天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(015896)

今天最新净值 0.8484 -0.0021 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 -0.0015 -0.1514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8484
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4242亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘笑明祁世超

近一季天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8451	0.8451	0.8484	0.8484	-0.0033	-0.39%
2026-09-14	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8484	0.8484	0.8505	0.8505	-0.0021	-0.25%
2026-09-11	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8505	0.8505	0.8780	0.8780	-0.0275	-3.23%
2026-09-10	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8780	0.8780	0.8931	0.8931	-0.0151	-1.72%
2026-09-09	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8931	0.8931	0.8876	0.8876	0.0055	0.62%
2026-09-08	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8876	0.8876	0.8722	0.8722	0.0154	1.77%
2026-09-07	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8722	0.8722	0.8799	0.8799	-0.0077	-0.88%
2026-09-04	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8799	0.8799	0.8887	0.8887	-0.0088	-0.99%
2026-09-03	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8887	0.8887	0.8806	0.8806	0.0081	0.92%
2026-09-02	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8806	0.8806	0.9017	0.9017	-0.0211	-2.40%

2026-09-01	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9017	0.9017	0.9103	0.9103	-0.0086	-0.94%
2026-08-31	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9103	0.9103	0.9146	0.9146	-0.0043	-0.47%
2026-08-28	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9146	0.9146	0.8975	0.8975	0.0171	1.91%
2026-08-27	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8975	0.8975	0.8743	0.8743	0.0232	2.65%
2026-08-26	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8743	0.8743	0.8631	0.8631	0.0112	1.30%
2026-08-25	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8631	0.8631	0.8745	0.8745	-0.0114	-1.32%
2026-08-24	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8745	0.8745	0.8889	0.8889	-0.0144	-1.62%
2026-08-21	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8889	0.8889	0.8844	0.8844	0.0045	0.51%
2026-08-20	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8844	0.8844	0.8820	0.8820	0.0024	0.27%
2026-08-19	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8820	0.8820	0.8957	0.8957	-0.0137	-1.53%
2026-08-18	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8957	0.8957	0.8931	0.8931	0.0026	0.29%
2026-08-17	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8931	0.8931	0.8774	0.8774	0.0157	1.79%
2026-08-14	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8774	0.8774	0.8769	0.8769	0.0005	0.06%
2026-08-13	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8769	0.8769	0.8958	0.8958	-0.0189	-2.16%
2026-08-12	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8958	0.8958	0.8959	0.8959	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8959	0.8959	0.9170	0.9170	-0.0211	-2.36%
2026-08-10	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9170	0.9170	0.9025	0.9025	0.0145	1.61%
2026-08-07	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9025	0.9025	0.8924	0.8924	0.0101	1.13%
2026-08-06	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8924	0.8924	0.8820	0.8820	0.0104	1.18%
2026-08-05	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8820	0.8820	0.8591	0.8591	0.0229	2.67%
2026-08-04	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8591	0.8591	0.8535	0.8535	0.0056	0.66%
2026-08-03	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8535	0.8535	0.8549	0.8549	-0.0014	-0.16%
2026-07-31	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8549	0.8549	0.8574	0.8574	-0.0025	-0.29%
2026-07-30	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8574	0.8574	0.8581	0.8581	-0.0007	-0.08%
2026-07-29	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8581	0.8581	0.8468	0.8468	0.0113	1.33%
2026-07-28	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8468	0.8468	0.8569	0.8569	-0.0101	-1.18%
2026-07-27	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8569	0.8569	0.8346	0.8346	0.0223	2.67%
2026-07-24	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8346	0.8346	0.8605	0.8605	-0.0259	-3.10%
2026-07-23	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8605	0.8605	0.8403	0.8403	0.0202	2.40%
2026-07-22	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8403	0.8403	0.8292	0.8292	0.0111	1.34%
2026-07-21	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8292	0.8292	0.8086	0.8086	0.0206	2.55%
2026-07-20	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8086	0.8086	0.8085	0.8085	0.0001	0.01%
2026-07-17	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8085	0.8085	0.8178	0.8178	-0.0093	-1.14%
2026-07-16	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8178	0.8178	0.8401	0.8401	-0.0223	-2.65%
2026-07-15	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8401	0.8401	0.8456	0.8456	-0.0055	-0.65%
2026-07-14	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8456	0.8456	0.8228	0.8228	0.0228	2.77%
2026-07-13	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8228	0.8228	0.8549	0.8549	-0.0321	-3.75%
2026-07-10	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8549	0.8549	0.8711	0.8711	-0.0162	-1.86%
2026-07-09	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8711	0.8711	0.8760	0.8760	-0.0049	-0.56%
2026-07-08	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8760	0.8760	0.9099	0.9099	-0.0339	-3.87%
2026-07-07	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9099	0.9099	0.9357	0.9357	-0.0258	-2.84%
2026-07-06	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9357	0.9357	0.9376	0.9376	-0.0019	-0.20%
2026-07-03	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9376	0.9376	0.9493	0.9493	-0.0117	-1.25%
2026-07-02	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9493	0.9493	0.9554	0.9554	-0.0061	-0.64%
2026-07-01	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9322	0.9322	0.0232	2.49%
2026-06-30	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9322	0.9322	0.9324	0.9324	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9324	0.9324	0.9297	0.9297	0.0027	0.29%
2026-06-26	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9600	0.9600	-0.0303	-3.16%
2026-06-25	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9600	0.9600	0.9637	0.9637	-0.0037	-0.38%
2026-06-24	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9637	0.9637	0.9347	0.9347	0.0290	3.10%
2026-06-23	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9347	0.9347	0.9640	0.9640	-0.0293	-3.04%
2026-06-22	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9640	0.9640	0.9097	0.9097	0.0543	5.97%
2026-06-18	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9097	0.9097	0.9279	0.9279	-0.0182	-2.00%
2026-06-17	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9279	0.9279	0.9278	0.9278	0.0001	0.01%
2026-06-16	015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9278	0.9278	0.9342	0.9342	-0.0064	-0.69%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%