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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)(016189)基金分红送配

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今天最新净值 1.0628 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2022-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.3204亿
最近资产：70.79亿
基金公司：中融基金
基金经理：哈默杨宇俊汪曼琪王子芃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0220元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	每份派现金0.0200元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%