银华盛利混合发起式C基金净值查询(015684)

今天最新净值 3.6360 -0.0154 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1622 0.1041 3.4026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：1.18亿
基金公司：
基金经理：向伊达

近一年银华盛利混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华盛利混合发起式C(015684)基金累计收益率31.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015684	银华盛利混合发起式C	3.6360	3.6360	3.6514	3.6514	-0.0154	-0.42%
2026-09-14	015684	银华盛利混合发起式C	3.6514	3.6514	3.6827	3.6827	-0.0313	-0.85%
2026-09-11	015684	银华盛利混合发起式C	3.6827	3.6827	3.7203	3.7203	-0.0376	-1.01%
2026-09-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.7203	3.7203	3.7336	3.7336	-0.0133	-0.36%
2026-09-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.7336	3.7336	3.7557	3.7557	-0.0221	-0.59%
2026-09-08	015684	银华盛利混合发起式C	3.7557	3.7557	3.7712	3.7712	-0.0155	-0.41%
2026-09-07	015684	银华盛利混合发起式C	3.7712	3.7712	3.5008	3.5008	0.2704	7.72%
2026-09-04	015684	银华盛利混合发起式C	3.5008	3.5008	3.5727	3.5727	-0.0719	-2.01%
2026-09-03	015684	银华盛利混合发起式C	3.5727	3.5727	3.5339	3.5339	0.0388	1.10%
2026-09-02	015684	银华盛利混合发起式C	3.5339	3.5339	3.6014	3.6014	-0.0675	-1.91%

2026-09-01	015684	银华盛利混合发起式C	3.6014	3.6014	3.7033	3.7033	-0.1019	-2.83%
2026-08-31	015684	银华盛利混合发起式C	3.7033	3.7033	3.6545	3.6545	0.0488	1.34%
2026-08-28	015684	银华盛利混合发起式C	3.6545	3.6545	3.7396	3.7396	-0.0851	-2.33%
2026-08-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.7396	3.7396	3.5952	3.5952	0.1444	4.02%
2026-08-26	015684	银华盛利混合发起式C	3.5952	3.5952	3.5929	3.5929	0.0023	0.06%
2026-08-25	015684	银华盛利混合发起式C	3.5929	3.5929	3.6054	3.6054	-0.0125	-0.35%
2026-08-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.6054	3.6054	3.7473	3.7473	-0.1419	-3.94%
2026-08-21	015684	银华盛利混合发起式C	3.7473	3.7473	3.6744	3.6744	0.0729	1.98%
2026-08-20	015684	银华盛利混合发起式C	3.6744	3.6744	3.6315	3.6315	0.0429	1.18%
2026-08-19	015684	银华盛利混合发起式C	3.6315	3.6315	3.9200	3.9200	-0.2885	-7.94%
2026-08-18	015684	银华盛利混合发起式C	3.9200	3.9200	3.9262	3.9262	-0.0062	-0.16%
2026-08-17	015684	银华盛利混合发起式C	3.9262	3.9262	3.7706	3.7706	0.1556	4.13%
2026-08-14	015684	银华盛利混合发起式C	3.7706	3.7706	3.7107	3.7107	0.0599	1.61%
2026-08-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.7107	3.7107	3.7216	3.7216	-0.0109	-0.29%
2026-08-12	015684	银华盛利混合发起式C	3.7216	3.7216	3.5909	3.5909	0.1307	3.64%

