汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016036)

今天最新净值 1.1181 -0.0005 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0537亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：程竹成

近一月汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1206	1.1206	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1216	1.1216	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2026-09-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1209	1.1209	0.0003	0.03%
2026-09-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2026-09-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1179	1.1179	0.0018	0.16%
2026-09-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1201	1.1201	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1189	1.1189	0.0012	0.11%
2026-08-31	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%

2026-08-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1165	1.1165	0.0011	0.10%
2026-08-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1160	1.1160	0.0005	0.04%
2026-08-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-08-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1159	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1145	1.1145	0.0014	0.13%
2026-08-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1167	1.1167	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-08-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%