华商研究回报一年持有混合C基金净值查询(016046)
今天最新净值
1.2448
0.0026 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
0.0429 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2448
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9468亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一年,华商研究回报一年持有混合C(016046)基金累计收益率5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0309 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0124 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0291 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0202 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0286 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0333 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0868 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0394 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0185 |
1.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0383 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0426 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0538 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0357 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0647 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0787 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0348 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0216 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0784 |
6.45% |
| 2026-07-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0307 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0969 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0399 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0286 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0650 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0404 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0565 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0797 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0487 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0552 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0505 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0445 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0467 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0459 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0304 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0348 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0284 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0556 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0371 |
2.70% |
| 2026-06-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0493 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0362 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0524 |
-3.51% |
| 2026-05-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0165 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0239 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0264 |
-1.76% |
| 2026-05-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0177 |
1.17% |
| 2026-05-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0470 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0574 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-05-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0261 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0247 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0455 |
-3.04% |
| 2026-05-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0282 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0297 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0274 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0124 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0273 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0156 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0210 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0204 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0384 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0204 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0324 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0255 |
1.99% |
| 2026-03-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0282 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0226 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0406 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0285 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0245 |
1.83% |
| 2026-03-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0370 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0217 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0753 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0267 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0223 |
1.57% |
| 2026-02-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0535 |
3.91% |
| 2026-02-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0422 |
3.18% |
| 2026-02-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0252 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0485 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0512 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0212 |
-1.53% |
| 2026-01-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0145 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0235 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0191 |
-1.42% |
| 2026-01-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0270 |
2.06% |
| 2026-01-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0209 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0145 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0273 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0239 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0279 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0225 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0202 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0166 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0172 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0382 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0245 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0388 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0215 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0330 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0221 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0181 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0265 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0133 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0370 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0520 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0363 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0323 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0367 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0181 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0156 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0019 |
0.16% |
