天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0356亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
近一年,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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015791 |
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| 2026-07-07 |
015791 |
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015791 |
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| 2026-07-03 |
015791 |
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| 2026-07-02 |
015791 |
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| 2026-07-01 |
015791 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0224 |
1.1478 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
015791 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
015791 |
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| 2026-06-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1473 |
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0.0002 |
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| 2026-06-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
015791 |
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1.0215 |
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0.0001 |
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| 2026-06-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-06-17 |
015791 |
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0.03% |
| 2026-06-16 |
015791 |
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1.1464 |
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| 2026-06-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0207 |
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| 2026-06-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0207 |
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| 2026-06-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1461 |
1.0209 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0209 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0210 |
1.1464 |
1.0211 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1465 |
1.0213 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1467 |
1.0213 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1467 |
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1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1466 |
1.0213 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1467 |
1.0213 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1467 |
1.0211 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1465 |
1.0211 |
1.1465 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1465 |
1.0210 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0210 |
1.1464 |
1.0207 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1461 |
1.0205 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1459 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0204 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1458 |
1.0203 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1457 |
1.0202 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1456 |
1.0200 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1454 |
1.0200 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1454 |
1.0199 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0199 |
1.1453 |
1.0199 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0199 |
1.1453 |
1.0197 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1451 |
1.0194 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0194 |
1.1448 |
1.0193 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0192 |
1.1446 |
1.0192 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0192 |
1.1446 |
1.0188 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1442 |
1.0186 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0186 |
1.1440 |
1.0188 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1442 |
1.0187 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0187 |
1.1441 |
1.0216 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0216 |
1.1439 |
1.0214 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0214 |
1.1437 |
1.0213 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0213 |
1.1436 |
1.0212 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1435 |
1.0208 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0208 |
1.1431 |
1.0207 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1430 |
1.0204 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1427 |
1.0203 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0203 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0205 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1428 |
1.0205 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1428 |
1.0203 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1426 |
1.0201 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0201 |
1.1424 |
1.0202 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0202 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1425 |
1.0197 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1420 |
1.0195 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1418 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0193 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1416 |
1.0190 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0190 |
1.1413 |
1.0189 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1412 |
1.0188 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1411 |
1.0186 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0186 |
1.1409 |
1.0183 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1406 |
1.0183 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1406 |
1.0182 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0182 |
1.1405 |
1.0183 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1406 |
1.0182 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0182 |
1.1405 |
1.0183 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1406 |
1.0181 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0181 |
1.1404 |
1.0179 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0179 |
1.1402 |
1.0209 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0209 |
1.1399 |
1.0207 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1397 |
1.0208 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0208 |
1.1398 |
1.0208 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0208 |
1.1398 |
1.0204 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1394 |
1.0204 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1394 |
1.0202 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1392 |
1.0203 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1393 |
1.0203 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0203 |
1.1393 |
1.0202 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1392 |
1.0200 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1390 |
1.0199 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0199 |
1.1389 |
1.0198 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0198 |
1.1388 |
1.0198 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0198 |
1.1388 |
1.0197 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1387 |
1.0197 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
1.1387 |
1.0196 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0196 |
1.1386 |
1.0195 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1385 |
1.0195 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1385 |
1.0194 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0194 |
1.1384 |
1.0193 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1383 |
1.0193 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1383 |
1.0193 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0193 |
1.1383 |
1.0192 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0192 |
1.1382 |
1.0191 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0191 |
1.1381 |
1.0190 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0190 |
1.1380 |
1.0189 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1379 |
1.0189 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1379 |
1.0189 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1379 |
1.0187 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0187 |
1.1377 |
1.0186 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0186 |
1.1376 |
1.0183 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1373 |
1.0183 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1373 |
1.0188 |
1.1378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1378 |
1.0188 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1378 |
1.0188 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1378 |
1.0188 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0188 |
1.1378 |
1.0190 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0190 |
1.1380 |
1.0190 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0190 |
1.1380 |
1.0189 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1379 |
1.0189 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0189 |
1.1379 |
1.0187 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0187 |
1.1377 |
1.0186 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0186 |
1.1376 |
1.0183 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0183 |
1.1373 |
1.0180 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0180 |
1.1370 |
1.0176 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0176 |
1.1366 |
1.0173 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0173 |
1.1363 |
1.0174 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0174 |
1.1364 |
1.0176 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0176 |
1.1366 |
1.0172 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0172 |
1.1362 |
1.0170 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0170 |
1.1360 |
1.0167 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0167 |
1.1357 |
1.0164 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0164 |
1.1354 |
1.0162 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0162 |
1.1352 |
1.0177 |
1.1357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0177 |
1.1357 |
1.0178 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0178 |
1.1358 |
1.0178 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0178 |
1.1358 |
1.0177 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0177 |
1.1357 |
1.0174 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0174 |
1.1354 |
1.0175 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0175 |
1.1355 |
1.0177 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0177 |
1.1357 |
1.0178 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0178 |
1.1358 |
1.0176 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0176 |
1.1356 |
1.0176 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0176 |
1.1356 |
1.0176 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0176 |
1.1356 |
1.0175 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0175 |
1.1355 |
1.0175 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0175 |
1.1355 |
1.0175 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0175 |
1.1355 |
1.0174 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0174 |
1.1354 |
1.0173 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0173 |
1.1353 |
1.0172 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0172 |
1.1352 |
1.0171 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0171 |
1.1351 |
1.0169 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0169 |
1.1349 |
1.0170 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0170 |
1.1350 |
1.0172 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0172 |
1.1352 |
1.0171 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0171 |
1.1351 |
1.0173 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0173 |
1.1353 |
1.0173 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0173 |
1.1353 |
1.0169 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0169 |
1.1349 |
1.0166 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0166 |
1.1346 |
1.0162 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0162 |
1.1342 |
1.0158 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0158 |
1.1338 |
1.0155 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0155 |
1.1335 |
1.0155 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0155 |
1.1335 |
1.0154 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1334 |
1.0154 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1334 |
1.0154 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1334 |
1.0154 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1334 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0153 |
1.1333 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0153 |
1.1333 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0153 |
1.1333 |
1.0154 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1334 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0153 |
1.1333 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0153 |
1.1333 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0150 |
1.1330 |
1.0146 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0146 |
1.1326 |
1.0144 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0144 |
1.1324 |
1.0142 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0142 |
1.1322 |
1.0142 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0142 |
1.1322 |
1.0146 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0146 |
1.1326 |
1.0148 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0148 |
1.1328 |
1.0146 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0146 |
1.1326 |
1.0147 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0147 |
1.1327 |
1.0148 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0148 |
1.1328 |
1.0145 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
