天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1497
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0356亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
近半年,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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| 2026-07-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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015791 |
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| 2026-07-08 |
015791 |
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1.0223 |
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015791 |
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| 2026-07-03 |
015791 |
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| 2026-07-02 |
015791 |
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015791 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1478 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
015791 |
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015791 |
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| 2026-06-25 |
015791 |
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| 2026-06-24 |
015791 |
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| 2026-06-23 |
015791 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1470 |
1.0215 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0215 |
1.1469 |
1.0213 |
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| 2026-06-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1467 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0210 |
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| 2026-06-15 |
015791 |
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1.0207 |
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| 2026-06-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-06-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1461 |
1.0209 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0209 |
1.1463 |
1.0210 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0210 |
1.1464 |
1.0211 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1465 |
1.0213 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1467 |
1.0213 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1467 |
1.0212 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1466 |
1.0213 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0213 |
1.1467 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1467 |
1.0211 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1465 |
1.0211 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1465 |
1.0210 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0210 |
1.1464 |
1.0207 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1461 |
1.0205 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1459 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0204 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1458 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0202 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1456 |
1.0200 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1454 |
1.0200 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1454 |
1.0199 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0199 |
1.1453 |
1.0199 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0199 |
1.1453 |
1.0197 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1451 |
1.0194 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0194 |
1.1448 |
1.0193 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0192 |
1.1446 |
1.0192 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0192 |
1.1446 |
1.0188 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1442 |
1.0186 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0186 |
1.1440 |
1.0188 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1442 |
1.0187 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0187 |
1.1441 |
1.0216 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0216 |
1.1439 |
1.0214 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0214 |
1.1437 |
1.0213 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1436 |
1.0212 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1435 |
1.0208 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0208 |
1.1431 |
1.0207 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1430 |
1.0204 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1427 |
1.0203 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0203 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0205 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1428 |
1.0205 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1428 |
1.0203 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0201 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0201 |
1.1424 |
1.0202 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0197 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1420 |
1.0195 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1418 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0190 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
