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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

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今天最新净值 1.0604 -0.0072 -0.67% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0604
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4338亿
  • 最近资产：1.38亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0604 1.0604 0.0013 0.12%
2026-09-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0676 1.0676 -0.0072 -0.67%
2026-09-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0713 1.0713 -0.0037 -0.35%
2026-09-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-09-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2026-09-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0745 1.0745 -0.0038 -0.35%
2026-09-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0706 1.0706 0.0041 0.38%
2026-09-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0736 1.0736 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0748 1.0748 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0797 1.0797 -0.0049 -0.45%
2026-08-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2026-08-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0771 1.0771 0.0019 0.18%
2026-08-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0755 1.0755 0.0016 0.15%
2026-08-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0784 1.0784 -0.0029 -0.27%
2026-08-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0776 1.0776 0.0018 0.17%
2026-08-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0717 1.0717 0.0059 0.55%
2026-08-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0764 1.0764 -0.0047 -0.44%
2026-08-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2026-08-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0722 1.0722 0.0036 0.34%
2026-08-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0733 1.0733 -0.0011 -0.10%
2026-08-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0762 1.0762 -0.0029 -0.27%
2026-08-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0751 1.0751 0.0011 0.10%
2026-08-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0791 1.0791 -0.0040 -0.37%
2026-08-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0743 1.0743 0.0048 0.45%
2026-08-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0682 1.0682 0.0061 0.57%
2026-08-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2026-08-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0652 1.0652 0.0028 0.26%
2026-08-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0638 1.0638 0.0014 0.13%
2026-08-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0655 1.0655 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0643 1.0643 0.0012 0.11%
2026-07-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0656 1.0656 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0621 1.0621 0.0035 0.33%
2026-07-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0650 1.0650 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0617 1.0617 0.0033 0.31%
2026-07-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0675 1.0675 -0.0058 -0.54%
2026-07-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0666 1.0666 0.0009 0.08%
2026-07-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0657 1.0657 0.0009 0.08%
2026-07-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0644 1.0644 0.0013 0.12%
2026-07-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0595 1.0595 0.0049 0.46%
2026-07-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0678 1.0678 -0.0083 -0.78%
2026-07-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0690 1.0690 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0646 1.0646 0.0044 0.41%
2026-07-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0621 1.0621 0.0025 0.24%
2026-07-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0638 1.0638 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2026-07-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2026-07-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0663 1.0663 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0642 1.0642 0.0021 0.20%
2026-07-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2026-07-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2026-06-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0641 1.0641 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0603 1.0603 0.0038 0.36%
2026-06-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27%
2026-06-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0625 1.0625 0.0007 0.07%
2026-06-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-06-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0652 1.0652 -0.0028 -0.26%
2026-06-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2026-06-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2026-06-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0624 1.0624 0.0026 0.24%
2026-06-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0635 1.0635 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2026-06-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0693 1.0693 -0.0048 -0.45%
2026-06-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0716 1.0716 -0.0023 -0.21%
2026-06-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0737 1.0737 -0.0021 -0.20%
2026-06-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0758 1.0758 -0.0021 -0.20%
2026-06-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2026-06-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0751 1.0751 0.0012 0.11%
2026-05-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2026-05-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2026-05-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0761 1.0761 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10%
2026-05-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2026-05-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2026-05-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0773 1.0773 -0.0034 -0.32%
2026-05-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-05-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0757 1.0757 0.0016 0.15%
2026-05-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0788 1.0788 -0.0031 -0.29%
2026-05-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0821 1.0821 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0857 1.0857 -0.0036 -0.33%
2026-05-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0861 1.0861 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0881 1.0881 -0.0020 -0.18%
2026-05-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0857 1.0857 0.0024 0.22%
2026-05-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0863 1.0863 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2026-05-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0826 1.0826 0.0025 0.23%
2026-04-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2026-04-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0778 1.0778 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0821 1.0821 -0.0032 -0.30%
2026-04-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2026-04-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2026-04-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2026-04-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0816 1.0816 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0790 1.0790 0.0026 0.24%
2026-04-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2026-04-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0753 1.0753 0.0026 0.24%
2026-04-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2026-04-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0733 1.0733 0.0016 0.15%
2026-04-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0758 1.0758 -0.0025 -0.23%
2026-04-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0698 1.0698 0.0060 0.56%
2026-04-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14%
2026-04-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0703 1.0703 -0.0020 -0.19%
2026-04-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0677 1.0677 0.0035 0.33%
2026-03-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0701 1.0701 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2026-03-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0673 1.0673 0.0024 0.22%
2026-03-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0699 1.0699 -0.0026 -0.24%
2026-03-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0676 1.0676 0.0023 0.22%
2026-03-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0642 1.0642 0.0034 0.32%
2026-03-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0738 1.0738 -0.0096 -0.90%