2026-08-11	015684	银华盛利混合发起式C	3.5909	3.5909	3.6090	3.6090	-0.0181	-0.50%
2026-08-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.6090	3.6090	3.6887	3.6887	-0.0797	-2.21%
2026-08-07	015684	银华盛利混合发起式C	3.6887	3.6887	3.5424	3.5424	0.1463	4.13%
2026-08-06	015684	银华盛利混合发起式C	3.5424	3.5424	3.4663	3.4663	0.0761	2.20%
2026-08-05	015684	银华盛利混合发起式C	3.4663	3.4663	3.4081	3.4081	0.0582	1.71%
2026-08-04	015684	银华盛利混合发起式C	3.4081	3.4081	3.0929	3.0929	0.3152	10.19%
2026-08-03	015684	银华盛利混合发起式C	3.0929	3.0929	3.1271	3.1271	-0.0342	-1.09%
2026-07-31	015684	银华盛利混合发起式C	3.1271	3.1271	2.9796	2.9796	0.1475	4.95%
2026-07-30	015684	银华盛利混合发起式C	2.9796	2.9796	3.2752	3.2752	-0.2956	-9.92%
2026-07-29	015684	银华盛利混合发起式C	3.2752	3.2752	3.2783	3.2783	-0.0031	-0.09%
2026-07-28	015684	银华盛利混合发起式C	3.2783	3.2783	3.6490	3.6490	-0.3707	-11.31%
2026-07-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.6490	3.6490	3.4871	3.4871	0.1619	4.64%
2026-07-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.4871	3.4871	3.5324	3.5324	-0.0453	-1.28%
2026-07-23	015684	银华盛利混合发起式C	3.5324	3.5324	3.5837	3.5837	-0.0513	-1.43%
2026-07-22	015684	银华盛利混合发起式C	3.5837	3.5837	3.7184	3.7184	-0.1347	-3.76%
2026-07-21	015684	银华盛利混合发起式C	3.7184	3.7184	3.4350	3.4350	0.2834	8.25%
2026-07-20	015684	银华盛利混合发起式C	3.4350	3.4350	3.5107	3.5107	-0.0757	-2.16%
2026-07-17	015684	银华盛利混合发起式C	3.5107	3.5107	3.8370	3.8370	-0.3263	-9.29%
2026-07-16	015684	银华盛利混合发起式C	3.8370	3.8370	3.9618	3.9618	-0.1248	-3.15%
2026-07-15	015684	银华盛利混合发起式C	3.9618	3.9618	4.0867	4.0867	-0.1249	-3.06%
2026-07-14	015684	银华盛利混合发起式C	4.0867	4.0867	3.8489	3.8489	0.2378	6.18%
2026-07-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.8489	3.8489	4.0799	4.0799	-0.2310	-6.00%
2026-07-10	015684	银华盛利混合发起式C	4.0799	4.0799	4.2869	4.2869	-0.2070	-5.07%
2026-07-09	015684	银华盛利混合发起式C	4.2869	4.2869	4.0346	4.0346	0.2523	6.25%
2026-07-08	015684	银华盛利混合发起式C	4.0346	4.0346	4.1365	4.1365	-0.1019	-2.46%
2026-07-07	015684	银华盛利混合发起式C	4.1365	4.1365	4.2248	4.2248	-0.0883	-2.09%
2026-07-06	015684	银华盛利混合发起式C	4.2248	4.2248	4.4449	4.4449	-0.2201	-5.21%
2026-07-03	015684	银华盛利混合发起式C	4.4449	4.4449	4.4397	4.4397	0.0052	0.12%
2026-07-02	015684	银华盛利混合发起式C	4.4397	4.4397	4.8927	4.8927	-0.4530	-10.20%
2026-07-01	015684	银华盛利混合发起式C	4.8927	4.8927	5.0329	5.0329	-0.1402	-2.87%
