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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(015896)

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今天最新净值 0.8484 -0.0021 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 -0.0015 -0.1514% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8484
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4242亿
  • 最近资产：0.90亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘笑明 祁世超
近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)基金累计收益率11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8484 0.8484 0.8505 0.8505 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8780 0.8780 -0.0275 -3.23%
2026-09-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8780 0.8780 0.8931 0.8931 -0.0151 -1.72%
2026-09-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8931 0.8931 0.8876 0.8876 0.0055 0.62%
2026-09-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8722 0.8722 0.0154 1.77%
2026-09-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8722 0.8722 0.8799 0.8799 -0.0077 -0.88%
2026-09-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8799 0.8799 0.8887 0.8887 -0.0088 -0.99%
2026-09-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8887 0.8887 0.8806 0.8806 0.0081 0.92%
2026-09-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8806 0.8806 0.9017 0.9017 -0.0211 -2.40%
2026-09-01 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9017 0.9017 0.9103 0.9103 -0.0086 -0.94%
2026-08-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9103 0.9103 0.9146 0.9146 -0.0043 -0.47%
2026-08-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9146 0.9146 0.8975 0.8975 0.0171 1.91%
2026-08-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8975 0.8975 0.8743 0.8743 0.0232 2.65%
2026-08-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8743 0.8743 0.8631 0.8631 0.0112 1.30%
2026-08-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8631 0.8631 0.8745 0.8745 -0.0114 -1.32%
2026-08-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8745 0.8745 0.8889 0.8889 -0.0144 -1.62%
2026-08-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8889 0.8889 0.8844 0.8844 0.0045 0.51%
2026-08-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8820 0.8820 0.0024 0.27%
2026-08-19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8957 0.8957 -0.0137 -1.53%
2026-08-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8957 0.8957 0.8931 0.8931 0.0026 0.29%
2026-08-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8931 0.8931 0.8774 0.8774 0.0157 1.79%
2026-08-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8774 0.8774 0.8769 0.8769 0.0005 0.06%
2026-08-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8769 0.8769 0.8958 0.8958 -0.0189 -2.16%
2026-08-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8958 0.8958 0.8959 0.8959 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8959 0.8959 0.9170 0.9170 -0.0211 -2.36%
2026-08-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9025 0.9025 0.0145 1.61%
2026-08-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9025 0.9025 0.8924 0.8924 0.0101 1.13%
2026-08-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8924 0.8924 0.8820 0.8820 0.0104 1.18%
2026-08-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8591 0.8591 0.0229 2.67%
2026-08-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8591 0.8591 0.8535 0.8535 0.0056 0.66%
2026-08-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8549 0.8549 -0.0014 -0.16%
2026-07-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8549 0.8549 0.8574 0.8574 -0.0025 -0.29%
2026-07-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8574 0.8574 0.8581 0.8581 -0.0007 -0.08%
2026-07-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8581 0.8581 0.8468 0.8468 0.0113 1.33%
2026-07-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8468 0.8468 0.8569 0.8569 -0.0101 -1.18%
2026-07-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8569 0.8569 0.8346 0.8346 0.0223 2.67%
2026-07-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8346 0.8346 0.8605 0.8605 -0.0259 -3.10%
2026-07-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8605 0.8605 0.8403 0.8403 0.0202 2.40%
2026-07-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8403 0.8403 0.8292 0.8292 0.0111 1.34%
2026-07-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8292 0.8292 0.8086 0.8086 0.0206 2.55%
2026-07-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8086 0.8086 0.8085 0.8085 0.0001 0.01%
2026-07-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8085 0.8085 0.8178 0.8178 -0.0093 -1.14%
2026-07-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8178 0.8178 0.8401 0.8401 -0.0223 -2.65%
2026-07-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8456 0.8456 -0.0055 -0.65%
2026-07-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8456 0.8456 0.8228 0.8228 0.0228 2.77%
2026-07-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8228 0.8228 0.8549 0.8549 -0.0321 -3.75%
2026-07-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8549 0.8549 0.8711 0.8711 -0.0162 -1.86%
2026-07-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8711 0.8711 0.8760 0.8760 -0.0049 -0.56%
2026-07-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8760 0.8760 0.9099 0.9099 -0.0339 -3.87%
2026-07-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9099 0.9099 0.9357 0.9357 -0.0258 -2.84%
2026-07-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9357 0.9357 0.9376 0.9376 -0.0019 -0.20%
2026-07-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9493 0.9493 -0.0117 -1.25%
2026-07-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9493 0.9493 0.9554 0.9554 -0.0061 -0.64%
2026-07-01 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9554 0.9554 0.9322 0.9322 0.0232 2.49%
2026-06-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9322 0.9322 0.9324 0.9324 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9324 0.9324 0.9297 0.9297 0.0027 0.29%
2026-06-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9297 0.9297 0.9600 0.9600 -0.0303 -3.16%
2026-06-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9637 0.9637 -0.0037 -0.38%
2026-06-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9637 0.9637 0.9347 0.9347 0.0290 3.10%
2026-06-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9347 0.9347 0.9640 0.9640 -0.0293 -3.04%
2026-06-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9097 0.9097 0.0543 5.97%
2026-06-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9097 0.9097 0.9279 0.9279 -0.0182 -2.00%
2026-06-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9279 0.9279 0.9278 0.9278 0.0001 0.01%
