惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2722亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近半年,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1308 |
1.0408 |
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| 2026-09-16 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1306 |
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| 2026-09-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1306 |
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| 2026-09-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.0404 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-04 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.0402 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1298 |
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| 2026-08-24 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1299 |
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| 2026-08-21 |
015840 |
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| 2026-08-20 |
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1.0396 |
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| 2026-08-19 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-17 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1296 |
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|
|
| 2026-08-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1297 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
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0.06% |
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惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1288 |
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1.1287 |
1.0387 |
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| 2026-08-04 |
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1.1287 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1285 |
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015840 |
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1.1285 |
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| 2026-07-30 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1283 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
015840 |
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1.1277 |
1.0377 |
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| 2026-07-28 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1276 |
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| 2026-07-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.0377 |
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| 2026-07-23 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1280 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0380 |
1.1280 |
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| 2026-07-21 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1276 |
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| 2026-07-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1275 |
1.0376 |
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| 2026-07-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.0375 |
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| 2026-07-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0375 |
1.1275 |
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| 2026-07-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1274 |
1.0374 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.1274 |
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1.1276 |
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| 2026-07-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1276 |
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1.1278 |
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| 2026-07-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1278 |
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1.1279 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0379 |
1.1279 |
1.0378 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0378 |
1.1278 |
1.0379 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
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1.1279 |
1.0376 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
1.1276 |
1.0374 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.1274 |
1.0373 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.1273 |
1.0381 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0381 |
1.1281 |
1.0388 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0388 |
1.1288 |
1.0379 |
1.1279 |
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0.09% |
| 2026-06-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0379 |
1.1279 |
1.0377 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0377 |
1.1277 |
1.0373 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.1273 |
1.0371 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0371 |
1.1271 |
1.0373 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.1273 |
1.0374 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.1274 |
1.0370 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0370 |
1.1270 |
1.0365 |
1.1265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0365 |
1.1265 |
1.0358 |
1.1258 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0358 |
1.1258 |
1.0358 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0358 |
1.1258 |
1.0356 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.1256 |
1.0360 |
1.1260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0360 |
1.1260 |
1.0365 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0365 |
1.1265 |
1.0368 |
1.1268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0368 |
1.1268 |
1.0371 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0371 |
1.1271 |
1.0374 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.1274 |
1.0371 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0371 |
1.1271 |
1.0374 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.1274 |
1.0375 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0375 |
1.1275 |
1.0373 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.1273 |
1.0372 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0372 |
1.1272 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0369 |
1.1269 |
1.0363 |
1.1263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0363 |
1.1263 |
1.0357 |
1.1257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0357 |
1.1257 |
1.0354 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.1254 |
1.0355 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0355 |
1.1255 |
1.0356 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.1256 |
1.0356 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.1256 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0352 |
1.1252 |
1.0349 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.1249 |
1.0349 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.1249 |
1.0349 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.1249 |
1.0346 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0346 |
1.1246 |
1.0343 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0343 |
1.1243 |
1.0338 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.1238 |
1.0336 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.1236 |
1.0338 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.1238 |
1.0330 |
1.1230 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0330 |
1.1230 |
1.0326 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0326 |
1.1226 |
1.0329 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0329 |
1.1229 |
1.0331 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0331 |
1.1231 |
1.0333 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0333 |
1.1233 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0328 |
1.1228 |
1.0323 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0323 |
1.1223 |
1.0321 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0321 |
1.1221 |
1.0312 |
1.1212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0312 |
1.1212 |
1.0310 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
1.1210 |
1.0306 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0306 |
1.1206 |
1.0306 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0306 |
1.1206 |
1.0302 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0302 |
1.1202 |
1.0298 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0298 |
1.1198 |
1.0302 |
1.1202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0302 |
1.1202 |
1.0301 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0301 |
1.1201 |
1.0300 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0300 |
1.1200 |
1.0295 |
1.1195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0295 |
1.1195 |
1.0292 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0292 |
1.1192 |
1.0296 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0296 |
1.1196 |
1.0299 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0299 |
1.1199 |
1.0288 |
1.1188 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0288 |
1.1188 |
1.0284 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0284 |
1.1184 |
1.0282 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0282 |
1.1182 |
1.0283 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0283 |
1.1183 |
1.0279 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0279 |
1.1179 |
1.0281 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.1181 |
1.0279 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0279 |
1.1179 |
1.0281 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.1181 |
1.0275 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