2026-06-30	015684	银华盛利混合发起式C	5.0329	5.0329	4.9490	4.9490	0.0839	1.70%
2026-06-29	015684	银华盛利混合发起式C	4.9490	4.9490	5.0133	5.0133	-0.0643	-1.30%
2026-06-26	015684	银华盛利混合发起式C	5.0133	5.0133	5.3072	5.3072	-0.2939	-5.86%
2026-06-25	015684	银华盛利混合发起式C	5.3072	5.3072	5.0439	5.0439	0.2633	5.22%
2026-06-24	015684	银华盛利混合发起式C	5.0439	5.0439	4.8784	4.8784	0.1655	3.39%
2026-06-23	015684	银华盛利混合发起式C	4.8784	4.8784	5.1052	5.1052	-0.2268	-4.65%
2026-06-22	015684	银华盛利混合发起式C	5.1052	5.1052	4.9307	4.9307	0.1745	3.54%
2026-06-18	015684	银华盛利混合发起式C	4.9307	4.9307	4.7818	4.7818	0.1489	3.11%
2026-06-17	015684	银华盛利混合发起式C	4.7818	4.7818	4.6004	4.6004	0.1814	3.94%
2026-06-16	015684	银华盛利混合发起式C	4.6004	4.6004	4.4523	4.4523	0.1481	3.33%
2026-06-15	015684	银华盛利混合发起式C	4.4523	4.4523	4.1141	4.1141	0.3382	8.22%
2026-06-12	015684	银华盛利混合发起式C	4.1141	4.1141	4.1942	4.1942	-0.0801	-1.95%
2026-06-11	015684	银华盛利混合发起式C	4.1942	4.1942	4.1760	4.1760	0.0182	0.44%
2026-06-10	015684	银华盛利混合发起式C	4.1760	4.1760	4.2890	4.2890	-0.1130	-2.63%
2026-06-09	015684	银华盛利混合发起式C	4.2890	4.2890	4.0512	4.0512	0.2378	5.87%
2026-06-08	015684	银华盛利混合发起式C	4.0512	4.0512	4.1145	4.1145	-0.0633	-1.54%
2026-06-05	015684	银华盛利混合发起式C	4.1145	4.1145	4.3084	4.3084	-0.1939	-4.71%
2026-06-04	015684	银华盛利混合发起式C	4.3084	4.3084	4.3033	4.3033	0.0051	0.12%
2026-06-03	015684	银华盛利混合发起式C	4.3033	4.3033	4.1429	4.1429	0.1604	3.87%
2026-06-02	015684	银华盛利混合发起式C	4.1429	4.1429	3.9783	3.9783	0.1646	4.14%
2026-06-01	015684	银华盛利混合发起式C	3.9783	3.9783	4.1543	4.1543	-0.1760	-4.42%
2026-05-29	015684	银华盛利混合发起式C	4.1543	4.1543	4.2951	4.2951	-0.1408	-3.28%
2026-05-28	015684	银华盛利混合发起式C	4.2951	4.2951	4.2022	4.2022	0.0929	2.21%
2026-05-27	015684	银华盛利混合发起式C	4.2022	4.2022	4.2742	4.2742	-0.0720	-1.68%
2026-05-26	015684	银华盛利混合发起式C	4.2742	4.2742	4.2917	4.2917	-0.0175	-0.41%
2026-05-25	015684	银华盛利混合发起式C	4.2917	4.2917	4.1009	4.1009	0.1908	4.65%
2026-05-22	015684	银华盛利混合发起式C	4.1009	4.1009	3.9278	3.9278	0.1731	4.41%
2026-05-21	015684	银华盛利混合发起式C	3.9278	3.9278	4.1116	4.1116	-0.1838	-4.68%
2026-05-20	015684	银华盛利混合发起式C	4.1116	4.1116	4.0188	4.0188	0.0928	2.31%
2026-05-19	015684	银华盛利混合发起式C	4.0188	4.0188	3.9629	3.9629	0.0559	1.41%
2026-05-18	015684	银华盛利混合发起式C	3.9629	3.9629	3.9346	3.9346	0.0283	0.72%
2026-05-15	015684	银华盛利混合发起式C	3.9346	3.9346	3.9994	3.9994	-0.0648	-1.62%
