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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)基金分红送配

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今天最新净值 1.0759 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.0879亿
最近资产：24.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔汪湛

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)暂未进行分红送配

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
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工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%