华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016079)

今天最新净值 1.0404 -0.0056 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8796亿
最近资产：0.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近半年华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0460	1.0460	-0.0056	-0.54%
2026-09-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0536	1.0536	-0.0060	-0.57%
2026-09-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0565	1.0565	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0518	1.0518	0.0048	0.46%
2026-09-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-09-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0462	1.0462	0.0053	0.51%
2026-09-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0497	1.0497	-0.0035	-0.33%

2026-09-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0534	1.0534	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0583	1.0583	-0.0048	-0.45%
2026-08-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0505	1.0505	0.0078	0.74%
2026-08-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0482	1.0482	0.0023	0.22%
2026-08-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0454	1.0454	0.0028	0.27%
2026-08-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0512	1.0512	-0.0058	-0.55%
2026-08-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2026-08-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0479	1.0479	0.0022	0.21%
2026-08-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0610	1.0610	-0.0131	-1.25%
2026-08-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0659	1.0659	-0.0049	-0.46%
2026-08-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0601	1.0601	0.0058	0.55%
2026-08-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0617	1.0617	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-08-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0563	1.0563	0.0044	0.42%

2026-08-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0595	1.0595	-0.0032	-0.30%
2026-08-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0536	1.0536	0.0068	0.65%
2026-08-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0459	1.0459	0.0086	0.82%
2026-08-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0334	1.0334	0.0125	1.20%
2026-08-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0349	1.0349	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0279	1.0279	0.0070	0.68%
2026-07-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2026-07-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0305	1.0305	-0.0032	-0.31%
2026-07-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0487	1.0487	-0.0182	-1.77%
2026-07-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0435	1.0435	0.0052	0.50%
2026-07-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0492	1.0492	-0.0057	-0.54%
2026-07-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-07-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0513	1.0513	-0.0028	-0.27%
2026-07-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0298	1.0298	0.0215	2.05%
2026-07-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0385	1.0385	-0.0087	-0.84%
2026-07-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0698	1.0698	-0.0313	-3.01%
2026-07-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0868	1.0868	-0.0170	-1.59%
2026-07-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0941	1.0941	-0.0073	-0.67%
2026-07-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0793	1.0793	0.0148	1.35%
2026-07-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.1016	1.1016	-0.0223	-2.07%
2026-07-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1123	1.1123	-0.0107	-0.97%
2026-07-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1123	1.1123	1.0942	1.0942	0.0181	1.63%
2026-07-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.1021	1.1021	-0.0079	-0.72%
2026-07-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1141	1.1141	-0.0120	-1.08%
2026-07-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1210	1.1210	-0.0069	-0.62%
2026-07-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1127	1.1127	0.0083	0.75%
2026-07-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1355	1.1355	-0.0228	-2.05%
2026-07-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1489	1.1489	-0.0134	-1.18%
2026-06-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1352	1.1352	0.0137	1.19%
2026-06-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1367	1.1367	-0.0015	-0.13%
2026-06-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1484	1.1484	-0.0117	-1.02%
2026-06-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1353	1.1353	0.0131	1.15%
2026-06-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1234	1.1234	0.0119	1.05%
2026-06-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1508	1.1508	-0.0274	-2.44%
2026-06-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1459	1.1459	0.0049	0.43%
2026-06-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1361	1.1361	0.0098	0.86%
2026-06-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1249	1.1249	0.0112	0.99%
2026-06-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1213	1.1213	0.0036	0.32%
2026-06-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.0933	1.0933	0.0280	2.50%
2026-06-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2026-06-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0827	1.0827	0.0057	0.53%
2026-06-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0960	1.0960	-0.0133	-1.23%
2026-06-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0775	1.0775	0.0185	1.69%
2026-06-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0907	1.0907	-0.0132	-1.23%
2026-06-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0907	1.0907	1.1107	1.1107	-0.0200	-1.83%
2026-06-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%
2026-06-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1087	1.1087	0.0018	0.16%
2026-06-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.0973	1.0973	0.0114	1.03%
2026-06-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1035	1.1035	-0.0062	-0.56%
2026-05-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1071	1.1071	-0.0036	-0.33%
2026-05-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1055	1.1055	0.0016	0.14%
2026-05-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1041	1.1041	0.0014	0.13%
2026-05-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1012	1.1012	0.0029	0.26%
2026-05-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0910	1.0910	0.0102	0.93%
2026-05-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0800	1.0800	0.0110	1.01%
2026-05-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0815	1.0815	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0774	1.0774	0.0041	0.38%
2026-05-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0776	1.0776	-0.0002	-0.02%
2026-05-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0830	1.0830	-0.0054	-0.50%
2026-05-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0964	1.0964	-0.0134	-1.24%
2026-05-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1037	1.1037	-0.0073	-0.66%
2026-05-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0888	1.0888	0.0149	1.35%
2026-05-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0908	1.0908	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0772	1.0772	0.0136	1.25%
2026-05-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0737	1.0737	0.0035	0.33%
2026-05-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0659	1.0659	0.0078	0.73%
2026-05-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0449	1.0449	0.0210	1.97%
2026-04-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0431	1.0431	-0.0043	-0.41%
2026-04-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0371	1.0371	0.0060	0.58%
2026-04-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0376	1.0376	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0423	1.0423	-0.0047	-0.45%
2026-04-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0360	1.0360	0.0063	0.61%
2026-04-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2026-04-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-04-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0330	1.0330	0.0018	0.17%
2026-04-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0244	1.0244	0.0086	0.84%
2026-04-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0250	1.0250	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0162	1.0162	0.0088	0.86%
2026-04-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2026-04-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0138	1.0138	0.0019	0.19%
2026-04-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0156	1.0156	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	0.9936	0.9936	0.0220	2.17%
2026-04-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9903	0.9903	0.0033	0.33%
2026-04-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2026-04-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9970	0.9970	-0.0067	-0.67%
2026-04-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9856	0.9856	0.0114	1.14%
2026-03-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9911	0.9911	-0.0055	-0.55%
2026-03-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9914	0.9914	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9900	0.9900	0.0014	0.14%
2026-03-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9996	0.9996	-0.0096	-0.96%
2026-03-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9913	0.9913	0.0083	0.84%
2026-03-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9798	0.9798	0.0115	1.16%
2026-03-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9918	0.9918	-0.0120	-1.22%
2026-03-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9918	0.9918	1.0001	1.0001	-0.0083	-0.83%
2026-03-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0065	1.0065	-0.0064	-0.64%
2026-03-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0020	1.0020	0.0045	0.45%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%