2026-05-14	015684	银华盛利混合发起式C	3.9994	3.9994	4.0686	4.0686	-0.0692	-1.70%
2026-05-13	015684	银华盛利混合发起式C	4.0686	4.0686	3.9374	3.9374	0.1312	3.33%
2026-05-12	015684	银华盛利混合发起式C	3.9374	3.9374	3.9140	3.9140	0.0234	0.60%
2026-05-11	015684	银华盛利混合发起式C	3.9140	3.9140	3.8137	3.8137	0.1003	2.63%
2026-05-08	015684	银华盛利混合发起式C	3.8137	3.8137	3.8730	3.8730	-0.0593	-1.53%
2026-04-30	015684	银华盛利混合发起式C	3.7046	3.7046	3.5861	3.5861	0.1185	3.30%
2026-04-29	015684	银华盛利混合发起式C	3.5861	3.5861	3.5184	3.5184	0.0677	1.92%
2026-04-28	015684	银华盛利混合发起式C	3.5184	3.5184	3.5814	3.5814	-0.0630	-1.76%
2026-04-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.5814	3.5814	3.5553	3.5553	0.0261	0.73%
2026-04-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.5553	3.5553	3.5947	3.5947	-0.0394	-1.10%
2026-04-23	015684	银华盛利混合发起式C	3.5947	3.5947	3.6654	3.6654	-0.0707	-1.93%
2026-04-22	015684	银华盛利混合发起式C	3.6654	3.6654	3.5695	3.5695	0.0959	2.69%
2026-04-21	015684	银华盛利混合发起式C	3.5695	3.5695	3.5816	3.5816	-0.0121	-0.34%
2026-04-20	015684	银华盛利混合发起式C	3.5816	3.5816	3.5708	3.5708	0.0108	0.30%
2026-04-17	015684	银华盛利混合发起式C	3.5708	3.5708	3.4818	3.4818	0.0890	2.56%
2026-04-16	015684	银华盛利混合发起式C	3.4818	3.4818	3.3843	3.3843	0.0975	2.88%
2026-04-15	015684	银华盛利混合发起式C	3.3843	3.3843	3.4095	3.4095	-0.0252	-0.74%
2026-04-14	015684	银华盛利混合发起式C	3.4095	3.4095	3.3344	3.3344	0.0751	2.25%
2026-04-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.3344	3.3344	3.3122	3.3122	0.0222	0.67%
2026-04-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.3122	3.3122	3.2095	3.2095	0.1027	3.20%
2026-04-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.2095	3.2095	3.2083	3.2083	0.0012	0.04%
2026-04-08	015684	银华盛利混合发起式C	3.2083	3.2083	3.0473	3.0473	0.1610	5.28%
2026-04-07	015684	银华盛利混合发起式C	3.0473	3.0473	3.0336	3.0336	0.0137	0.45%
2026-04-03	015684	银华盛利混合发起式C	3.0336	3.0336	3.0289	3.0289	0.0047	0.16%
2026-04-02	015684	银华盛利混合发起式C	3.0289	3.0289	3.0796	3.0796	-0.0507	-1.65%
2026-04-01	015684	银华盛利混合发起式C	3.0796	3.0796	2.9702	2.9702	0.1094	3.68%
2026-03-31	015684	银华盛利混合发起式C	2.9702	2.9702	3.0606	3.0606	-0.0904	-2.95%
2026-03-30	015684	银华盛利混合发起式C	3.0606	3.0606	3.0998	3.0998	-0.0392	-1.28%
2026-03-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.0998	3.0998	3.0951	3.0951	0.0047	0.15%
