	-0.1492	-4.12%
2026-06-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7748	3.7748	3.9548	3.9548	-0.1800	-4.77%
2026-06-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9548	3.9548	3.8629	3.8629	0.0919	2.38%
2026-06-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8629	3.8629	3.7876	3.7876	0.0753	1.99%
2026-06-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7876	3.7876	3.7408	3.7408	0.0468	1.25%
2026-06-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7408	3.7408	3.9563	3.9563	-0.2155	-5.76%
2026-05-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9563	3.9563	4.1770	4.1770	-0.2207	-5.58%
2026-05-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1770	4.1770	4.1101	4.1101	0.0669	1.63%
2026-05-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1101	4.1101	4.2533	4.2533	-0.1432	-3.48%
2026-05-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2533	4.2533	4.2946	4.2946	-0.0413	-0.96%
2026-05-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2946	4.2946	4.0418	4.0418	0.2528	6.25%
2026-05-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.0418	4.0418	3.9882	3.9882	0.0536	1.34%
2026-05-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9882	3.9882	4.1751	4.1751	-0.1869	-4.69%
2026-05-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1751	4.1751	3.8999	3.8999	0.2752	7.06%
2026-05-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8999	3.8999	3.7475	3.7475	0.1524	4.07%
2026-05-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7475	3.7475	3.7215	3.7215	0.0260	0.70%
2026-05-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7215	3.7215	3.5959	3.5959	0.1256	3.49%
2026-05-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.5959	3.5959	3.6875	3.6875	-0.0916	-2.48%
2026-05-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6875	3.6875	3.6301	3.6301	0.0574	1.58%
2026-05-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6301	3.6301	3.5134	3.5134	0.1167	3.32%
2026-05-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.5134	3.5134	3.3815	3.3815	0.1319	3.90%
2026-05-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.3815	3.3815	3.4936	3.4936	-0.1121	-3.32%
2026-04-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.3195	3.3195	3.1495	3.1495	0.1700	5.40%
2026-04-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1495	3.1495	3.1533	3.1533	-0.0038	-0.12%
2026-04-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1533	3.1533	3.1859	3.1859	-0.0326	-1.02%
2026-04-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1859	3.1859	2.9632	2.9632	0.2227	7.52%
2026-04-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9632	2.9632	2.9114	2.9114	0.0518	1.78%
2026-04-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9114	2.9114	2.9761	2.9761	-0.0647	-2.17%
2026-04-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9761	2.9761	2.8831	2.8831	0.0930	3.23%
2026-04-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8831	2.8831	2.9378	2.9378	-0.0547	-1.90%
2026-04-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9378	2.9378	2.9153	2.9153	0.0225	0.77%
2026-04-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9153	2.9153	2.9257	2.9257	-0.0104	-0.36%
2026-04-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9257	2.9257	2.9000	2.9000	0.0257	0.89%
2026-04-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9000	2.9000	2.9177	2.9177	-0.0177	-0.61%
2026-04-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9177	2.9177	2.8333	2.8333	0.0844	2.98%
2026-04-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8333	2.8333	2.8677	2.8677	-0.0344	-1.21%
2026-04-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8677	2.8677	2.8402	2.8402	0.0275	0.97%
2026-04-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8402	2.8402	2.8185	2.8185	0.0217	0.77%
2026-04-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8185	2.8185	2.6458	2.6458	0.1727	6.53%
2026-04-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6458	2.6458	2.6200	2.6200	0.0258	0.98%
2026-04-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6200	2.6200	2.6358	2.6358	-0.0158	-0.60%
2026-04-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6358	2.6358	2.7306	2.7306	-0.0948	-3.60%
2026-04-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7306	2.7306	2.6570	2.6570	0.0736	2.77%
2026-03-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6570	2.6570	2.7523	2.7523	-0.0953	-3.59%
2026-03-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7523	2.7523	2.7023	2.7023	0.0500	1.85%
2026-03-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7023	2.7023	2.6587	2.6587	0.0436	1.64%
2026-03-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6587	2.6587	2.7138	2.7138	-0.0551	-2.03%
2026-03-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7138	2.7138	2.6605	2.6605	0.0533	2.00%
2026-03-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6605	2.6605	2.6028	2.6028	0.0577	2.22%
2026-03-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6028	2.6028	2.7169	2.7169	-0.1141	-4.20%
2026-03-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7169	2.7169	2.7251	2.7251	-0.0082	-0.30%
2026-03-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7251	2.7251	2.7983	2.7983	-0.0732	-2.62%
2026-03-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7983	2.7983	2.7567	2.7567	0.0416	1.51%
2026-03-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7567	2.7567	2.8242	2.8242	-0.0675	-2.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%