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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0628 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1298
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.3204亿
  • 最近资产：70.79亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 杨宇俊 汪曼琪 王子芃
近一年国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016189 国联恒通纯债A 1.0631 1.1301 1.0628 1.1298 0.0003 0.03%
2026-09-15 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0625 1.1295 0.0003 0.03%
2026-09-14 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0625 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-11 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0629 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0630 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0630 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-08 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0632 1.1302 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1302 1.0628 1.1298 0.0004 0.04%
2026-09-04 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0628 1.1298 0.0000 0.00%
2026-09-03 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0620 1.1290 0.0008 0.08%
2026-09-02 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0623 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 016189 国联恒通纯债A 1.0623 1.1293 1.0616 1.1286 0.0007 0.07%
2026-08-31 016189 国联恒通纯债A 1.0616 1.1286 1.0613 1.1283 0.0003 0.03%
2026-08-28 016189 国联恒通纯债A 1.0613 1.1283 1.0612 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-27 016189 国联恒通纯债A 1.0612 1.1282 1.0620 1.1290 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0625 1.1295 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0627 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016189 国联恒通纯债A 1.0627 1.1297 1.0619 1.1289 0.0008 0.08%
2026-08-21 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0621 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016189 国联恒通纯债A 1.0621 1.1291 1.0622 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016189 国联恒通纯债A 1.0622 1.1292 1.0629 1.1299 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0624 1.1294 0.0005 0.05%
2026-08-17 016189 国联恒通纯债A 1.0624 1.1294 1.0619 1.1289 0.0005 0.05%
2026-08-14 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0615 1.1285 0.0004 0.04%
2026-08-13 016189 国联恒通纯债A 1.0615 1.1285 1.0606 1.1276 0.0009 0.08%
2026-08-12 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0605 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-11 016189 国联恒通纯债A 1.0605 1.1275 1.0614 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016189 国联恒通纯债A 1.0614 1.1284 1.0606 1.1276 0.0008 0.08%
2026-08-07 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0599 1.1269 0.0007 0.07%
2026-08-06 016189 国联恒通纯债A 1.0599 1.1269 1.0597 1.1267 0.0002 0.02%
2026-08-05 016189 国联恒通纯债A 1.0597 1.1267 1.0598 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016189 国联恒通纯债A 1.0598 1.1268 1.0593 1.1263 0.0005 0.05%
2026-08-03 016189 国联恒通纯债A 1.0593 1.1263 1.0592 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-31 016189 国联恒通纯债A 1.0592 1.1262 1.0586 1.1256 0.0006 0.06%
2026-07-30 016189 国联恒通纯债A 1.0586 1.1256 1.0577 1.1247 0.0009 0.09%
2026-07-29 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0577 1.1247 0.0000 0.00%
2026-07-28 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0578 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0578 1.1248 0.0000 0.00%
2026-07-24 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0576 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-23 016189 国联恒通纯债A 1.0576 1.1246 1.0578 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0571 1.1241 0.0007 0.07%
