汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4807亿
- 最近资产：8.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近半年汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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| 2026-09-17 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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016260 |
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1.0619 |
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| 2026-07-31 |
016260 |
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016260 |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0613 |
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| 2026-07-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-15 |
016260 |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0605 |
1.1139 |
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1.1140 |
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| 2026-07-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0606 |
1.1140 |
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| 2026-07-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0608 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0608 |
1.1142 |
1.0607 |
1.1141 |
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| 2026-07-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
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| 2026-07-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
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1.0602 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0602 |
1.1136 |
1.0602 |
1.1136 |
0.0000 |
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| 2026-07-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0602 |
1.1136 |
1.0600 |
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| 2026-07-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0600 |
1.1134 |
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1.1141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0614 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0614 |
1.1148 |
1.0605 |
1.1139 |
0.0009 |
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| 2026-06-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0605 |
1.1139 |
1.0603 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0603 |
1.1137 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0598 |
1.1132 |
1.0596 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0599 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0599 |
1.1133 |
1.0599 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0599 |
1.1133 |
1.0596 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0589 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0589 |
1.1123 |
1.0579 |
1.1113 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0579 |
1.1113 |
1.0578 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0578 |
1.1112 |
1.0575 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0575 |
1.1109 |
1.0580 |
1.1114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0580 |
1.1114 |
1.0584 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0584 |
1.1118 |
1.0587 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0587 |
1.1121 |
1.0591 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0591 |
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| 2026-06-04 |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0591 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0591 |
1.1125 |
1.0595 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0595 |
1.1129 |
1.0596 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0592 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0592 |
1.1126 |
1.0590 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0590 |
1.1124 |
1.0588 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0588 |
1.1122 |
1.0581 |
1.1115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0581 |
1.1115 |
1.0574 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0574 |
1.1108 |
1.0570 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0570 |
1.1104 |
1.0572 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0572 |
1.1106 |
1.0573 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0573 |
1.1107 |
1.0574 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0574 |
1.1108 |
1.0568 |
1.1102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0568 |
1.1102 |
1.0565 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0565 |
1.1099 |
1.0565 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0565 |
1.1099 |
1.0566 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0566 |
1.1100 |
1.0562 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0562 |
1.1096 |
1.0558 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0558 |
1.1092 |
1.0552 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0552 |
1.1086 |
1.0550 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0549 |
1.1083 |
1.0552 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0552 |
1.1086 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0545 |
1.1079 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0542 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0542 |
1.1076 |
1.0546 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0546 |
1.1080 |
1.0550 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0550 |
1.1084 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0545 |
1.1079 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0531 |
1.1065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0531 |
1.1065 |
1.0529 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0529 |
1.1063 |
1.0525 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0525 |
1.1059 |
1.0523 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0523 |
1.1057 |
1.0516 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0516 |
1.1050 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0513 |
1.1047 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0513 |
1.1047 |
1.0517 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0517 |
1.1051 |
1.0515 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0515 |
1.1049 |
1.0509 |
1.1043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0509 |
1.1043 |
1.0506 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0506 |
1.1040 |
1.0511 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0511 |
1.1045 |
1.0512 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0512 |
1.1046 |
1.0502 |
1.1036 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1036 |
1.0498 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0498 |
1.1032 |
1.0497 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0497 |
1.1031 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0496 |
1.1030 |
1.0497 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0497 |
1.1031 |
1.0499 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0499 |
1.1033 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0496 |
1.1030 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
