天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)

今天最新净值 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1496
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.0356亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

近一季天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0212	1.1495	1.0211	1.1494	0.0001	0.01%
2026-09-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0211	1.1494	1.0211	1.1494	0.0000	0.00%
2026-09-09	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0211	1.1494	1.0211	1.1494	0.0000	0.00%
2026-09-08	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0211	1.1494	1.0211	1.1494	0.0000	0.00%
2026-09-07	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0211	1.1494	1.0209	1.1492	0.0002	0.02%
2026-09-04	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0209	1.1492	1.0208	1.1491	0.0001	0.01%
2026-09-03	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0208	1.1491	1.0207	1.1490	0.0001	0.01%
2026-09-02	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0207	1.1490	1.0207	1.1490	0.0000	0.00%

2026-09-01	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0207	1.1490	1.0206	1.1489	0.0001	0.01%
2026-08-31	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0206	1.1489	1.0204	1.1487	0.0002	0.02%
2026-08-28	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0204	1.1487	1.0204	1.1487	0.0000	0.00%
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2026-08-25	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0205	1.1488	1.0205	1.1488	0.0000	0.00%
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2026-08-11	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0200	1.1483	1.0201	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0201	1.1484	1.0200	1.1483	0.0001	0.01%
2026-08-07	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0200	1.1483	1.0198	1.1481	0.0002	0.02%
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2026-08-04	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0197	1.1480	1.0196	1.1479	0.0001	0.01%
2026-08-03	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0196	1.1479	1.0195	1.1478	0.0001	0.01%
2026-07-31	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0195	1.1478	1.0195	1.1478	0.0000	0.00%
2026-07-30	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0195	1.1478	1.0193	1.1476	0.0002	0.02%
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2026-07-20	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0192	1.1475	1.0221	1.1475	0.0000	0.00%
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2026-07-14	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0221	1.1475	0.0000	0.00%
2026-07-13	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0221	1.1475	0.0000	0.00%
2026-07-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0221	1.1475	0.0000	0.00%
2026-07-09	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0222	1.1476	-0.0001	-0.01%
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2026-07-03	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0222	1.1476	1.0221	1.1475	0.0001	0.01%
2026-07-02	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0220	1.1474	0.0001	0.01%
2026-07-01	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0220	1.1474	1.0224	1.1478	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0224	1.1478	1.0227	1.1481	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0227	1.1481	1.0221	1.1475	0.0006	0.06%
2026-06-26	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0221	1.1475	1.0219	1.1473	0.0002	0.02%
2026-06-25	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0219	1.1473	1.0217	1.1471	0.0002	0.02%
2026-06-24	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0217	1.1471	1.0215	1.1469	0.0002	0.02%
2026-06-23	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0215	1.1469	1.0216	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0216	1.1470	1.0215	1.1469	0.0001	0.01%
2026-06-18	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0215	1.1469	1.0213	1.1467	0.0002	0.02%
2026-06-17	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0213	1.1467	1.0210	1.1464	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%