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大成中证电池主题ETF发起式联接A(大成中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(015997)

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今天最新净值 0.7279 -0.0072 -0.98% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7279
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9308亿
  • 最近资产：1.10亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近半年大成中证电池主题ETF发起式联接A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
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近半年,大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金累计收益率-21.66%
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2026-09-14 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7351 0.7351 0.7266 0.7266 0.0085 1.17%
2026-09-11 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7266 0.7266 0.7392 0.7392 -0.0126 -1.70%
2026-09-10 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7392 0.7392 0.7452 0.7452 -0.0060 -0.81%
2026-09-09 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7452 0.7452 0.7441 0.7441 0.0011 0.15%
2026-09-08 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7441 0.7441 0.7525 0.7525 -0.0084 -1.12%
2026-09-07 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7525 0.7525 0.7451 0.7451 0.0074 0.99%
2026-09-04 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7451 0.7451 0.7545 0.7545 -0.0094 -1.25%
2026-09-03 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7545 0.7545 0.7481 0.7481 0.0064 0.86%
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2026-09-01 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7624 0.7624 0.7741 0.7741 -0.0117 -1.51%
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2026-08-11 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8162 0.8162 0.8098 0.8098 0.0064 0.79%
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2026-05-29 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9820 0.9820 1.0118 1.0118 -0.0298 -2.95%
2026-05-28 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0131 1.0131 1.0071 1.0071 0.0060 0.60%
2026-05-26 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0071 1.0071 1.0052 1.0052 0.0019 0.19%
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2026-05-22 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0290 1.0290 1.0142 1.0142 0.0148 1.46%
2026-05-21 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0142 1.0142 1.0339 1.0339 -0.0197 -1.91%
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2026-05-19 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2026-05-18 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0067 1.0067 0.9996 0.9996 0.0071 0.71%
2026-05-15 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9880 0.9880 0.0116 1.17%
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2026-05-13 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0217 1.0217 1.0151 1.0151 0.0066 0.65%
2026-05-12 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0151 1.0151 1.0283 1.0283 -0.0132 -1.30%
2026-05-11 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0283 1.0283 1.0187 1.0187 0.0096 0.94%
2026-05-08 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0187 1.0187 1.0384 1.0384 -0.0197 -1.93%
2026-04-30 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0080 1.0080 1.0143 1.0143 -0.0063 -0.62%
2026-04-29 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0143 1.0143 0.9651 0.9651 0.0492 5.10%
2026-04-28 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9651 0.9651 0.9803 0.9803 -0.0152 -1.55%
2026-04-27 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9803 0.9803 0.9785 0.9785 0.0018 0.18%
2026-04-24 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9785 0.9785 0.9625 0.9625 0.0160 1.66%
2026-04-23 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9625 0.9625 0.9746 0.9746 -0.0121 -1.24%
2026-04-22 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9727 0.9727 0.0019 0.20%
2026-04-21 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9727 0.9727 0.9526 0.9526 0.0201 2.11%
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2026-04-17 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9513 0.9513 0.0032 0.34%
2026-04-16 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9285 0.9285 0.0228 2.46%
2026-04-15 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9285 0.9285 0.9457 0.9457 -0.0172 -1.85%
2026-04-14 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9457 0.9457 0.9229 0.9229 0.0228 2.47%
2026-04-13 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9229 0.9229 0.9098 0.9098 0.0131 1.44%
2026-04-10 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9098 0.9098 0.8709 0.8709 0.0389 4.47%
2026-04-09 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8709 0.8709 0.8693 0.8693 0.0016 0.18%
2026-04-08 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8693 0.8693 0.8394 0.8394 0.0299 3.56%
2026-04-07 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8394 0.8394 0.8352 0.8352 0.0042 0.50%
2026-04-03 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8352 0.8352 0.8558 0.8558 -0.0206 -2.47%
2026-04-02 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8558 0.8558 0.8737 0.8737 -0.0179 -2.05%
2026-04-01 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8737 0.8737 0.8762 0.8762 -0.0025 -0.29%
2026-03-31 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8762 0.8762 0.9079 0.9079 -0.0317 -3.62%
2026-03-30 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9079 0.9079 0.9146 0.9146 -0.0067 -0.73%
2026-03-27 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9019 0.9019 0.0127 1.41%
2026-03-26 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.8978 0.8978 0.0041 0.46%
2026-03-25 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.8862 0.8862 0.0116 1.31%
2026-03-24 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8862 0.8862 0.8848 0.8848 0.0014 0.16%
2026-03-23 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8848 0.8848 0.9018 0.9018 -0.0170 -1.89%
2026-03-20 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9018 0.9018 0.8774 0.8774 0.0244 2.78%
2026-03-19 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8973 0.8973 -0.0199 -2.22%
2026-03-18 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.9011 0.9011 -0.0038 -0.42%
2026-03-17 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9011 0.9011 0.9253 0.9253 -0.0242 -2.62%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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