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工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016082)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.0879亿
最近资产：24.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔汪湛

近一周工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-16	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-09-15	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-14	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-09-11	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%