永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询(015916)
今天最新净值
1.6176
0.0527 3.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5677
0.0242 1.5701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6176
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5837亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 单林
近一月,永赢医药创新智选混合发起C(015916)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0182 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0527 |
3.37% |
| 2026-09-11 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.5907 |
1.5907 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0292 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0285 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0269 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0039 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0328 |
-2.00% |
| 2026-08-28 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0242 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0177 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0278 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0548 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0397 |
-2.34% |
| 2026-08-20 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.7334 |
1.7334 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0576 |
3.44% |
| 2026-08-19 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6758 |
1.6758 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0278 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0109 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0064 |
0.38% |
