天弘同利债券(LOF)D基金净值查询(015661)
今天最新净值
1.2901
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：36.3382亿
- 最近资产：45.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 程仕湘
近一周,天弘同利债券(LOF)D(015661)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015661 |
天弘同利债券(LOF)D |
1.2901 |
1.2965 |
1.2900 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015661 |
天弘同利债券(LOF)D |
1.2900 |
1.2964 |
1.2898 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015661 |
天弘同利债券(LOF)D |
1.2898 |
1.2962 |
1.2897 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
015661 |
天弘同利债券(LOF)D |
1.2897 |
1.2961 |
1.2896 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