2026-03-26	015684	银华盛利混合发起式C	3.0951	3.0951	3.1291	3.1291	-0.0340	-1.09%
2026-03-25	015684	银华盛利混合发起式C	3.1291	3.1291	3.0772	3.0772	0.0519	1.69%
2026-03-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.0772	3.0772	3.0455	3.0455	0.0317	1.04%
2026-03-23	015684	银华盛利混合发起式C	3.0455	3.0455	3.1520	3.1520	-0.1065	-3.38%
2026-03-20	015684	银华盛利混合发起式C	3.1520	3.1520	3.0922	3.0922	0.0598	1.93%
2026-03-19	015684	银华盛利混合发起式C	3.0922	3.0922	3.1407	3.1407	-0.0485	-1.54%
2026-03-18	015684	银华盛利混合发起式C	3.1407	3.1407	3.0581	3.0581	0.0826	2.70%
2026-03-17	015684	银华盛利混合发起式C	3.0581	3.0581	3.1584	3.1584	-0.1003	-3.18%
2026-03-16	015684	银华盛利混合发起式C	3.1584	3.1584	3.1044	3.1044	0.0540	1.74%
2026-03-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.1044	3.1044	3.1352	3.1352	-0.0308	-0.98%
2026-03-12	015684	银华盛利混合发起式C	3.1352	3.1352	3.1920	3.1920	-0.0568	-1.81%
2026-03-11	015684	银华盛利混合发起式C	3.1920	3.1920	3.1892	3.1892	0.0028	0.09%
2026-03-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.1892	3.1892	3.0908	3.0908	0.0984	3.18%
2026-03-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.0908	3.0908	3.1895	3.1895	-0.0987	-3.19%
2026-03-06	015684	银华盛利混合发起式C	3.1895	3.1895	3.1952	3.1952	-0.0057	-0.18%
2026-03-05	015684	银华盛利混合发起式C	3.1952	3.1952	3.1608	3.1608	0.0344	1.09%
2026-03-04	015684	银华盛利混合发起式C	3.1608	3.1608	3.1978	3.1978	-0.0370	-1.16%
2026-03-03	015684	银华盛利混合发起式C	3.1978	3.1978	3.3338	3.3338	-0.1360	-4.08%
2026-03-02	015684	银华盛利混合发起式C	3.3338	3.3338	3.2819	3.2819	0.0519	1.58%
2026-02-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.2819	3.2819	3.3453	3.3453	-0.0634	-1.93%
2026-02-26	015684	银华盛利混合发起式C	3.3453	3.3453	3.2774	3.2774	0.0679	2.07%
2026-02-25	015684	银华盛利混合发起式C	3.2774	3.2774	3.2794	3.2794	-0.0020	-0.06%
2026-02-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.2794	3.2794	3.2529	3.2529	0.0265	0.81%
2026-02-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.2529	3.2529	3.2991	3.2991	-0.0462	-1.40%
2026-02-12	015684	银华盛利混合发起式C	3.2991	3.2991	3.1955	3.1955	0.1036	3.24%
2026-02-11	015684	银华盛利混合发起式C	3.1955	3.1955	3.2786	3.2786	-0.0831	-2.60%
2026-02-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.2786	3.2786	3.3019	3.3019	-0.0233	-0.71%
2026-02-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.3019	3.3019	3.1465	3.1465	0.1554	4.94%
