华商研究回报一年持有混合C基金净值查询(016046)
今天最新净值
1.2468
0.0020 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
0.0429 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9468亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一月,华商研究回报一年持有混合C(016046)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0276 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0309 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0045 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0291 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0202 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0286 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0333 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0868 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0394 |
3.01% |