2026-06-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9342 0.9342 -0.0064 -0.69%
2026-06-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9342 0.9342 0.9099 0.9099 0.0243 2.67%
2026-06-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9099 0.9099 0.8825 0.8825 0.0274 3.10%
2026-06-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8825 0.8825 0.8733 0.8733 0.0092 1.05%
2026-06-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8733 0.8733 0.8724 0.8724 0.0009 0.10%
2026-06-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8724 0.8724 0.8603 0.8603 0.0121 1.41%
2026-06-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8603 0.8603 0.8854 0.8854 -0.0251 -2.83%
2026-06-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8854 0.8854 0.8827 0.8827 0.0027 0.31%
2026-06-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8827 0.8827 0.8995 0.8995 -0.0168 -1.90%
2026-06-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8995 0.8995 0.9013 0.9013 -0.0018 -0.20%
2026-06-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9013 0.9013 0.8982 0.8982 0.0031 0.35%
2026-06-01 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8982 0.8982 0.8846 0.8846 0.0136 1.54%
2026-05-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8846 0.8846 0.9044 0.9044 -0.0198 -2.19%
2026-05-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9044 0.9044 0.9119 0.9119 -0.0075 -0.82%
2026-05-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9276 0.9276 -0.0157 -1.69%
2026-05-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9276 0.9276 0.9170 0.9170 0.0106 1.16%
2026-05-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9407 0.9407 -0.0237 -2.58%
2026-05-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9407 0.9407 0.9267 0.9267 0.0140 1.51%
2026-05-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9267 0.9267 0.9500 0.9500 -0.0233 -2.45%
2026-05-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9399 0.9399 0.0101 1.07%
2026-05-19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9498 0.9498 -0.0099 -1.05%
2026-05-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9671 0.9671 -0.0173 -1.82%
2026-05-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9671 0.9671 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9683 0.9683 0.9925 0.9925 -0.0242 -2.44%
2026-05-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9925 0.9925 0.9908 0.9908 0.0017 0.17%
2026-05-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9908 0.9908 0.9944 0.9944 -0.0036 -0.36%
2026-05-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9922 0.9922 0.0022 0.22%
2026-05-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9922 0.9922 1.0071 1.0071 -0.0149 -1.48%
2026-04-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0238 1.0238 1.0293 1.0293 -0.0055 -0.53%
2026-04-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0293 1.0293 0.9976 0.9976 0.0317 3.18%
2026-04-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2026-04-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9975 0.9975 0.9924 0.9924 0.0051 0.51%
2026-04-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9924 0.9924 0.9680 0.9680 0.0244 2.52%
2026-04-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9784 0.9784 -0.0104 -1.06%
2026-04-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
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2025-11-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8188 0.8188 0.7938 0.7938 0.0250 3.15%
2025-11-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7938 0.7938 0.7758 0.7758 0.0180 2.32%
2025-11-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7758 0.7758 0.7716 0.7716 0.0042 0.54%
2025-11-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7716 0.7716 0.7884 0.7884 -0.0168 -2.13%
2025-11-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7884 0.7884 0.7909 0.7909 -0.0025 -0.32%
2025-10-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7909 0.7909 0.7899 0.7899 0.0010 0.13%
2025-10-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7899 0.7899 0.7918 0.7918 -0.0019 -0.24%
2025-10-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7710 0.7710 0.0208 2.70%
2025-10-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7706 0.7706 0.0004 0.05%
2025-10-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7706 0.7706 0.7614 0.7614 0.0092 1.21%
2025-10-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7614 0.7614 0.7618 0.7618 -0.0004 -0.05%
2025-10-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7618 0.7618 0.7468 0.7468 0.0150 2.01%
2025-10-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7468 0.7468 0.7520 0.7520 -0.0052 -0.69%
2025-10-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7520 0.7520 0.7468 0.7468 0.0052 0.70%
2025-10-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7468 0.7468 0.7447 0.7447 0.0021 0.28%
2025-10-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7447 0.7447 0.7612 0.7612 -0.0165 -2.17%
2025-10-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7745 0.7745 -0.0133 -1.72%
2025-10-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7745 0.7745 0.7694 0.7694 0.0051 0.66%
2025-10-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7906 0.7906 -0.0212 -2.68%
2025-10-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7906 0.7906 0.8007 0.8007 -0.0101 -1.26%
2025-10-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8007 0.8007 0.8064 0.8064 -0.0057 -0.71%
2025-10-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8064 0.8064 0.7868 0.7868 0.0196 2.49%
2025-09-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7868 0.7868 0.7737 0.7737 0.0131 1.69%
2025-09-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7737 0.7737 0.7558 0.7558 0.0179 2.37%
2025-09-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7558 0.7558 0.7527 0.7527 0.0031 0.41%
2025-09-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7527 0.7527 0.7529 0.7529 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7529 0.7529 0.7418 0.7418 0.0111 1.50%
2025-09-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7418 0.7418 0.7493 0.7493 -0.0075 -1.00%
2025-09-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7493 0.7493 0.7577 0.7577 -0.0084 -1.11%
2025-09-19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7577 0.7577 0.7555 0.7555 0.0022 0.29%
2025-09-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7555 0.7555 0.7635 0.7635 -0.0080 -1.05%
2025-09-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7635 0.7635 0.7602 0.7602 0.0033 0.43%
2025-09-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7602 0.7602 0.7646 0.7646 -0.0044 -0.58%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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