2026-02-06	015684	银华盛利混合发起式C	3.1465	3.1465	3.1838	3.1838	-0.0373	-1.17%
2026-02-05	015684	银华盛利混合发起式C	3.1838	3.1838	3.2852	3.2852	-0.1014	-3.18%
2026-02-04	015684	银华盛利混合发起式C	3.2852	3.2852	3.3501	3.3501	-0.0649	-1.94%
2026-02-03	015684	银华盛利混合发起式C	3.3501	3.3501	3.2411	3.2411	0.1090	3.36%
2026-02-02	015684	银华盛利混合发起式C	3.2411	3.2411	3.3525	3.3525	-0.1114	-3.32%
2026-01-30	015684	银华盛利混合发起式C	3.3525	3.3525	3.2520	3.2520	0.1005	3.09%
2026-01-29	015684	银华盛利混合发起式C	3.2520	3.2520	3.3616	3.3616	-0.1096	-3.37%
2026-01-28	015684	银华盛利混合发起式C	3.3616	3.3616	3.3201	3.3201	0.0415	1.25%
2026-01-27	015684	银华盛利混合发起式C	3.3201	3.3201	3.2420	3.2420	0.0781	2.41%
2026-01-26	015684	银华盛利混合发起式C	3.2420	3.2420	3.2490	3.2490	-0.0070	-0.22%
2026-01-23	015684	银华盛利混合发起式C	3.2490	3.2490	3.3046	3.3046	-0.0556	-1.71%
2026-01-22	015684	银华盛利混合发起式C	3.3046	3.3046	3.2202	3.2202	0.0844	2.62%
2026-01-21	015684	银华盛利混合发起式C	3.2202	3.2202	3.1176	3.1176	0.1026	3.29%
2026-01-20	015684	银华盛利混合发起式C	3.1176	3.1176	3.1989	3.1989	-0.0813	-2.54%
2026-01-19	015684	银华盛利混合发起式C	3.1989	3.1989	3.2167	3.2167	-0.0178	-0.55%
2026-01-16	015684	银华盛利混合发起式C	3.2167	3.2167	3.1568	3.1568	0.0599	1.90%
2026-01-15	015684	银华盛利混合发起式C	3.1568	3.1568	3.0767	3.0767	0.0801	2.60%
2026-01-14	015684	银华盛利混合发起式C	3.0767	3.0767	3.0055	3.0055	0.0712	2.37%
2026-01-13	015684	银华盛利混合发起式C	3.0055	3.0055	3.0988	3.0988	-0.0933	-3.10%
2026-01-12	015684	银华盛利混合发起式C	3.0988	3.0988	3.1061	3.1061	-0.0073	-0.24%
2026-01-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.1061	3.1061	3.1154	3.1154	-0.0093	-0.30%
2026-01-08	015684	银华盛利混合发起式C	3.1154	3.1154	3.1462	3.1462	-0.0308	-0.98%
2026-01-07	015684	银华盛利混合发起式C	3.1462	3.1462	3.0567	3.0567	0.0895	2.93%
2026-01-06	015684	银华盛利混合发起式C	3.0567	3.0567	3.0802	3.0802	-0.0235	-0.76%
2026-01-05	015684	银华盛利混合发起式C	3.0802	3.0802	3.0093	3.0093	0.0709	2.36%
2025-12-31	015684	银华盛利混合发起式C	3.0093	3.0093	3.0766	3.0766	-0.0673	-2.24%
2025-12-30	015684	银华盛利混合发起式C	3.0766	3.0766	3.0643	3.0643	0.0123	0.40%
2025-12-29	015684	银华盛利混合发起式C	3.0643	3.0643	3.0729	3.0729	-0.0086	-0.28%
2025-12-26	015684	银华盛利混合发起式C	3.0729	3.0729	3.1237	3.1237	-0.0508	-1.65%
2025-12-25	015684	银华盛利混合发起式C	3.1237	3.1237	3.1293	3.1293	-0.0056	-0.18%
2025-12-24	015684	银华盛利混合发起式C	3.1293	3.1293	3.0853	3.0853	0.0440	1.43%
2025-12-23	015684	银华盛利混合发起式C	3.0853	3.0853	3.0447	3.0447	0.0406	1.33%
