长信多利混合E基金净值查询(015774)

今天最新净值 1.5983 -0.0107 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8015 0.0125 0.6967% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5983
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5170亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：刘亮

近半年长信多利混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信多利混合E(015774)基金累计收益率-9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015774	长信多利混合E	1.5874	1.5874	1.5983	1.5983	-0.0109	-0.68%
2026-09-15	015774	长信多利混合E	1.5983	1.5983	1.6090	1.6090	-0.0107	-0.67%
2026-09-14	015774	长信多利混合E	1.6090	1.6090	1.5979	1.5979	0.0111	0.69%
2026-09-11	015774	长信多利混合E	1.5979	1.5979	1.6170	1.6170	-0.0191	-1.18%
2026-09-10	015774	长信多利混合E	1.6170	1.6170	1.6328	1.6328	-0.0158	-0.97%
2026-09-09	015774	长信多利混合E	1.6328	1.6328	1.6398	1.6398	-0.0070	-0.43%
2026-09-08	015774	长信多利混合E	1.6398	1.6398	1.6535	1.6535	-0.0137	-0.83%
2026-09-07	015774	长信多利混合E	1.6535	1.6535	1.6789	1.6789	-0.0254	-1.54%
2026-09-04	015774	长信多利混合E	1.6789	1.6789	1.6614	1.6614	0.0175	1.05%
2026-09-03	015774	长信多利混合E	1.6614	1.6614	1.6519	1.6519	0.0095	0.58%

2026-09-02	015774	长信多利混合E	1.6519	1.6519	1.6582	1.6582	-0.0063	-0.38%
2026-09-01	015774	长信多利混合E	1.6582	1.6582	1.6446	1.6446	0.0136	0.83%
2026-08-31	015774	长信多利混合E	1.6446	1.6446	1.6499	1.6499	-0.0053	-0.32%
2026-08-28	015774	长信多利混合E	1.6499	1.6499	1.6431	1.6431	0.0068	0.41%
2026-08-27	015774	长信多利混合E	1.6431	1.6431	1.6489	1.6489	-0.0058	-0.35%
2026-08-26	015774	长信多利混合E	1.6489	1.6489	1.6375	1.6375	0.0114	0.70%
2026-08-25	015774	长信多利混合E	1.6375	1.6375	1.6347	1.6347	0.0028	0.17%
2026-08-24	015774	长信多利混合E	1.6347	1.6347	1.6440	1.6440	-0.0093	-0.57%
2026-08-21	015774	长信多利混合E	1.6440	1.6440	1.6503	1.6503	-0.0063	-0.38%
2026-08-20	015774	长信多利混合E	1.6503	1.6503	1.6405	1.6405	0.0098	0.60%
2026-08-19	015774	长信多利混合E	1.6405	1.6405	1.6536	1.6536	-0.0131	-0.79%
2026-08-18	015774	长信多利混合E	1.6536	1.6536	1.6566	1.6566	-0.0030	-0.18%
2026-08-17	015774	长信多利混合E	1.6566	1.6566	1.6422	1.6422	0.0144	0.88%
2026-08-14	015774	长信多利混合E	1.6422	1.6422	1.6446	1.6446	-0.0024	-0.15%
2026-08-13	015774	长信多利混合E	1.6446	1.6446	1.6450	1.6450	-0.0004	-0.02%

2026-08-12	015774	长信多利混合E	1.6450	1.6450	1.6494	1.6494	-0.0044	-0.27%
2026-08-11	015774	长信多利混合E	1.6494	1.6494	1.6583	1.6583	-0.0089	-0.54%
2026-08-10	015774	长信多利混合E	1.6583	1.6583	1.6224	1.6224	0.0359	2.21%
2026-08-07	015774	长信多利混合E	1.6224	1.6224	1.6320	1.6320	-0.0096	-0.59%
2026-08-06	015774	长信多利混合E	1.6320	1.6320	1.6453	1.6453	-0.0133	-0.81%
2026-08-05	015774	长信多利混合E	1.6453	1.6453	1.6320	1.6320	0.0133	0.81%
2026-08-04	015774	长信多利混合E	1.6320	1.6320	1.6412	1.6412	-0.0092	-0.56%
2026-08-03	015774	长信多利混合E	1.6412	1.6412	1.6418	1.6418	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	015774	长信多利混合E	1.6418	1.6418	1.6397	1.6397	0.0021	0.13%
2026-07-30	015774	长信多利混合E	1.6397	1.6397	1.6339	1.6339	0.0058	0.35%
2026-07-29	015774	长信多利混合E	1.6339	1.6339	1.5965	1.5965	0.0374	2.34%
2026-07-28	015774	长信多利混合E	1.5965	1.5965	1.5887	1.5887	0.0078	0.49%
2026-07-27	015774	长信多利混合E	1.5887	1.5887	1.5758	1.5758	0.0129	0.82%
