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建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询(015522)

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今天最新净值 0.8540 0.0269 3.15% 2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 0.8362 0.0131 1.5897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8540
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5662亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：孙晟
今年以来建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,建信兴晟优选一年持有混合C(015522)基金累计收益率6.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-04 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8271 0.8271 0.0269 3.15%
2026-08-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8266 0.8266 0.0005 0.06%
2026-07-31 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8028 0.8028 0.0238 2.96%
2026-07-30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8359 0.8359 -0.0331 -3.96%
2026-07-29 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8440 0.8440 -0.0081 -0.96%
2026-07-28 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.9099 0.9099 -0.0659 -7.81%
2026-07-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.8883 0.8883 0.0216 2.43%
2026-07-24 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8955 0.8955 -0.0072 -0.80%
2026-07-23 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8955 0.8955 0.8893 0.8893 0.0062 0.70%
2026-07-22 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.9168 0.9168 -0.0275 -3.09%
2026-07-21 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.8539 0.8539 0.0629 7.37%
2026-07-20 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8774 0.8774 -0.0235 -2.68%
2026-07-17 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.9553 0.9553 -0.0779 -8.88%
2026-07-16 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9981 0.9981 -0.0428 -4.48%
2026-07-15 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0215 1.0215 -0.0234 -2.29%
2026-07-14 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0215 1.0215 0.9837 0.9837 0.0378 3.84%
2026-07-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9837 0.9837 1.0239 1.0239 -0.0402 -3.93%
2026-07-10 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0685 1.0685 -0.0446 -4.17%
2026-07-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0095 1.0095 0.0590 5.84%
2026-07-08 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0129 1.0129 -0.0034 -0.34%
2026-07-07 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0379 1.0379 -0.0250 -2.41%
2026-07-06 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0434 1.0434 -0.0055 -0.53%
2026-07-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0369 1.0369 0.0065 0.63%
2026-07-02 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.1177 1.1177 -0.0808 -7.79%
2026-07-01 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1315 1.1315 -0.0138 -1.22%
2026-06-30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1068 1.1068 0.0247 2.23%
2026-06-29 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1120 1.1120 -0.0052 -0.47%
2026-06-26 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1532 1.1532 -0.0412 -3.57%
2026-06-25 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1284 1.1284 0.0248 2.20%
2026-06-24 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1012 1.1012 0.0272 2.47%
2026-06-23 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1546 1.1546 -0.0534 -4.85%
2026-06-22 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1546 1.1546 1.1207 1.1207 0.0339 3.02%
2026-06-18 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1080 1.1080 0.0127 1.15%
2026-06-17 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.0842 1.0842 0.0238 2.20%
2026-06-16 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0588 1.0588 0.0254 2.40%
2026-06-15 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0588 1.0588 0.9862 0.9862 0.0726 7.36%
2026-06-12 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9862 0.9862 1.0009 1.0009 -0.0147 -1.49%
2026-06-11 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0009 1.0009 0.9923 0.9923 0.0086 0.87%
2026-06-10 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9923 0.9923 1.0203 1.0203 -0.0280 -2.74%
2026-06-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0203 1.0203 0.9739 0.9739 0.0464 4.76%
2026-06-08 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9739 0.9739 1.0107 1.0107 -0.0368 -3.64%
2026-06-05 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0533 1.0533 -0.0426 -4.21%
2026-06-04 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0479 1.0479 0.0054 0.52%
2026-06-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0276 1.0276 0.0203 1.98%
2026-06-02 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0276 1.0276 0.9914 0.9914 0.0362 3.65%
2026-06-01 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9914 0.9914 1.0182 1.0182 -0.0268 -2.63%
2026-05-29 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0560 1.0560 -0.0378 -3.58%
2026-05-28 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0431 1.0431 0.0129 1.24%
2026-05-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0463 1.0463 -0.0032 -0.31%
2026-05-26 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0683 1.0683 -0.0220 -2.10%
2026-05-25 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0319 1.0319 0.0364 3.53%
2026-05-22 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0319 1.0319 0.9898 0.9898 0.0421 4.25%
2026-05-21 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9898 0.9898 1.0325 1.0325 -0.0427 -4.31%
2026-05-20 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0164 1.0164 0.0161 1.58%
2026-05-19 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0170 1.0170 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0135 1.0135 0.0035 0.35%
2026-05-15 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0371 1.0371 -0.0223 -2.15%
2026-05-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0080 1.0080 0.0291 2.89%
2026-05-12 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0208 1.0208 -0.0128 -1.27%
2026-05-11 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.0208 1.0208 0.9932 0.9932 0.0276 2.78%
2026-05-08 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9932 0.9932 1.0092 1.0092 -0.0160 -1.61%
2026-04-30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9272 0.9272 0.0024 0.26%
2026-04-29 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9183 0.9183 0.0089 0.97%
2026-04-28 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9330 0.9330 -0.0147 -1.58%
2026-04-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9244 0.9244 0.0086 0.93%
2026-04-24 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9373 0.9373 -0.0129 -1.38%
2026-04-23 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9497 0.9497 -0.0124 -1.31%
2026-04-22 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9245 0.9245 0.0252 2.73%