2026-07-21 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0570 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-20 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0568 1.1238 0.0003 0.03%
2026-07-16 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0569 1.1239 0.0001 0.01%
2026-07-14 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-13 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0570 1.1240 0.0000 0.00%
2026-07-09 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0567 1.1237 0.0004 0.04%
2026-07-07 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0567 1.1237 0.0000 0.00%
2026-07-06 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0561 1.1231 0.0006 0.06%
2026-07-03 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0562 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-01 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0570 1.1240 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0579 1.1249 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 016189 国联恒通纯债A 1.0579 1.1249 1.0569 1.1239 0.0010 0.09%
2026-06-26 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-06-25 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0562 1.1232 0.0006 0.06%
2026-06-24 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-06-23 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0564 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0565 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016189 国联恒通纯债A 1.0565 1.1235 1.0561 1.1231 0.0004 0.04%
2026-06-17 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0555 1.1225 0.0006 0.06%
2026-06-16 016189 国联恒通纯债A 1.0555 1.1225 1.0546 1.1216 0.0009 0.09%
2026-06-15 016189 国联恒通纯债A 1.0546 1.1216 1.0545 1.1215 0.0001 0.01%
2026-06-12 016189 国联恒通纯债A 1.0545 1.1215 1.0543 1.1213 0.0002 0.02%
2026-06-11 016189 国联恒通纯债A 1.0543 1.1213 1.0549 1.1219 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016189 国联恒通纯债A 1.0549 1.1219 1.0557 1.1227 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016189 国联恒通纯债A 1.0557 1.1227 1.0564 1.1234 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0570 1.1240 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0576 1.1246 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016189 国联恒通纯债A 1.0576 1.1246 1.0569 1.1239 0.0007 0.07%
2026-06-03 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0575 1.1245 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 016189 国联恒通纯债A 1.0575 1.1245 1.0575 1.1245 0.0000 0.00%
2026-06-01 016189 国联恒通纯债A 1.0575 1.1245 1.0571 1.1241 0.0004 0.04%
2026-05-29 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0569 1.1239 0.0002 0.02%
2026-05-28 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0564 1.1234 0.0005 0.05%
2026-05-27 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0554 1.1224 0.0010 0.09%
2026-05-26 016189 国联恒通纯债A 1.0554 1.1224 1.0546 1.1216 0.0008 0.08%
2026-05-25 016189 国联恒通纯债A 1.0546 1.1216 1.0541 1.1211 0.0005 0.05%
2026-05-22 016189 国联恒通纯债A 1.0541 1.1211 1.0543 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016189 国联恒通纯债A 1.0543 1.1213 1.0545 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016189 国联恒通纯债A 1.0545 1.1215 1.0544 1.1214 0.0001 0.01%
2026-05-19 016189 国联恒通纯债A 1.0544 1.1214 1.0537 1.1207 0.0007 0.07%
2026-05-18 016189 国联恒通纯债A 1.0537 1.1207 1.0534 1.1204 0.0003 0.03%
2026-05-15 016189 国联恒通纯债A 1.0534 1.1204 1.0534 1.1204 0.0000 0.00%
2026-05-14 016189 国联恒通纯债A 1.0534 1.1204 1.0536 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016189 国联恒通纯债A 1.0536 1.1206 1.0532 1.1202 0.0004 0.04%
2026-05-12 016189 国联恒通纯债A 1.0532 1.1202 1.0528 1.1198 0.0004 0.04%
2026-05-11 016189 国联恒通纯债A 1.0528 1.1198 1.0522 1.1192 0.0006 0.06%
2026-05-08 016189 国联恒通纯债A 1.0522 1.1192 1.0521 1.1191 0.0001 0.01%