2025-12-22	015684	银华盛利混合发起式C	3.0447	3.0447	2.9359	2.9359	0.1088	3.71%
2025-12-19	015684	银华盛利混合发起式C	2.9359	2.9359	2.9508	2.9508	-0.0149	-0.50%
2025-12-18	015684	银华盛利混合发起式C	2.9508	2.9508	3.0030	3.0030	-0.0522	-1.74%
2025-12-17	015684	银华盛利混合发起式C	3.0030	3.0030	2.8838	2.8838	0.1192	4.13%
2025-12-16	015684	银华盛利混合发起式C	2.8838	2.8838	2.9277	2.9277	-0.0439	-1.50%
2025-12-15	015684	银华盛利混合发起式C	2.9277	2.9277	2.9818	2.9818	-0.0541	-1.81%
2025-12-12	015684	银华盛利混合发起式C	2.9818	2.9818	2.9481	2.9481	0.0337	1.14%
2025-12-11	015684	银华盛利混合发起式C	2.9481	2.9481	3.0295	3.0295	-0.0814	-2.76%
2025-12-10	015684	银华盛利混合发起式C	3.0295	3.0295	3.0228	3.0228	0.0067	0.22%
2025-12-09	015684	银华盛利混合发起式C	3.0228	3.0228	2.9469	2.9469	0.0759	2.58%
2025-12-08	015684	银华盛利混合发起式C	2.9469	2.9469	2.8118	2.8118	0.1351	4.80%
2025-12-05	015684	银华盛利混合发起式C	2.8118	2.8118	2.7784	2.7784	0.0334	1.20%
2025-12-04	015684	银华盛利混合发起式C	2.7784	2.7784	2.7610	2.7610	0.0174	0.63%
2025-12-03	015684	银华盛利混合发起式C	2.7610	2.7610	2.7696	2.7696	-0.0086	-0.31%
2025-12-02	015684	银华盛利混合发起式C	2.7696	2.7696	2.8128	2.8128	-0.0432	-1.54%
2025-12-01	015684	银华盛利混合发起式C	2.8128	2.8128	2.7773	2.7773	0.0355	1.28%
2025-11-28	015684	银华盛利混合发起式C	2.7773	2.7773	2.7624	2.7624	0.0149	0.54%
2025-11-27	015684	银华盛利混合发起式C	2.7624	2.7624	2.7615	2.7615	0.0009	0.03%
2025-11-26	015684	银华盛利混合发起式C	2.7615	2.7615	2.6851	2.6851	0.0764	2.85%
2025-11-25	015684	银华盛利混合发起式C	2.6851	2.6851	2.6097	2.6097	0.0754	2.89%
2025-11-24	015684	银华盛利混合发起式C	2.6097	2.6097	2.5877	2.5877	0.0220	0.85%
2025-11-21	015684	银华盛利混合发起式C	2.5877	2.5877	2.7261	2.7261	-0.1384	-5.08%
2025-11-20	015684	银华盛利混合发起式C	2.7261	2.7261	2.7178	2.7178	0.0083	0.31%
2025-11-19	015684	银华盛利混合发起式C	2.7178	2.7178	2.7140	2.7140	0.0038	0.14%
2025-11-18	015684	银华盛利混合发起式C	2.7140	2.7140	2.7104	2.7104	0.0036	0.13%
2025-11-17	015684	银华盛利混合发起式C	2.7104	2.7104	2.6790	2.6790	0.0314	1.17%
2025-11-14	015684	银华盛利混合发起式C	2.6790	2.6790	2.7735	2.7735	-0.0945	-3.41%
2025-11-13	015684	银华盛利混合发起式C	2.7735	2.7735	2.7371	2.7371	0.0364	1.33%
2025-11-12	015684	银华盛利混合发起式C	2.7371	2.7371	2.7538	2.7538	-0.0167	-0.61%
2025-11-11	015684	银华盛利混合发起式C	2.7538	2.7538	2.8267	2.8267	-0.0729	-2.65%
2025-11-10	015684	银华盛利混合发起式C	2.8267	2.8267	2.8339	2.8339	-0.0072	-0.25%
2025-11-07	015684	银华盛利混合发起式C	2.8339	2.8339	2.8519	2.8519	-0.0180	-0.63%
