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兴银中证同业存单AAA指数7天持有(兴银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015648)

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今天最新净值 1.0845 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.0919亿
最近资产：7.52亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程王深

近一周兴银中证同业存单AAA指数7天持有|兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-15	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2026-09-14	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-09-11	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-09-10	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%