2026-04-30 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0527 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016189 国联恒通纯债A 1.0527 1.1197 1.0519 1.1189 0.0008 0.08%
2026-04-28 016189 国联恒通纯债A 1.0519 1.1189 1.0514 1.1184 0.0005 0.05%
2026-04-27 016189 国联恒通纯债A 1.0514 1.1184 1.0520 1.1190 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016189 国联恒通纯债A 1.0520 1.1190 1.0524 1.1194 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0528 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016189 国联恒通纯债A 1.0528 1.1198 1.0524 1.1194 0.0004 0.04%
2026-04-21 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0519 1.1189 0.0005 0.05%
2026-04-20 016189 国联恒通纯债A 1.0519 1.1189 1.0518 1.1188 0.0001 0.01%
2026-04-17 016189 国联恒通纯债A 1.0518 1.1188 1.0509 1.1179 0.0009 0.09%
2026-04-16 016189 国联恒通纯债A 1.0509 1.1179 1.0507 1.1177 0.0002 0.02%
2026-04-15 016189 国联恒通纯债A 1.0507 1.1177 1.0502 1.1172 0.0005 0.05%
2026-04-14 016189 国联恒通纯债A 1.0502 1.1172 1.0501 1.1171 0.0001 0.01%
2026-04-13 016189 国联恒通纯债A 1.0501 1.1171 1.0498 1.1168 0.0003 0.03%
2026-04-10 016189 国联恒通纯债A 1.0498 1.1168 1.0497 1.1167 0.0001 0.01%
2026-04-09 016189 国联恒通纯债A 1.0497 1.1167 1.0499 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016189 国联恒通纯债A 1.0499 1.1169 1.0500 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016189 国联恒通纯债A 1.0500 1.1170 1.0498 1.1168 0.0002 0.02%
2026-04-03 016189 国联恒通纯债A 1.0498 1.1168 1.0494 1.1164 0.0004 0.04%
2026-04-02 016189 国联恒通纯债A 1.0494 1.1164 1.0492 1.1162 0.0002 0.02%
2026-04-01 016189 国联恒通纯债A 1.0492 1.1162 1.0495 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016189 国联恒通纯债A 1.0495 1.1165 1.0496 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016189 国联恒通纯债A 1.0496 1.1166 1.0489 1.1159 0.0007 0.07%
2026-03-27 016189 国联恒通纯债A 1.0489 1.1159 1.0487 1.1157 0.0002 0.02%
2026-03-26 016189 国联恒通纯债A 1.0487 1.1157 1.0705 1.1155 0.0002 0.02%
2026-03-25 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-24 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0704 1.1154 0.0001 0.01%
2026-03-23 016189 国联恒通纯债A 1.0704 1.1154 1.0705 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-19 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-18 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0699 1.1149 0.0006 0.06%
2026-03-17 016189 国联恒通纯债A 1.0699 1.1149 1.0696 1.1146 0.0003 0.03%
2026-03-16 016189 国联恒通纯债A 1.0696 1.1146 1.0701 1.1151 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016189 国联恒通纯债A 1.0701 1.1151 1.0700 1.1150 0.0001 0.01%
2026-03-12 016189 国联恒通纯债A 1.0700 1.1150 1.0695 1.1145 0.0005 0.05%
2026-03-11 016189 国联恒通纯债A 1.0695 1.1145 1.0697 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016189 国联恒通纯债A 1.0697 1.1147 1.0696 1.1146 0.0001 0.01%
2026-03-09 016189 国联恒通纯债A 1.0696 1.1146 1.0702 1.1152 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 016189 国联恒通纯债A 1.0702 1.1152 1.0702 1.1152 0.0000 0.00%
2026-03-05 016189 国联恒通纯债A 1.0702 1.1152 1.0703 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 016189 国联恒通纯债A 1.0703 1.1153 1.0698 1.1148 0.0005 0.05%
2026-03-03 016189 国联恒通纯债A 1.0698 1.1148 1.0696 1.1146 0.0002 0.02%
2026-03-02 016189 国联恒通纯债A 1.0696 1.1146 1.0687 1.1137 0.0009 0.08%
2026-02-27 016189 国联恒通纯债A 1.0687 1.1137 1.0685 1.1135 0.0002 0.02%
2026-02-26 016189 国联恒通纯债A 1.0685 1.1135 1.0690 1.1140 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016189 国联恒通纯债A 1.0690 1.1140 1.0694 1.1144 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016189 国联恒通纯债A 1.0694 1.1144 1.0690 1.1140 0.0004 0.04%
2026-02-13 016189 国联恒通纯债A 1.0690 1.1140 1.0690 1.1140 0.0000 0.00%
2026-02-12 016189 国联恒通纯债A 1.0690 1.1140 1.0688 1.1138 0.0002 0.02%
2026-02-11 016189 国联恒通纯债A 1.0688 1.1138 1.0685 1.1135 0.0003 0.03%