2026-03-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0755 1.0755 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0812 1.0812 -0.0057 -0.53%
2026-03-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0815 1.0815 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0836 1.0836 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-03-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0852 1.0852 -0.0016 -0.15%
2026-03-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0847 1.0847 0.0005 0.05%
2026-03-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0830 1.0830 0.0017 0.16%
2026-03-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0802 1.0802 0.0028 0.26%
2026-03-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0830 1.0830 -0.0028 -0.26%
2026-03-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0797 1.0797 0.0033 0.31%
2026-03-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2026-03-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0833 1.0833 -0.0039 -0.36%
2026-03-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0963 1.0963 -0.0130 -1.20%
2026-03-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0963 1.0963 1.1038 1.1038 -0.0075 -0.68%
2026-02-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2026-02-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1082 1.1082 -0.0062 -0.56%
2026-02-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1031 1.1031 0.0051 0.46%
2026-02-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-02-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1110 1.1110 -0.0076 -0.68%
2026-02-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1110 1.1110 1.1135 1.1135 -0.0025 -0.22%
2026-02-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1135 1.1135 1.1126 1.1126 0.0009 0.08%
2026-02-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1137 1.1137 -0.0011 -0.10%
2026-02-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1074 1.1074 0.0063 0.57%
2026-02-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1088 1.1088 -0.0014 -0.13%
2026-02-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2026-02-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1027 1.1027 0.0077 0.70%
2026-02-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.0920 1.0920 0.0107 0.98%
2026-02-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0920 1.0920 1.1107 1.1107 -0.0187 -1.71%
2026-01-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1195 1.1195 -0.0088 -0.79%
2026-01-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1195 1.1195 1.1155 1.1155 0.0040 0.36%
2026-01-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1124 1.1124 0.0031 0.28%
2026-01-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1139 1.1139 -0.0015 -0.13%
2026-01-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1169 1.1169 -0.0030 -0.27%
2026-01-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1120 1.1120 0.0049 0.44%
2026-01-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1099 1.1099 0.0021 0.19%
2026-01-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1059 1.1059 0.0040 0.36%
2026-01-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1027 1.1027 0.0032 0.29%
2026-01-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.0969 1.0969 0.0058 0.53%
2026-01-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0969 1.0969 1.0994 1.0994 -0.0025 -0.23%
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2026-01-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1026 1.1026 -0.0028 -0.25%
2026-01-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.0966 1.0966 0.0060 0.55%
2026-01-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0924 1.0924 0.0042 0.38%
2026-01-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2026-01-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0844 1.0844 0.0091 0.84%
2026-01-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0741 1.0741 0.0103 0.95%
2025-12-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0748 1.0748 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0733 1.0733 0.0015 0.14%
2025-12-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0780 1.0780 -0.0047 -0.44%
2025-12-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0756 1.0756 0.0024 0.22%
2025-12-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0734 1.0734 0.0022 0.20%
2025-12-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0703 1.0703 0.0031 0.29%
2025-12-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0671 1.0671 0.0043 0.40%
2025-12-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0610 1.0610 0.0061 0.57%
2025-12-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
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2025-12-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0583 1.0583 -0.0078 -0.74%
2025-12-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0611 1.0611 -0.0028 -0.26%
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2025-12-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0629 1.0629 -0.0063 -0.59%
2025-12-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0596 1.0596 0.0033 0.31%
2025-12-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0663 1.0663 -0.0067 -0.63%
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2025-12-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19%
2025-12-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0671 1.0671 -0.0041 -0.38%
2025-12-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0630 1.0630 0.0041 0.39%
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2025-11-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-11-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-11-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0526 1.0526 0.0038 0.36%
2025-11-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-11-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0654 1.0654 -0.0161 -1.53%
2025-11-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0696 1.0696 -0.0042 -0.39%
2025-11-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-11-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0695 1.0695 1.0778 1.0778 -0.0083 -0.77%
2025-11-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0814 1.0814 -0.0036 -0.33%
2025-11-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0890 1.0890 -0.0076 -0.70%
2025-11-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0806 1.0806 0.0084 0.78%
2025-11-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0751 1.0751 0.0064 0.60%
2025-11-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0703 1.0703 0.0052 0.49%
2025-11-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0673 1.0673 0.0030 0.28%
2025-11-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0765 1.0765 -0.0092 -0.86%
2025-11-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0743 1.0743 0.0022 0.20%
2025-10-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0790 1.0790 -0.0044 -0.41%
2025-10-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0727 1.0727 0.0063 0.59%
2025-10-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0765 1.0765 -0.0038 -0.35%
2025-10-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0711 1.0711 0.0054 0.50%
2025-10-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0683 1.0683 0.0028 0.26%
2025-10-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0698 1.0698 -0.0015 -0.14%
2025-10-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0734 1.0734 -0.0036 -0.34%
2025-10-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0671 1.0671 0.0063 0.59%
2025-10-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0648 1.0648 0.0023 0.22%
2025-10-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0764 1.0764 -0.0116 -1.08%
2025-10-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0798 1.0798 -0.0034 -0.31%
2025-10-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0707 1.0707 0.0091 0.85%
2025-10-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0799 1.0799 -0.0092 -0.85%
2025-10-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0831 1.0831 -0.0032 -0.30%
2025-10-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0884 1.0884 -0.0053 -0.49%
2025-09-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0785 1.0785 -0.0054 -0.50%
2025-09-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0768 1.0768 0.0017 0.16%
2025-09-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0708 1.0708 0.0060 0.56%
2025-09-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0758 1.0758 -0.0050 -0.46%
2025-09-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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