国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询(015842)
今天最新净值
1.6797
0.0035 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5471
0.0138 0.8998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6797
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0309亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一月,国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7396 |
1.7396 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0599 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6762 |
1.6762 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6691 |
1.6691 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0303 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7255 |
1.7255 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0333 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6922 |
1.6922 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0354 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7287 |
1.7287 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0317 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7746 |
1.7746 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0288 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7611 |
1.7611 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0502 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7109 |
1.7109 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0099 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7083 |
1.7083 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0413 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0200 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7225 |
1.7225 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.1076 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8301 |
1.8301 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
015842 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0648 |
3.66% |