2026-02-10 016189 国联恒通纯债A 1.0685 1.1135 1.0686 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016189 国联恒通纯债A 1.0686 1.1136 1.0683 1.1133 0.0003 0.03%
2026-02-06 016189 国联恒通纯债A 1.0683 1.1133 1.0679 1.1129 0.0004 0.04%
2026-02-05 016189 国联恒通纯债A 1.0679 1.1129 1.0676 1.1126 0.0003 0.03%
2026-02-04 016189 国联恒通纯债A 1.0676 1.1126 1.0675 1.1125 0.0001 0.01%
2026-02-03 016189 国联恒通纯债A 1.0675 1.1125 1.0674 1.1124 0.0001 0.01%
2026-02-02 016189 国联恒通纯债A 1.0674 1.1124 1.0674 1.1124 0.0000 0.00%
2026-01-30 016189 国联恒通纯债A 1.0674 1.1124 1.0673 1.1123 0.0001 0.01%
2026-01-29 016189 国联恒通纯债A 1.0673 1.1123 1.0672 1.1122 0.0001 0.01%
2026-01-28 016189 国联恒通纯债A 1.0672 1.1122 1.0670 1.1120 0.0002 0.02%
2026-01-27 016189 国联恒通纯债A 1.0670 1.1120 1.0672 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 016189 国联恒通纯债A 1.0672 1.1122 1.0671 1.1121 0.0001 0.01%
2026-01-23 016189 国联恒通纯债A 1.0671 1.1121 1.0667 1.1117 0.0004 0.04%
2026-01-22 016189 国联恒通纯债A 1.0667 1.1117 1.0668 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016189 国联恒通纯债A 1.0668 1.1118 1.0667 1.1117 0.0001 0.01%
2026-01-20 016189 国联恒通纯债A 1.0667 1.1117 1.0664 1.1114 0.0003 0.03%
2026-01-19 016189 国联恒通纯债A 1.0664 1.1114 1.0664 1.1114 0.0000 0.00%
2026-01-16 016189 国联恒通纯债A 1.0664 1.1114 1.0661 1.1111 0.0003 0.03%
2026-01-15 016189 国联恒通纯债A 1.0661 1.1111 1.0660 1.1110 0.0001 0.01%
2026-01-14 016189 国联恒通纯债A 1.0660 1.1110 1.0659 1.1109 0.0001 0.01%
2026-01-13 016189 国联恒通纯债A 1.0659 1.1109 1.0659 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-12 016189 国联恒通纯债A 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2026-01-09 016189 国联恒通纯债A 1.0657 1.1107 1.0654 1.1104 0.0003 0.03%
2026-01-08 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0649 1.1099 0.0005 0.05%
2026-01-07 016189 国联恒通纯债A 1.0649 1.1099 1.0651 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016189 国联恒通纯债A 1.0651 1.1101 1.0658 1.1108 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 016189 国联恒通纯债A 1.0658 1.1108 1.0661 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 016189 国联恒通纯债A 1.0661 1.1111 1.0660 1.1110 0.0001 0.01%
2025-12-30 016189 国联恒通纯债A 1.0660 1.1110 1.0661 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016189 国联恒通纯债A 1.0661 1.1111 1.0667 1.1117 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 016189 国联恒通纯债A 1.0667 1.1117 1.0666 1.1116 0.0001 0.01%
2025-12-25 016189 国联恒通纯债A 1.0666 1.1116 1.0666 1.1116 0.0000 0.00%
2025-12-24 016189 国联恒通纯债A 1.0666 1.1116 1.0665 1.1115 0.0001 0.01%
2025-12-23 016189 国联恒通纯债A 1.0665 1.1115 1.0662 1.1112 0.0003 0.03%
2025-12-22 016189 国联恒通纯债A 1.0662 1.1112 1.0664 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 016189 国联恒通纯债A 1.0664 1.1114 1.0659 1.1109 0.0005 0.05%
2025-12-18 016189 国联恒通纯债A 1.0659 1.1109 1.0658 1.1108 0.0001 0.01%
2025-12-17 016189 国联恒通纯债A 1.0658 1.1108 1.0652 1.1102 0.0006 0.06%
2025-12-16 016189 国联恒通纯债A 1.0652 1.1102 1.0651 1.1101 0.0001 0.01%
2025-12-15 016189 国联恒通纯债A 1.0651 1.1101 1.0654 1.1104 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0657 1.1107 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 016189 国联恒通纯债A 1.0657 1.1107 1.0653 1.1103 0.0004 0.04%
2025-12-10 016189 国联恒通纯债A 1.0653 1.1103 1.0650 1.1100 0.0003 0.03%
2025-12-09 016189 国联恒通纯债A 1.0650 1.1100 1.0646 1.1096 0.0004 0.04%
2025-12-08 016189 国联恒通纯债A 1.0646 1.1096 1.0645 1.1095 0.0001 0.01%
2025-12-05 016189 国联恒通纯债A 1.0645 1.1095 1.0642 1.1092 0.0003 0.03%
2025-12-04 016189 国联恒通纯债A 1.0642 1.1092 1.0649 1.1099 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 016189 国联恒通纯债A 1.0649 1.1099 1.0651 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016189 国联恒通纯债A 1.0651 1.1101 1.0653 1.1103 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016189 国联恒通纯债A 1.0653 1.1103 1.0652 1.1102 0.0001 0.01%
