嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超 舒烟雨
近半年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近半年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0762 |
1.1202 |
1.0759 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0759 |
1.1199 |
1.0749 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0749 |
1.1189 |
1.0748 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0748 |
1.1188 |
1.0746 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0746 |
1.1186 |
1.0739 |
1.1179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0739 |
1.1179 |
1.0735 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0735 |
1.1175 |
1.0732 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0732 |
1.1172 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0725 |
1.1165 |
1.0723 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0723 |
1.1163 |
1.0718 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
1.1158 |
1.0722 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0722 |
1.1162 |
1.0720 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0720 |
1.1160 |
1.0718 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
1.1158 |
1.0711 |
1.1151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0711 |
1.1151 |
1.0721 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0721 |
1.1161 |
1.0715 |
1.1155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0715 |
1.1155 |
1.0701 |
1.1141 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0701 |
1.1141 |
1.0691 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0691 |
1.1131 |
1.0687 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
1.1127 |
1.0686 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0686 |
1.1126 |
1.0684 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0684 |
1.1124 |
1.0683 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0683 |
1.1123 |
1.0687 |
1.1127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
1.1127 |
1.0677 |
1.1117 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0677 |
1.1117 |
1.0670 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0670 |
1.1110 |
1.0663 |
1.1103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0663 |
1.1103 |
1.0657 |
1.1097 |
0.0006 |
0.06% |