2026-04-21 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9159 0.9159 0.0086 0.94%
2026-04-20 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9146 0.9146 0.0013 0.14%
2026-04-17 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.8972 0.8972 0.0174 1.94%
2026-04-16 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8691 0.8691 0.0281 3.23%
2026-04-15 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8825 0.8825 -0.0134 -1.54%
2026-04-14 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8825 0.8825 0.8823 0.8823 0.0002 0.02%
2026-04-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8827 0.8827 -0.0004 -0.05%
2026-04-10 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8647 0.8647 0.0180 2.08%
2026-04-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8600 0.8600 0.0047 0.55%
2026-04-08 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8600 0.8600 0.8111 0.8111 0.0489 6.03%
2026-04-07 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8202 0.8202 -0.0091 -1.12%
2026-04-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8081 0.8081 0.0121 1.50%
2026-04-02 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8189 0.8189 -0.0108 -1.32%
2026-04-01 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.7904 0.7904 0.0285 3.61%
2026-03-31 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.8128 0.8128 -0.0224 -2.76%
2026-03-30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8185 0.8185 -0.0057 -0.70%
2026-03-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8156 0.8156 0.0029 0.36%
2026-03-26 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.8314 0.8314 -0.0158 -1.90%
2026-03-25 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8314 0.8314 0.8055 0.8055 0.0259 3.22%
2026-03-24 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7811 0.7811 0.0244 3.12%
2026-03-23 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.7811 0.7811 0.8180 0.8180 -0.0369 -4.51%
2026-03-20 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8260 0.8260 -0.0080 -0.97%
2026-03-19 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8461 0.8461 -0.0201 -2.38%
2026-03-18 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8231 0.8231 0.0230 2.79%
2026-03-17 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8231 0.8231 0.8597 0.8597 -0.0366 -4.45%
2026-03-16 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8518 0.8518 0.0079 0.93%
2026-03-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8711 0.8711 -0.0193 -2.27%
2026-03-12 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8879 0.8879 -0.0168 -1.93%
2026-03-11 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.9128 0.9128 -0.0249 -2.80%
2026-03-10 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.8764 0.8764 0.0364 4.15%
2026-03-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8892 0.8892 -0.0128 -1.44%
2026-03-06 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.8867 0.8867 0.0025 0.28%
2026-03-05 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8809 0.8809 0.0058 0.66%
2026-03-04 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8844 0.8844 -0.0035 -0.40%
2026-03-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.9262 0.9262 -0.0418 -4.51%
2026-03-02 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9416 0.9416 -0.0154 -1.64%
2026-02-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9426 0.9426 -0.0010 -0.11%
2026-02-26 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9226 0.9226 0.0200 2.17%
2026-02-25 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9213 0.9213 0.0013 0.14%
2026-02-24 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9060 0.9060 0.0153 1.69%
2026-02-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.9228 0.9228 -0.0168 -1.82%
2026-02-12 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.8867 0.8867 0.0361 4.07%
2026-02-11 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8895 0.8895 -0.0028 -0.31%
2026-02-10 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8734 0.8734 0.0161 1.84%
2026-02-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8361 0.8361 0.0373 4.46%
2026-02-06 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8361 0.8361 0.8373 0.8373 -0.0012 -0.14%
2026-02-05 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8565 0.8565 -0.0192 -2.24%
2026-02-04 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8684 0.8684 -0.0119 -1.37%
2026-02-03 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8414 0.8414 0.0270 3.21%
2026-02-02 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8414 0.8414 0.8773 0.8773 -0.0359 -4.09%
2026-01-30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8773 0.8773 0.8687 0.8687 0.0086 0.99%
2026-01-29 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8869 0.8869 -0.0182 -2.05%
2026-01-28 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8834 0.8834 0.0035 0.40%
2026-01-27 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8722 0.8722 0.0112 1.28%
2026-01-26 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8722 0.8722 0.8783 0.8783 -0.0061 -0.69%
2026-01-23 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8783 0.8783 0.8791 0.8791 -0.0008 -0.09%
2026-01-22 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8841 0.8841 -0.0050 -0.57%
2026-01-21 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8631 0.8631 0.0210 2.43%
2026-01-20 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8631 0.8631 0.8721 0.8721 -0.0090 -1.03%
2026-01-19 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8721 0.8721 0.8751 0.8751 -0.0030 -0.34%
2026-01-16 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8751 0.8751 0.8706 0.8706 0.0045 0.52%
2026-01-15 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8898 0.8898 -0.0192 -2.21%
2026-01-14 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8725 0.8725 0.0173 1.98%
2026-01-13 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8876 0.8876 -0.0151 -1.70%
2026-01-12 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8667 0.8667 0.0209 2.41%
2026-01-09 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8667 0.8667 0.8489 0.8489 0.0178 2.10%
2026-01-08 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8505 0.8505 -0.0016 -0.19%
2026-01-07 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8373 0.8373 0.0132 1.58%
2026-01-06 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8236 0.8236 0.0137 1.66%
2026-01-05 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8236 0.8236 0.7991 0.7991 0.0245 3.07%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
建信社会责任混合A 4.6720 2.93%
建信中国制造2025股票A 1.9687 2.83%
建信裕利 4.0964 2.73%
科创建信 1.7023 2.65%
建信新材料精选股票发起A 1.9114 2.54%
建信健康民生混合A 6.4780 2.53%
建信新材料精选股票发起C 1.8863 2.53%
建信弘利灵活配置混合A 1.1737 2.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
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