2026-07-24	015774	长信多利混合E	1.5758	1.5758	1.5874	1.5874	-0.0116	-0.73%
2026-07-23	015774	长信多利混合E	1.5874	1.5874	1.5853	1.5853	0.0021	0.13%
2026-07-22	015774	长信多利混合E	1.5853	1.5853	1.5854	1.5854	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	015774	长信多利混合E	1.5854	1.5854	1.5831	1.5831	0.0023	0.15%
2026-07-20	015774	长信多利混合E	1.5831	1.5831	1.5481	1.5481	0.0350	2.26%
2026-07-17	015774	长信多利混合E	1.5481	1.5481	1.5742	1.5742	-0.0261	-1.66%
2026-07-16	015774	长信多利混合E	1.5742	1.5742	1.5788	1.5788	-0.0046	-0.29%
2026-07-15	015774	长信多利混合E	1.5788	1.5788	1.5585	1.5585	0.0203	1.30%
2026-07-14	015774	长信多利混合E	1.5585	1.5585	1.5498	1.5498	0.0087	0.56%
2026-07-13	015774	长信多利混合E	1.5498	1.5498	1.5500	1.5500	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	015774	长信多利混合E	1.5500	1.5500	1.5582	1.5582	-0.0082	-0.53%
2026-07-09	015774	长信多利混合E	1.5582	1.5582	1.5698	1.5698	-0.0116	-0.74%
2026-07-08	015774	长信多利混合E	1.5698	1.5698	1.5653	1.5653	0.0045	0.29%
2026-07-07	015774	长信多利混合E	1.5653	1.5653	1.5819	1.5819	-0.0166	-1.05%
2026-07-06	015774	长信多利混合E	1.5819	1.5819	1.5530	1.5530	0.0289	1.86%
2026-07-03	015774	长信多利混合E	1.5530	1.5530	1.5304	1.5304	0.0226	1.48%
2026-07-02	015774	长信多利混合E	1.5304	1.5304	1.5309	1.5309	-0.0005	-0.03%
2026-07-01	015774	长信多利混合E	1.5309	1.5309	1.5174	1.5174	0.0135	0.89%
2026-06-30	015774	长信多利混合E	1.5174	1.5174	1.5287	1.5287	-0.0113	-0.74%
2026-06-29	015774	长信多利混合E	1.5287	1.5287	1.5095	1.5095	0.0192	1.27%
2026-06-26	015774	长信多利混合E	1.5095	1.5095	1.5204	1.5204	-0.0109	-0.72%
2026-06-25	015774	长信多利混合E	1.5204	1.5204	1.5229	1.5229	-0.0025	-0.16%
2026-06-24	015774	长信多利混合E	1.5229	1.5229	1.5237	1.5237	-0.0008	-0.05%
2026-06-23	015774	长信多利混合E	1.5237	1.5237	1.5331	1.5331	-0.0094	-0.61%
2026-06-22	015774	长信多利混合E	1.5331	1.5331	1.5368	1.5368	-0.0037	-0.24%
2026-06-18	015774	长信多利混合E	1.5368	1.5368	1.5553	1.5553	-0.0185	-1.19%
2026-06-17	015774	长信多利混合E	1.5553	1.5553	1.5714	1.5714	-0.0161	-1.04%
2026-06-16	015774	长信多利混合E	1.5714	1.5714	1.5926	1.5926	-0.0212	-1.33%
2026-06-15	015774	长信多利混合E	1.5926	1.5926	1.5961	1.5961	-0.0035	-0.22%
2026-06-12	015774	长信多利混合E	1.5961	1.5961	1.5766	1.5766	0.0195	1.24%
2026-06-11	015774	长信多利混合E	1.5766	1.5766	1.5721	1.5721	0.0045	0.29%
2026-06-10	015774	长信多利混合E	1.5721	1.5721	1.5647	1.5647	0.0074	0.47%
2026-06-09	015774	长信多利混合E	1.5647	1.5647	1.5692	1.5692	-0.0045	-0.29%
2026-06-08	015774	长信多利混合E	1.5692	1.5692	1.5784	1.5784	-0.0092	-0.58%
2026-06-05	015774	长信多利混合E	1.5784	1.5784	1.5825	1.5825	-0.0041	-0.26%
2026-06-04	015774	长信多利混合E	1.5825	1.5825	1.5996	1.5996	-0.0171	-1.07%
2026-06-03	015774	长信多利混合E	1.5996	1.5996	1.6205	1.6205	-0.0209	-1.31%
2026-06-02	015774	长信多利混合E	1.6205	1.6205	1.6336	1.6336	-0.0131	-0.80%
2026-06-01	015774	长信多利混合E	1.6336	1.6336	1.6182	1.6182	0.0154	0.95%
2026-05-29	015774	长信多利混合E	1.6182	1.6182	1.6057	1.6057	0.0125	0.78%
2026-05-28	015774	长信多利混合E	1.6057	1.6057	1.6222	1.6222	-0.0165	-1.02%
2026-05-27	015774	长信多利混合E	1.6222	1.6222	1.6321	1.6321	-0.0099	-0.61%
2026-05-26	015774	长信多利混合E	1.6321	1.6321	1.6400	1.6400	-0.0079	-0.48%