2025-11-28 016189 国联恒通纯债A 1.0652 1.1102 1.0648 1.1098 0.0004 0.04%
2025-11-27 016189 国联恒通纯债A 1.0648 1.1098 1.0650 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016189 国联恒通纯债A 1.0650 1.1100 1.0653 1.1103 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 016189 国联恒通纯债A 1.0653 1.1103 1.0655 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0654 1.1104 0.0001 0.01%
2025-11-21 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0655 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-11-19 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0657 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 016189 国联恒通纯债A 1.0657 1.1107 1.0656 1.1106 0.0001 0.01%
2025-11-17 016189 国联恒通纯债A 1.0656 1.1106 1.0655 1.1105 0.0001 0.01%
2025-11-14 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-11-13 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-11-12 016189 国联恒通纯债A 1.0655 1.1105 1.0652 1.1102 0.0003 0.03%
2025-11-11 016189 国联恒通纯债A 1.0652 1.1102 1.0652 1.1102 0.0000 0.00%
2025-11-10 016189 国联恒通纯债A 1.0652 1.1102 1.0648 1.1098 0.0004 0.04%
2025-11-07 016189 国联恒通纯债A 1.0648 1.1098 1.0650 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016189 国联恒通纯债A 1.0650 1.1100 1.0654 1.1104 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0654 1.1104 0.0000 0.00%
2025-11-04 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0654 1.1104 0.0000 0.00%
2025-11-03 016189 国联恒通纯债A 1.0654 1.1104 1.0653 1.1103 0.0001 0.01%
2025-10-31 016189 国联恒通纯债A 1.0653 1.1103 1.0647 1.1097 0.0006 0.06%
2025-10-30 016189 国联恒通纯债A 1.0647 1.1097 1.0643 1.1093 0.0004 0.04%
2025-10-29 016189 国联恒通纯债A 1.0643 1.1093 1.0642 1.1092 0.0001 0.01%
2025-10-28 016189 国联恒通纯债A 1.0642 1.1092 1.0636 1.1086 0.0006 0.06%
2025-10-27 016189 国联恒通纯债A 1.0636 1.1086 1.0633 1.1083 0.0003 0.03%
2025-10-24 016189 国联恒通纯债A 1.0633 1.1083 1.0634 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016189 国联恒通纯债A 1.0634 1.1084 1.0635 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016189 国联恒通纯债A 1.0635 1.1085 1.0634 1.1084 0.0001 0.01%
2025-10-21 016189 国联恒通纯债A 1.0634 1.1084 1.0632 1.1082 0.0002 0.02%
2025-10-20 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1082 1.0634 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016189 国联恒通纯债A 1.0634 1.1084 1.0632 1.1082 0.0002 0.02%
2025-10-16 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1082 1.0630 1.1080 0.0002 0.02%
2025-10-15 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1080 1.0630 1.1080 0.0000 0.00%
2025-10-14 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1080 1.0630 1.1080 0.0000 0.00%
2025-10-13 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1080 1.0629 1.1079 0.0001 0.01%
2025-10-10 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1079 1.0631 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 016189 国联恒通纯债A 1.0631 1.1081 1.0626 1.1076 0.0005 0.05%
2025-09-30 016189 国联恒通纯债A 1.0626 1.1076 1.0623 1.1073 0.0003 0.03%
2025-09-29 016189 国联恒通纯债A 1.0623 1.1073 1.0623 1.1073 0.0000 0.00%
2025-09-26 016189 国联恒通纯债A 1.0623 1.1073 1.0620 1.1070 0.0003 0.03%
2025-09-25 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1070 1.0618 1.1068 0.0002 0.02%
2025-09-24 016189 国联恒通纯债A 1.0618 1.1068 1.0625 1.1075 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1075 1.0630 1.1080 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1080 1.0627 1.1077 0.0003 0.03%
2025-09-19 016189 国联恒通纯债A 1.0627 1.1077 1.0632 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1082 1.0637 1.1087 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016189 国联恒通纯债A 1.0637 1.1087 1.0632 1.1082 0.0005 0.05%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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