尚正臻惠一年定开债发起(尚正臻惠一年定开债券发起式)基金净值查询(015494)
今天最新净值
1.0169
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0976亿
- 最近资产：14.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段吉华
近一月尚正臻惠一年定开债发起|尚正臻惠一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,尚正臻惠一年定开债发起(015494)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0170 |
1.1385 |
1.0169 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0169 |
1.1384 |
1.0167 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0167 |
1.1382 |
1.0166 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0166 |
1.1381 |
1.0166 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0166 |
1.1381 |
1.0165 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0165 |
1.1380 |
1.0164 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0164 |
1.1379 |
1.0164 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0164 |
1.1379 |
1.0162 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0162 |
1.1377 |
1.0162 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0162 |
1.1377 |
1.0162 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0162 |
1.1377 |
1.0159 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0159 |
1.1374 |
1.0160 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0160 |
1.1375 |
1.0161 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0161 |
1.1376 |
1.0161 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0161 |
1.1376 |
1.0161 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0161 |
1.1376 |
1.0160 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0160 |
1.1375 |
1.0159 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0159 |
1.1374 |
1.0159 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0159 |
1.1374 |
1.0161 |
1.1376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0161 |
1.1376 |
1.0158 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0158 |
1.1373 |
1.0157 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015494 |
尚正臻惠一年定开债发起 |
1.0157 |
1.1372 |
1.0157 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