2026-05-25	015774	长信多利混合E	1.6400	1.6400	1.6535	1.6535	-0.0135	-0.82%
2026-05-22	015774	长信多利混合E	1.6535	1.6535	1.6548	1.6548	-0.0013	-0.08%
2026-05-21	015774	长信多利混合E	1.6548	1.6548	1.6726	1.6726	-0.0178	-1.06%
2026-05-20	015774	长信多利混合E	1.6726	1.6726	1.6757	1.6757	-0.0031	-0.18%
2026-05-19	015774	长信多利混合E	1.6757	1.6757	1.6846	1.6846	-0.0089	-0.53%
2026-05-18	015774	长信多利混合E	1.6846	1.6846	1.7074	1.7074	-0.0228	-1.34%
2026-05-15	015774	长信多利混合E	1.7074	1.7074	1.7247	1.7247	-0.0173	-1.00%
2026-05-14	015774	长信多利混合E	1.7247	1.7247	1.7317	1.7317	-0.0070	-0.40%
2026-05-13	015774	长信多利混合E	1.7317	1.7317	1.7334	1.7334	-0.0017	-0.10%
2026-05-12	015774	长信多利混合E	1.7334	1.7334	1.7502	1.7502	-0.0168	-0.96%
2026-05-11	015774	长信多利混合E	1.7502	1.7502	1.7517	1.7517	-0.0015	-0.09%
2026-05-08	015774	长信多利混合E	1.7517	1.7517	1.7576	1.7576	-0.0059	-0.34%
2026-04-30	015774	长信多利混合E	1.7639	1.7639	1.7681	1.7681	-0.0042	-0.24%
2026-04-29	015774	长信多利混合E	1.7681	1.7681	1.7354	1.7354	0.0327	1.88%
2026-04-28	015774	长信多利混合E	1.7354	1.7354	1.7406	1.7406	-0.0052	-0.30%
2026-04-27	015774	长信多利混合E	1.7406	1.7406	1.7426	1.7426	-0.0020	-0.11%
2026-04-24	015774	长信多利混合E	1.7426	1.7426	1.7453	1.7453	-0.0027	-0.15%
2026-04-23	015774	长信多利混合E	1.7453	1.7453	1.7502	1.7502	-0.0049	-0.28%
2026-04-22	015774	长信多利混合E	1.7502	1.7502	1.7492	1.7492	0.0010	0.06%
2026-04-21	015774	长信多利混合E	1.7492	1.7492	1.7419	1.7419	0.0073	0.42%
2026-04-20	015774	长信多利混合E	1.7419	1.7419	1.7427	1.7427	-0.0008	-0.05%
2026-04-17	015774	长信多利混合E	1.7427	1.7427	1.7630	1.7630	-0.0203	-1.15%
2026-04-16	015774	长信多利混合E	1.7630	1.7630	1.7669	1.7669	-0.0039	-0.22%
2026-04-15	015774	长信多利混合E	1.7669	1.7669	1.7635	1.7635	0.0034	0.19%
2026-04-14	015774	长信多利混合E	1.7635	1.7635	1.7695	1.7695	-0.0060	-0.34%
2026-04-13	015774	长信多利混合E	1.7695	1.7695	1.7913	1.7913	-0.0218	-1.23%
2026-04-10	015774	长信多利混合E	1.7913	1.7913	1.7919	1.7919	-0.0006	-0.03%
2026-04-09	015774	长信多利混合E	1.7919	1.7919	1.7863	1.7863	0.0056	0.31%
2026-04-08	015774	长信多利混合E	1.7863	1.7863	1.7672	1.7672	0.0191	1.08%
2026-04-07	015774	长信多利混合E	1.7672	1.7672	1.7707	1.7707	-0.0035	-0.20%
2026-04-03	015774	长信多利混合E	1.7707	1.7707	1.7710	1.7710	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	015774	长信多利混合E	1.7710	1.7710	1.7632	1.7632	0.0078	0.44%
2026-04-01	015774	长信多利混合E	1.7632	1.7632	1.7287	1.7287	0.0345	2.00%
2026-03-31	015774	长信多利混合E	1.7287	1.7287	1.7201	1.7201	0.0086	0.50%
2026-03-30	015774	长信多利混合E	1.7201	1.7201	1.6970	1.6970	0.0231	1.36%
2026-03-27	015774	长信多利混合E	1.6970	1.6970	1.6814	1.6814	0.0156	0.93%
2026-03-26	015774	长信多利混合E	1.6814	1.6814	1.7100	1.7100	-0.0286	-1.67%
2026-03-25	015774	长信多利混合E	1.7100	1.7100	1.7287	1.7287	-0.0187	-1.09%
2026-03-24	015774	长信多利混合E	1.7287	1.7287	1.6825	1.6825	0.0462	2.75%
2026-03-23	015774	长信多利混合E	1.6825	1.6825	1.7397	1.7397	-0.0572	-3.29%
2026-03-20	015774	长信多利混合E	1.7397	1.7397	1.7584	1.7584	-0.0187	-1.06%
2026-03-19	015774	长信多利混合E	1.7584	1.7584	1.8001	1.8001	-0.0417	-2.32%
2026-03-18	015774	长信多利混合E	1.8001	1.8001	1.7890	1.7890	0.0111	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%