2025-11-06	015684	银华盛利混合发起式C	2.8519	2.8519	2.7587	2.7587	0.0932	3.38%
2025-11-05	015684	银华盛利混合发起式C	2.7587	2.7587	2.7747	2.7747	-0.0160	-0.58%
2025-11-04	015684	银华盛利混合发起式C	2.7747	2.7747	2.8161	2.8161	-0.0414	-1.47%
2025-11-03	015684	银华盛利混合发起式C	2.8161	2.8161	2.8072	2.8072	0.0089	0.32%
2025-10-31	015684	银华盛利混合发起式C	2.8072	2.8072	2.9315	2.9315	-0.1243	-4.24%
2025-10-30	015684	银华盛利混合发起式C	2.9315	2.9315	3.0320	3.0320	-0.1005	-3.43%
2025-10-29	015684	银华盛利混合发起式C	3.0320	3.0320	2.9997	2.9997	0.0323	1.08%
2025-10-28	015684	银华盛利混合发起式C	2.9997	2.9997	2.9965	2.9965	0.0032	0.11%
2025-10-27	015684	银华盛利混合发起式C	2.9965	2.9965	2.8897	2.8897	0.1068	3.70%
2025-10-24	015684	银华盛利混合发起式C	2.8897	2.8897	2.7481	2.7481	0.1416	5.15%
2025-10-23	015684	银华盛利混合发起式C	2.7481	2.7481	2.7984	2.7984	-0.0503	-1.80%
2025-10-22	015684	银华盛利混合发起式C	2.7984	2.7984	2.8002	2.8002	-0.0018	-0.06%
2025-10-21	015684	银华盛利混合发起式C	2.8002	2.8002	2.6943	2.6943	0.1059	3.93%
2025-10-20	015684	银华盛利混合发起式C	2.6943	2.6943	2.6192	2.6192	0.0751	2.87%
2025-10-17	015684	银华盛利混合发起式C	2.6192	2.6192	2.7332	2.7332	-0.1140	-4.17%
2025-10-16	015684	银华盛利混合发起式C	2.7332	2.7332	2.7207	2.7207	0.0125	0.46%
2025-10-15	015684	银华盛利混合发起式C	2.7207	2.7207	2.6651	2.6651	0.0556	2.09%
2025-10-14	015684	银华盛利混合发起式C	2.6651	2.6651	2.8258	2.8258	-0.1607	-5.69%
2025-10-13	015684	银华盛利混合发起式C	2.8258	2.8258	2.8304	2.8304	-0.0046	-0.16%
2025-10-10	015684	银华盛利混合发起式C	2.8304	2.8304	2.9478	2.9478	-0.1174	-3.98%
2025-10-09	015684	银华盛利混合发起式C	2.9478	2.9478	2.9167	2.9167	0.0311	1.07%
2025-09-30	015684	银华盛利混合发起式C	2.9167	2.9167	2.8834	2.8834	0.0333	1.15%
2025-09-29	015684	银华盛利混合发起式C	2.8834	2.8834	2.8289	2.8289	0.0545	1.93%
2025-09-26	015684	银华盛利混合发起式C	2.8289	2.8289	2.9112	2.9112	-0.0823	-2.83%
2025-09-25	015684	银华盛利混合发起式C	2.9112	2.9112	2.9026	2.9026	0.0086	0.30%
2025-09-24	015684	银华盛利混合发起式C	2.9026	2.9026	2.8949	2.8949	0.0077	0.27%
2025-09-23	015684	银华盛利混合发起式C	2.8949	2.8949	2.9207	2.9207	-0.0258	-0.88%
2025-09-22	015684	银华盛利混合发起式C	2.9207	2.9207	2.8555	2.8555	0.0652	2.28%
2025-09-19	015684	银华盛利混合发起式C	2.8555	2.8555	2.8320	2.8320	0.0235	0.83%
2025-09-18	015684	银华盛利混合发起式C	2.8320	2.8320	2.8222	2.8222	0.0098	0.35%
2025-09-17	015684	银华盛利混合发起式C	2.8222	2.8222	2.7910	2.7910	0.0312	1.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%